Importante: secondo l'ultimo aggiornamento del manuale di rendicontazione dell'ESMA pubblicato l'11 luglio, è stata inserita una nuova raccomandazione che prevede di indicare il numero di versioni definitive generate. Questa nuova funzionalità sarà pronta e disponibile nello strumento di tagging dei report di Workiva per la stagione di rendicontazione del 2024.
Anche se assegniamo automaticamente un nome al tuo pacchetto iXBRL durante la conversione, sei libero di cambiarlo.
Tuttavia, ciò non è possibile semplicemente cambiando il nome della cartella zip: è necessario assicurarsi che il database e il contenuto abbiano lo stesso nome di “riferimento”. Pertanto è necessario aggiornare il nome prima di convertire i file in iXBRL.
Prima di iniziare a modificare il nome del tuo file, devi conoscere la convenzione di denominazione, un insieme di regole relative alla denominazione dei tuoi file iXBRL, descritte di seguito.
Se conosci già le regole relative alla denominazione del tuo pacchetto iXBRL, puoi passare direttamente alle istruzioni su come modificarne il nome .
Regole per la denominazione di un pacchetto iXBRL
Esiste una serie di regole (la “convenzione di denominazione”) relative alla denominazione dei file. La convenzione di denominazione prevede le seguenti condizioni per la denominazione del tuo file:
- Il nome del tuo file deve essere composto da due parti separate da un trattino. Le due parti sono il “nome di base” e la “data”, scritti nella forma “nome di base”-“data” e solo in quell’ordine.
- Il “nome di base” può contenere fino a 20 caratteri; consigliamo di utilizzare il codice LEI della vostra azienda, che è anche quello che inseriamo di default.
- Il "nome di base" può essere composto esclusivamente da caratteri standard dell'alfabeto inglese moderno. (A-Z, 1-0)
- Il "nome di base" deve essere scritto in maiuscolo.
- La “data” deve corrispondere alla data di fine del periodo di riferimento e deve essere indicata nel formato AAAA-MM-GG.
Seguendo queste regole, un file del 2023 avrebbe questo aspetto:
123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31
Poiché molti OAM (Officially Appointed Mechanisms) locali hanno aggiunto l'obbligo di terminare il nome del file con un'estensione linguistica, abbiamo aggiunto questa opzione come predefinita.
Ciò significa che il nome predefinito di un file in inglese avrà il seguente aspetto:
123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31-en
Come modificare il nome del proprio pacchetto iXBRL
È possibile modificare il nome del proprio pacchetto iXBRL modificando il nome indicato nella scheda dei dati generali del modello Excel utilizzato per convertire i file in formato iXBRL.
Per farlo, apri il tuo modello di Excel e poi segui questi passaggi:
- Accedi alla scheda dati generali e individua la riga denominata "Nome base della tassonomia cliente".
-
Prima di modificare il nome, è necessario tenere presente che la cella è attualmente occupata da una formula di Excel. Tuttavia, è possibile sovrascriverlo.
Nota: la parte {base} del nome del file deve indicare il codice LEI dell’emittente o il nome dell’emittente (o una sua abbreviazione); la lunghezza non deve superare i 20 caratteri.
- Quando si modifica il nome del pacchetto di report, si noterà che le sottodirectory verranno rinominate di conseguenza, come illustrato di seguito.
- Dopo aver aggiornato il nome e salvato il modello Excel, ti consigliamo di eseguire una conversione di prova con le modifiche apportate nel Workiva Report Tagging Tool. In questo modo potrai verificare se tutto è stato modificato come previsto.
Assistenza
Se dovessi riscontrare problemi con la procedura qui descritta, invia una descrizione del problema insieme al modello Excel modificato all'indirizzo wkrt.support@workiva.com : un membro del nostro team di assistenza ti fornirà assistenza.