NOTA IMPORTANTE: l'ultimo aggiornamento del manuale ESMA Reporting, pubblicato l'11 luglio, contiene una nuova raccomandazione per includere il numero di versioni finali generate. Questa nuova funzione sarà pronta e disponibile nella soluzione ParsePort per la stagione di rendicontazione 2024.
Anche se assegniamo automaticamente un nome al tuo pacchetto iXBRL durante la conversione, sei libero di cambiarlo.
Tuttavia, non basta cambiare il nome della cartella zip perché devi assicurarti che il database e il contenuto utilizzino lo stesso nome di "riferimento". Pertanto è necessario aggiornare il nome prima di convertire i file in iXBRL.
Prima di iniziare a modificare il nome del tuo file, devi conoscere la convenzione di denominazione, un insieme di regole relative alla denominazione dei tuoi file iXBRL, descritte di seguito.
Se sei già a conoscenza delle regole di denominazione del tuo pacchetto iXBRL, puoi passare alle istruzioni su come modificare il nome.
Le regole per la denominazione di un pacchetto iXBRL
Esiste un insieme di regole relative alla denominazione dei file. Queste regole sono note anche come "convenzione di denominazione". La convenzione di denominazione prevede le seguenti condizioni per la denominazione del tuo file:
Il nome del tuo file deve essere composto da due parti separate da un trattino. Le due parti sono il "nome base" e la "data", scritte come "nome base"-"data" e solo in quest'ordine;
Il "nome base" può contenere fino a 20 caratteri; ti consigliamo di utilizzare il codice LEI della tua azienda, che è anche quello che inseriamo come standard;
Il "nome base" può essere composto solo da caratteri standard dell'alfabeto inglese moderno;
Il "nome base" deve essere scritto in lettere maiuscole;
La "data" deve corrispondere alla data di fine del periodo di riferimento e deve essere scritta nel formato AAAA-MM-GG;
Seguendo queste regole, il nostro esempio di file per il 2023 potrebbe avere il seguente aspetto:
123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31
Poiché molti OAM (Officially Appointed Mechanisms) locali hanno aggiunto l'obbligo di terminare il nome del file con un'estensione linguistica, abbiamo aggiunto questa opzione come predefinita.
Ciò significa che il nome predefinito di un file in inglese avrà il seguente aspetto:
123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31-en
Come cambiare il nome della tua iXBRL
Puoi cambiare il nome del tuo pacchetto iXBRL semplicemente modificando il nome indicato nel foglio dati generali del modello Excel che usi per convertire i tuoi file in iXBRL.
Quindi, la prima cosa da fare è aprire il tuo modello Excel e procedere con i seguenti passi:
1. Una volta aperto il modello di Excel, devi andare nel foglio dei dati generali e trovare la riga "Nome della tassonomia di base del cliente";
2.Prima di cambiare il nome, devi sapere che la cella è attualmente occupata da una formula di Excel. Tuttavia, è possibile sovrascriverlo. Tieni presente che il componente {base} del nome del file deve indicare il LEI dell'emittente o il nome dell'emittente (o una sua abbreviazione); non deve superare i 20 caratteri.
3. Quando modifichi il nome del pacchetto di reportistica, noterai che le directory secondarie saranno nominate di conseguenza, come mostrato di seguito.
4. Dopo aver aggiornato il nome e salvato il modello Excel, ti invitiamo a eseguire una conversione di prova con le modifiche sulla Piattaforma ParsePort. In questo modo potrai verificare se tutto è stato modificato di conseguenza.
Se riscontri dei problemi con il processo qui descritto, invia una descrizione del problema insieme al modello Excel modificato a support@parseport.com e un membro del nostro team di assistenza ti aiuterà.