Introduzione
Il componente aggiuntivo per Excel di ParsePort ti permette di applicare una mappatura personalizzata ai report, direttamente all'interno di un modello Excel. Con il componente aggiuntivo per Excel puoi scegliere di personalizzare un intero report o di sovrascrivere dati specifici, sempre affidandoti all'esperienza di ParsePort nella mappatura.
Come installare
Installa l'applicazione utilizzando questo link.
Nota bene: Per installare l'applicazione, devi aver installato Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime.
Come usare la presentazione
Dopo aver installato il componente aggiuntivo, accedi alla scheda ParsePort della barra multifunzione di Excel.
Per iniziare a utilizzare il componente aggiuntivo, accedi utilizzando le credenziali della piattaforma o tramite Microsoft SSO.
Dati generali
I Dati generali servono per aggiungere alla cartella di lavoro di Excel dei fogli di Dati generali specifici per la tassonomia.
Aggiungi tag
I tag semplificati vengono aggiunti a un foglio utilizzando la funzione Aggiungi tag.
Per inserire un'etichetta semplificata, clicca sulla cella del foglio in cui deve essere inserita l'etichetta. Poi seleziona il tag che desideri applicare; da qui ti verrà chiesto di definire l'intervallo delle intestazioni e delle etichette.
Elementi di mappa
Usa la funzione Mappa elementi per mappare elementi e membri a etichette e dimensioni specifiche all'interno della tua cartella di lavoro. Per mappare un elemento a un'etichetta, seleziona l'etichetta desiderata e poi trova l'elemento desiderato nell'albero degli elementi. La stessa funzionalità può essere applicata alle dimensioni con membri.
Con il modulo aggiuntivo è possibile assegnare a più elementi la stessa etichetta. Per farlo, seleziona l'elemento successivo che desideri applicare e fai doppio clic. A questo punto apparirà una finestra che ti chiederà se vuoi sostituire l'elemento. Selezionando no verrà applicato l'elemento aggiuntivo.
Gli elementi vengono applicati alle etichette e alle dimensioni utilizzando delle note, indicate da un angolo rosso nella cella corrispondente. Se un elemento o un membro è stato applicato in modo errato, cancella la nota e ricomincia da capo.
Quando navighi nell'albero degli elementi, i dettagli di elementi specifici sono visualizzati nella sezione Dettagli elementi.
Crea estensioni
La funzione Crea estensioni ti permette di creare le tue estensioni personalizzate. Qui è possibile specificare quanto segue:
- Nome dell'estensione
- Tipo di elemento
- Tipo di saldo
- Tipo di periodo
- Gruppo di sostituzione
- Elemento ampio
Quando crei delle estensioni, puoi anche definire l'estensione come un abstract, impostare etichette specifiche per la lingua e definire elementi più ristretti.
Proprietà del fatto
La funzione Proprietà dei fatti ti permette di sovrascrivere le proprietà dei fatti che normalmente vengono estratte dal foglio Dati generali. Qui puoi impostare le seguenti proprietà per i singoli fatti:
- Lingua
- Scala
- Valuta
- Invertire il segno
Convertire file
Usa la funzione Converti file per convertire il tuo modello Excel in un file iXBRL direttamente all'interno della tua cartella di lavoro. Dopo la conversione, puoi caricare il tuo pacchetto zip iXBRL sulla nostra piattaforma per la convalida. Questa funzione è utile per testare i file. Se desideri che il tuo file iXBRL rispecchi il report visivo, dovrai caricare sulla piattaforma il tuo file Excel e il file visivo che preferisci (ad esempio ePub o PDF).