Quando inizi il tuo percorso verso la conformità alle norme ESEF con lo strumento di etichettatura dei report di Workiva, il primo passo consiste nel compilare le informazioni contenute nella scheda “Dati generali”.
Nota: il modello Excel che vi invieremo conterrà alcuni campi già compilati sulla base delle informazioni di cui disponiamo.
Il foglio dati generale è codificato a colori:
- Le celle di colore azzurro sono obbligatorie
- Le voci in blu scuro verranno compilate automaticamente in base alle informazioni contenute in altre celle
- Le celle in verde sono facoltative
Si prega di notare che nella parte superiore della scheda GD è presente una panoramica che illustra come navigare all'interno del modello.
La scheda GD è suddivisa in quattro sezioni principali (generale, informazioni sull'azienda, date e tecnica).
Di seguito ti spieghiamo come compilare le informazioni necessarie per ogni sezione.
Generale
Le prime due righe di questo blocco di informazioni corrispondono alla lingua del pacchetto ESEF e alla lingua principale.
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Codice lingua del report: selezionare dal menu a tendina la lingua utilizzata nel file PDF.
È necessario includere nel nome del file PDF il suffisso della lingua indicato in questa sezione prima di avviare la conversione di entrambi i file nello strumento di tagging dei report di Workiva.
- Codice lingua etichetta: selezionare la lingua in cui sono riportati i conti nel file Excel di conversione. Questa è la lingua principale.
Note
- Il codice lingua dell'etichetta verrà impostato automaticamente in modo da corrispondere al codice lingua del report, ma è possibile modificarlo qualora i due codici differiscano.
- La lingua dell'etichetta (lingua principale) deve rimanere quella indicata in origine, anche se il report (PDF) cambia lingua. La modifica della lingua delle etichette (lingua principale) del modello Excel richiederà la migrazione e il riadattamento della mappatura nel nostro database, con conseguenti costi aggiuntivi.
Le altre righe corrispondono alle informazioni di base del report.
- Codice paese: selezionare il codice del paese dell'emittente dal menu a tendina. Se i tuoi dati sono riferiti a più di un paese, è importante modificare queste informazioni ogni volta che crei un pacchetto per un emittente diverso.
- Codice valuta: inserire il codice della valuta utilizzata per la rendicontazione, ad esempio EUR, USD, DKK, NOK ecc.
- Unità di misura: per quanto riguarda l'unità di misura, è necessario specificare in quale unità di misura vengono riportati i dati. Puoi scegliere tra quattro scale predefinite dal menu a tendina.
- Consolidato: selezionare “VERO” o “FALSO” dal menu a tendina per indicare se si stanno riportando dati consolidati o non consolidati.
Informazioni sull'entità
La seconda sezione contiene i dati relativi alla tua azienda. Le righe in questa sezione sono evidenziate in blu, il che significa che è obbligatorio compilarle.
Segui le istruzioni riportate di seguito per compilare le informazioni sull'azienda:
- Pagina iniziale dell'ente dichiarante: inserire l'URL della pagina iniziale della propria azienda.
- Codice LEI dell'entità dichiarante: inserire il codice LEI dell'entità. È possibile trovare il codice LEI della propria azienda sul sito web della Global Legal Entity Identifier Foundation .
- Nome dell'ente dichiarante o altri elementi identificativi: inserire il nome della propria società.
consegna
- Data di inizio del periodo di riferimento 1: inserire la data che segna l'inizio del periodo di riferimento corrente.
Esempio: per il 2021 dovresti inserire 01/01/2022. - Data di fine del periodo di rendicontazione 1: inserire la data di fine del periodo di rendicontazione corrente.
Esempio: per il 2022, si dovrebbe inserire 31/12/2022. - Altri periodi di rendicontazione : la data di inizio e di fine del periodo di rendicontazione 2 e dei periodi successivi verranno aggiornate automaticamente in base alle informazioni inserite nel periodo 1. Se si modifica il periodo di rendicontazione, è necessario sovrascrivere manualmente le informazioni contenute nelle celle. Per farlo, è sufficiente digitare il periodo di riferimento che vuoi aggiungere alla cella in questione. Tieni presente che l'inserimento di informazioni nella cella eliminerà gli aggiornamenti automatici della cella in questione, il che significa che dovrà essere aggiornata manualmente in futuro.
Informazioni tecniche
Le informazioni contenute in questa sezione vengono compilate automaticamente in base ai dati inseriti in precedenza. Non c'è nulla che tu debba o possa compilare da solo. Ecco una spiegazione.
- Tassonomia: questa riga verrà compilata automaticamente con l’ultima versione pubblicata della tassonomia ESEF. Esiste tuttavia un'opzione per passare alle versioni precedenti della tassonomia tramite il menu a tendina. Ogni tassonomia è seguita da una data, che è la data di pubblicazione della tassonomia.
- Nome file secondo la tassonomia del cliente: questo campo determina quale sarà il nome del file dopo l'applicazione delle regole relative alle convenzioni di denominazione locali. Questo campo verrà compilato quando riceverai l'Excel di conversione. Se hai bisogno di inserire o modificare il nome del tuo file per seguire le regole stabilite dal tuo OAM, contattaci e ti aiuteremo a impostare correttamente il parametro.
- Abbreviazione della tassonomia del cliente : questo campo verrà aggiornato automaticamente con le prime tre lettere del nome della tassonomia del cliente. Tieni presente che se abbiamo utilizzato delle estensioni per mappare alcuni elementi del tuo report, il loro nome inizierà sempre con le tre lettere utilizzate come riferimento univoco.
- Data della tassonomia del cliente: questo campo viene aggiornato automaticamente in base alla data odierna.
- Lingue delle etichette della tassonomia cliente: la lingua delle descrizioni delle etichette nel file iXBRL convertito dipende dalla lingua selezionata in questa sezione; sarà inoltre possibile esportare un elenco dei dati e delle estensioni in una qualsiasi delle lingue selezionate. Puoi selezionare più lingue inserendo diversi codici di lingua e utilizzando le virgole come separatori.
Esempio: digitare "en, fi, sv" (senza virgolette) per creare un report in cui le descrizioni delle etichette possano essere visualizzate in inglese, finlandese e svedese.
- ID cliente: l'ID cliente viene inserito quando ricevi il modello Excel da parte nostra e non deve essere modificato né rimosso, poiché fa riferimento al database in cui archiviamo le informazioni relative alle tue mappature.
Se hai ancora domande relative alla compilazione della scheda dati generale o a qualsiasi altra fase del processo di conversione, invia un’e-mail all’indirizzo wkrt.support@workiva.com e un membro del nostro team di assistenza ti ricontatterà.