Quando inizi il tuo percorso verso la conformità ESEF con ParsePort, il primo passo è quello di compilare le informazioni contenute nel foglio Dati generali.
Tieni presente che quando riceverai il modello Excel alcuni campi saranno già compilati in base alle informazioni già in nostro possesso.
Il foglio dati generale è codificato a colori:
- le celle blu chiaro sono obbligatorie
- il blu scuro si riempirà automaticamente in base alle informazioni contenute nelle altre celle
- le celle verdi sono opzionali
Nella parte superiore della scheda GD troverai una panoramica che descrive come navigare nel modello.
La scheda GD è suddivisa in quattro sezioni principali (generale, informazioni sull'azienda, date e tecnica).
Di seguito ti spieghiamo come compilare le informazioni necessarie per ogni sezione.
1. Generale
Le prime due righe di questo blocco di informazioni corrispondono alla lingua del pacchetto ESEF e alla lingua principale.
Codice lingua del report: Devi selezionare la lingua che stai utilizzando nel PDF. Basta selezionare la lingua corrispondente dal menu a tendina.
Ricordati di includere il suffisso della lingua indicato in questo punto nel nome del file PDF prima di avviare la conversione di entrambi i file nella piattaforma ParsePort.-
Codice lingua etichetta: Seleziona la lingua in cui vengono presentati i conti nell'Excel di conversione. Questa è la lingua principale.
Il codice della lingua dell'etichetta viene impostato automaticamente in base al codice della lingua del report, ma può essere annullato se le due lingue differiscono.
Tieni presente che la lingua dell'etichetta (lingua principale) deve rimanere quella indicata in origine, anche se il report (PDF) cambia lingua. La modifica della lingua dell'etichetta (lingua principale) del modello Excel richiederà la migrazione e il riadattamento della mappatura nel nostro database, con conseguenti costi aggiuntivi.
Le altre righe corrispondono alle informazioni di base del report.
Codice Paese: Seleziona il codice del paese dell'emittente dal menu a tendina. Se i tuoi dati sono riferiti a più di un paese, è importante modificare queste informazioni ogni volta che crei un pacchetto per un emittente diverso.
Codice valuta: Immetti il codice della valuta in cui redigere il rapporto, ad esempio EUR, USD, DKK, NOK ecc.
Scala: Per la scala, devi inserire la scala in cui riporterai i tuoi dati. Puoi scegliere tra quattro scale predefinite dal menu a tendina.
Consolidato: Seleziona "VERO" o "FALSO" dal menu a tendina per sapere se stai riportando dati consolidati o non consolidati.
2. Informazioni sull'entità
Il secondo blocco di informazioni è strettamente legato ai dati della tua azienda. Le righe di questa sezione sono colorate in blu, il che significa che devono essere compilate obbligatoriamente.
Segui le istruzioni riportate di seguito per compilare le informazioni sull'azienda:
Homepage dell'entità dichiarante: Inserisci l'URL della homepage della tua azienda.
Codice LEI dell'entità dichiarante: Devi inserire il codice LEI dell'entità. Puoi trovare il LEI della tua azienda alla pagina web Global Legal Entity Identifier Foundation.
Nome dell'entità dichiarante o altro mezzo di identificazione: In questo campo devi semplicemente inserire il nome della tua azienda.
3. Date
- Data di inizio del periodo di rendicontazione 1: Inserisci l'inizio del periodo di rendicontazione corrente. Per il 2021, ad esempio, 01/01/2022.
- Data di fine del periodo di rendicontazione 1: Compila la data di fine del periodo di rendicontazione corrente. Per il 2022, ad esempio, 12/31/2022.
- Altri periodi di riferimento: L'inizio e la fine del periodo di rendicontazione 2 e successivi si aggiorneranno automaticamente in base alle informazioni inserite nel periodo 1. Se modifichi il periodo di rendicontazione, dovrai inserire le informazioni nella cella. Se cambi il periodo di riferimento, devi sovrascrivere manualmente le informazioni nelle celle. Per farlo, è sufficiente digitare il periodo di riferimento che vuoi aggiungere alla cella in questione. Tieni presente che l'inserimento di informazioni nella cella eliminerà gli aggiornamenti automatici della cella in questione, il che significa che dovrà essere aggiornata manualmente in futuro.
4. Informazioni tecniche
Le informazioni contenute in questa sezione vengono compilate automaticamente in base ai dati inseriti in precedenza. Non c'è nulla che tu debba o possa compilare da solo. Qui di seguito trovi una spiegazione dei dati selezionati.
Tassonomia: Questa riga verrà compilata automaticamente con l'ultima versione rilasciata della tassonomia ESEF. Esiste tuttavia un'opzione per passare alle versioni precedenti della tassonomia tramite il menu a tendina. Ogni tassonomia è seguita da una data, che è la data di pubblicazione della tassonomia.
Nome del file della tassonomia cliente: Questo campo determina il nome del tuo file dopo l'applicazione delle regole per le convenzioni di denominazione locali. Questo campo verrà compilato quando riceverai l'Excel di conversione. Se hai bisogno di inserire o modificare il nome del tuo file per seguire le regole stabilite dal tuo OAM, contattaci e ti aiuteremo a impostare correttamente il parametro.
Abbreviazione della tassonomia cliente: Questo campo verrà aggiornato automaticamente per contenere le prime tre lettere del nome della tassonomia del cliente. Tieni presente che se abbiamo utilizzato delle estensioni per mappare alcuni elementi del tuo report, il loro nome inizierà sempre con le tre lettere utilizzate come riferimento univoco.
Data della tassonomia del cliente: Questo campo viene aggiornato automaticamente per riflettere il giorno corrente.
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Lingue delle etichette della tassonomia clienti: La lingua delle descrizioni delle etichette nel file iXBRL convertito si basa sulla lingua scelta in questa sezione; inoltre potrai esportare un elenco di fatti ed estensioni in una qualsiasi delle lingue scelte. Puoi selezionare più lingue inserendo diversi codici di lingua e utilizzando le virgole come separatori.
Esempio: Input: "en, fi, sv" senza le virgolette, per creare un report in cui le descrizioni delle etichette possono essere visualizzate in inglese, finlandese e svedese.
ID cliente: L'ID cliente verrà inserito quando riceverai il modello Excel da noi e non dovrà essere modificato o rimosso perché si riferisce al database in cui memorizziamo le informazioni sulle tue mappature.
Se hai ancora domande sulla compilazione della scheda tecnica generale o su qualsiasi altra parte del processo di conversione, invia un'e-mail a support@parseport.com e un membro del nostro team di assistenza ti risponderà.