Molte aziende possono permettersi il lusso di avere anni di dati finanziari nei loro fogli Excel, oltre al codice e agli altri strumenti utilizzati per elaborare i numeri dei loro resoconti finanziari. Sebbene questo sia necessario per la creazione di rapporti finanziari, servirà solo a rallentare la velocità di conversione dei rapporti ESEF; per questo motivo ti consigliamo di utilizzare il modello che ti forniamo.
Per evitare di dover inserire i numeri in diverse cartelle di lavoro di Excel (e di dover ricontrollare che tutto sia corretto), puoi impostare dei collegamenti dal tuo file Excel al nostro modello Excel, in modo che i dati vengano trasferiti automaticamente.
L'unica limitazione di questa procedura è che non devi modificare le formule SUM utilizzate nel modello. Queste celle sono evidenziate in verde o in giallo e il calcolo avviene automaticamente.
Ecco una breve guida su come creare collegamenti tra due cartelle di lavoro.
Come collegare celle tra due cartelle di lavoro di Excel
Quando crei dei collegamenti tra la tua cartella di lavoro Excel e il modello che ti abbiamo fornito, devi utilizzare il seguente codice:
= [Workbook_name]Nome_foglio!Indirizzo_cella Dopo aver inserito in questa formula il nome della cartella di lavoro, il nome del foglio e l'indirizzo della cella desiderati, Excel ti consentirà di collegarti al file specifico presente sul tuo disco. Ecco un esempio di come appare la formula una volta impostato il collegamento:
='C:\Users\Me\Desktop\ [Figures.xlsx]Sheet1'!$H$12 Impostazione dei collegamenti
- Apri sia il tuo file Excel che il nostro modello Excel; l'ideale è visualizzarli affiancati, in modo da rendere il processo molto più agevole. È ora di inserire i link.
-
La prima volta che inserisci il codice, utilizza la formula riportata di seguito, sostituendo "nome_foglio" con il nome del foglio della cartella di lavoro a cui ti riferisci e "indirizzo_cella" con l'indirizzo di chiamata. Quando premi "Invio", si aprirà una finestra in cui ti verrà chiesto di selezionare la cartella di lavoro a cui desideri fare riferimento. Selezionando la cartella di lavoro, la
[workbook_name]parte “ ” della formula verrà sostituita dall’indirizzo specifico della cartella di lavoro sul tuo computer:= [Workbook_name]Nome_foglio!Indirizzo_cella - Una volta collegata la prima cella, copia e incolla la formula nelle altre celle che desideri collegare, assicurandoti di aggiornare di conseguenza il nome del foglio e l'indirizzo della cella.
- Durante l'inserimento dei collegamenti alla cartella di lavoro, assicurati di non modificare i campi del modello Excel contenenti formule SUM (questi sono evidenziati in verde e giallo).
- Una volta collegato tutto, è possibile caricare il modello nel Workiva XBRL Converter ed eseguire una conversione di prova per assicurarsi che tutto funzioni correttamente.
Nota: quando ti forniamo assistenza per problemi relativi a figure specifiche, potremmo chiederti di allegare anche la cartella di lavoro a cui fai riferimento, al fine di risolvere correttamente il tuo problema. W1e vi informerà se e quando ciò dovesse verificarsi.
I vantaggi dell'utilizzo del nostro modello di Excel
- Maggiore velocità di conversione: più piccoli sono i file che si desidera convertire, più veloce sarà la conversione. Poiché il modello che creiamo per te contiene solo le informazioni necessarie per generare il file iXBRL, i tempi di conversione saranno più rapidi rispetto a quelli che avresti utilizzando i tuoi file, più pesanti.
- Assistenza migliore - Quando conosciamo al 100% tutti gli elementi presenti nel tuo file, per noi è molto più facile fornirti un'assistenza rapida ed efficiente.
- Maggiore sicurezza - Il nostro file contiene solo i dati minimi necessari per generare il tuo file iXBRL; pertanto, utilizzando il nostro modello eviti di inviarci dati potenzialmente sensibili.