When you’ve been onboarded as a Workiva Report Tagging Tool customer, we provide you with a fully-tagged Excel template, which you will use when converting your annual report to ESEF.
Questo modello di Excel contiene i dati del tuo ultimo bilancio annuale e, in futuro, tutto ciò che dovrai fare sarà aggiornare il modello per adattarlo al tuo prossimo bilancio annuale seguendo una delle due guide presenti in questa pagina:
- Aggiornamento del modello Excel senza modifiche al conto/mappatura
- Aggiornare il modello Excel con modifiche agli account/mapping
Per qualsiasi domanda sull'aggiornamento del modello Excel, consulta le guide qui sotto. In case your question isn't answered, feel free to send your question to wkrt.support@workiva.com and one of our Professional Services Specialists will get back to you.
Updating your template without Account/Mapping changes
If you don’t have any changes to text in the accounts of your financial statements or the mapping, follow the instructions below:
- La prima cosa che devi fare quando aggiorni il tuo modello Excel da un anno all'altro è aggiornare le date del tuo foglio dati generali.
- Inizia a navigare nel foglio intitolato "Dati generali ESEF" e scorri verso il basso fino alla sezione delle date. In questo caso devi aggiornare le righe "Data di inizio del periodo di riferimento 1" e "Data di fine del periodo di riferimento 1". Gli altri periodi di rendicontazione si aggiorneranno automaticamente in base al periodo 1. Il colore azzurro indica che la cella ha un valore diverso dalla configurazione predefinita. Il colore azzurro indica solo che la cella ha un valore diverso dalla configurazione predefinita.
- In seguito dovrai esaminare i tuoi bilanci e aggiornare i dati. Puoi decidere come farlo, inserendo una nuova colonna per il nuovo periodo o digitando di nuovo manualmente per entrambi i periodi. Puoi innanzitutto copiare/incollare la colonna contenente le cifre del primo periodo riportato (la colonna del periodo 1) nella colonna che contiene le cifre del secondo periodo riportato (la colonna del periodo 2), poiché per questo nuovo report apparterranno al periodo 2 riportato. Ricorda di conservare i calcoli (i campi evidenziati in verde) perché contengono le formule di somma necessarie per convertire i tuoi file in un report ESEF conforme.
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Quindi devi aggiornare le cifre della colonna del periodo 1 per riflettere le stesse informazioni della tua relazione annuale. Assicurati che i campi evidenziati in verde rimangano invariati e che contengano le formule di somma necessarie per convertire i tuoi file in ESEF.
Note: If any cells are highlighted in orange, it means they are set up to correct a rounding error. If this is the case, and you don't have the same rounding error for your new report, you need to remove the +1 or -1 at the end of the calculation. Remember to ensure that both, your Excel figures and the PDF completely match.
- A questo punto il tuo modello di Excel è pronto per essere convertito insieme alla nuova relazione finanziaria annuale in PDF e puoi anche testare il risultato caricando solo il modello di Excel sulla nostra piattaforma, per sapere se tutto è stato aggiornato correttamente.
Ti consigliamo sempre di eseguire una conversione di prova utilizzando solo il tuo modello Excel per assicurarti che tutto sia stato aggiornato correttamente. If you experience any issues feel free to reach out to us at wkrt.support@workiva.com.
Aggiornare il tuo modello con modifiche agli account/mapping
If you need to make changes to either the mapping or to the text in the accounts of your template, follow the instructions below:
- La prima cosa da fare se vuoi aggiungere altre righe al tuo bilancio annuale o modificare la mappatura è apportare le modifiche al tuo modello e allinearlo alla struttura e al testo del tuo PDF.
- You can add new lines by inserting a line in Excel; the simplified tags will automatically update to include the new lines.
Be mindful that you add the new line only within the parameters specified in the simplified tags. - If you want to change the text of one of your Financial Statements Line items (FSLI) you need to make the changes in the Excel template. Afterwards you should upload the Excel file to the Workiva Report Tagging Tool and press Convert. This way you can check if your changes have impacted the mapping, as the validation will let you know if something within the file wasn't mapped.
- Any time you make a change in your Excel template (New lines, different descriptions, etc.) and agree with your auditor on your changes, send the Excel template with all the changes highlighted in yellow to our Professional Services team for a mapping update. Although it is optional, sending a PDF draft that is aligned with the Excel template will help our experts improve the accuracy of the elements selected in the update.
- We will notify you when the update is done, and you can then start adding your new figures for the new report and prepare the new periods.
To update your new Excel template from one year to the next, please refer to Updating Your Excel Template without Changes to Your Mapping.
Ti consigliamo sempre di eseguire una conversione di prova utilizzando solo il tuo modello Excel per assicurarti che tutto sia stato aggiornato correttamente. If you experience any issues feel free to reach out to us at wkrt.support@workiva.com.