Quando sei diventato cliente di ParsePort, ti forniamo un modello Excel completamente etichettato, che utilizzerai per convertire il tuo bilancio annuale in ESEF.
Questo modello di Excel contiene i dati del tuo ultimo bilancio annuale e, in futuro, tutto ciò che dovrai fare sarà aggiornare il modello per adattarlo al tuo prossimo bilancio annuale seguendo una delle due guide presenti in questa pagina:
Aggiornamento del modello Excel senza modifiche al conto/mappatura
Aggiornare il modello Excel con modifiche agli account/mapping
Per qualsiasi domanda sull'aggiornamento del modello Excel, consulta le guide qui sotto. Se la tua domanda non trova risposta, invia la tua domanda a support@parseport.com e uno dei nostri Specialisti dei Servizi Professionali ti risponderà.
Aggiornamento del modello senza modifiche ai conti/alla mappatura
Se non ci sono modifiche da apportare ai conti del bilancio o alla mappatura, puoi seguire le istruzioni riportate di seguito:
La prima cosa che devi fare quando aggiorni il tuo modello Excel da un anno all'altro è aggiornare le date del tuo foglio dati generali. Inizia a navigare nel foglio intitolato "Dati generali ESEF" e scorri verso il basso fino alla sezione delle date. In questo caso devi aggiornare le righe "Data di inizio del periodo di riferimento 1" e "Data di fine del periodo di riferimento 1". Gli altri periodi di rendicontazione si aggiorneranno automaticamente in base al periodo 1. Il colore azzurro indica che la cella ha un valore diverso dalla configurazione predefinita. Il colore azzurro indica solo che la cella ha un valore diverso dalla configurazione predefinita.
In seguito dovrai esaminare i tuoi bilanci e aggiornare i dati. Puoi decidere come farlo, inserendo una nuova colonna per il nuovo periodo o digitando di nuovo manualmente per entrambi i periodi. Puoi innanzitutto copiare/incollare la colonna contenente le cifre del primo periodo riportato (la colonna del periodo 1) nella colonna che contiene le cifre del secondo periodo riportato (la colonna del periodo 2), poiché per questo nuovo report apparterranno al periodo 2 riportato. Ricorda di conservare i calcoli (i campi evidenziati in verde) perché contengono le formule di somma necessarie per convertire i tuoi file in un report ESEF conforme.
Quindi devi aggiornare le cifre della colonna del periodo 1 per riflettere le stesse informazioni della tua relazione annuale. Assicurati che i campi evidenziati in verde rimangano invariati e che contengano le formule di somma necessarie per convertire i tuoi file in ESEF.
Nota: Se alcune celle sono evidenziate in arancione, significa che sono state impostate per correggere un errore di arrotondamento, se questo è il caso e non si verifica lo stesso errore di arrotondamento per il tuo nuovo report, devi rimuovere il +1 o il -1 alla fine del calcolo. Ricorda di assicurarti che i dati di Excel e il PDF corrispondano completamente.
A questo punto il tuo modello di Excel è pronto per essere convertito insieme alla nuova relazione finanziaria annuale in PDF e puoi anche testare il risultato caricando solo il modello di Excel sulla nostra piattaforma, per sapere se tutto è stato aggiornato correttamente.
Ti consigliamo sempre di eseguire una conversione di prova utilizzando solo il tuo modello Excel per assicurarti che tutto sia stato aggiornato correttamente. Se dovessi riscontrare dei problemi, non esitare a contattarci all'indirizzo support@parseport.com.
Aggiornare il tuo modello con modifiche agli account/mapping
Se hai bisogno di apportare modifiche alla mappatura o al testo dei conti del tuo modello, devi semplicemente seguire le istruzioni riportate di seguito:
La prima cosa da fare se vuoi aggiungere altre righe al tuo bilancio annuale o modificare la mappatura è apportare le modifiche al tuo modello e allinearlo alla struttura e al testo del tuo PDF.
Puoi aggiungere nuove righe semplicemente inserendo una riga in Excel; i tag semplificati si aggiorneranno automaticamente per includere le nuove righe. Tieni presente che devi assicurarti di aggiungere la nuova riga entro i parametri specificati nei tag semplificati, che si adatteranno per includere la riga aggiunta.
Se vuoi modificare il testo di una delle tue voci di bilancio (FSLI), devi semplicemente apportare le modifiche nel modello Excel. In seguito dovrai caricare il file Excel sulla piattaforma ParsePort e premere su converti. In questo modo potrai verificare se le tue modifiche hanno avuto un impatto sulla mappatura; la convalida ti farà sapere se qualcosa all'interno del file non è stato mappato.
Ogni volta che apporti una modifica al tuo modello Excel (nuove righe, descrizioni diverse, ecc.) e dopo aver concordato internamente e/o con il tuo revisore tutte le modifiche, invia il modello Excel con tutte le richieste raccolte ed evidenziate in giallo al team dei Servizi Professionali per un aggiornamento della mappatura. Sebbene sia facoltativo, è possibile inviare anche una bozza in PDF allineata al modello Excel, che può aiutare i nostri esperti a migliorare l'accuratezza degli elementi selezionati nell'aggiornamento.
Riceverai un'informazione da parte nostra quando l'aggiornamento sarà completato e potrai iniziare ad aggiungere i nuovi dati per il nuovo report e preparare i nuovi periodi. Per aggiornare il tuo nuovo modello Excel da un anno all'altro, consulta le informazioni riportate sopra: Aggiornamento del modello Excel senza modifiche alla mappatura
Ti consigliamo sempre di eseguire una conversione di prova utilizzando solo il tuo modello Excel per assicurarti che tutto sia stato aggiornato correttamente. Se riscontri qualche problema, contattaci all'indirizzo support@parseport.com.