Durante il tuo incontro di avvio ti è stato fornito un modello Excel completamente etichettato, che utilizzerai per convertire il tuo rapporto annuale in ESEF.
Questo modello Excel contiene i dati relativi al tuo ultimo bilancio annuale e, in futuro, tutto ciò che dovrai fare sarà aggiornare il modello per adattarlo al tuo prossimo bilancio annuale seguendo una delle due guide presenti in questa pagina:
Aggiornamento del modello Excel senza modifiche al conto/mappatura
Aggiornare il modello Excel con modifiche agli account/mapping
Per qualsiasi domanda sull'aggiornamento del modello Excel, consulta le guide qui sotto. Se la tua domanda non trova risposta, invia la tua domanda a support@parseport.com e uno dei nostri Specialisti dei Servizi Professionali ti risponderà.
Aggiornamento del modello senza modifiche ai conti/alla mappatura
Se non hai modifiche da apportare ai conti del tuo bilancio o alla mappatura, puoi seguire le istruzioni riportate di seguito:
Aggiorna le date nel tuo foglio dati generali:
Inizia a navigare nel foglio intitolato "Dati generali ESEF" e scorri fino alla sezione Date. Qui devi aggiornare le righe "Data di inizio del periodo di riferimento 1" e "Data di fine del periodo di riferimento 1". I restanti periodi di rendicontazione si aggiorneranno automaticamente in base al Periodo 1.
Aggiorna le cifre nei fogli del bilancio primario:
Per prima cosa, copia e incolla i valori dal Periodo 1 al Periodo 2. Ricorda di mantenere i calcoli (le cifre del bilancio). Ricorda di conservare i calcoli (i campi evidenziati in verde), poiché contengono le formule di somma necessarie per convertire i tuoi file in un report ESEF conforme.
Aggiungi le nuove cifre nella colonna Periodo 1:
Devi assicurarti che le cifre contenute nell'Excel corrispondano esattamente a quelle del rapporto annuale. Devi anche assicurarti che i campi evidenziati in verde rimangano invariati, poiché contengono le formule di somma necessarie per convertire i tuoi file in ESEF.
Nota: A volte è necessario aggiungere un arrotondamento (+1 o -1) a una somma per far coincidere la cifra con quella del tuo report. Una cella che contiene un arrotondamento apparirà arancione. Quando inserisci i nuovi numeri potrai vedere se è necessario o meno un arrotondamento e regolare le formule di somma di conseguenza.Il tuo modello Excel è ora pronto per la conversione:
Puoi caricare il file Excel da solo per verificare che non ci siano errori o incongruenze nei tuoi bilanci primari e nei calcoli e che tutto sia stato aggiornato correttamente.
In seguito, potrai caricare l'Excel insieme al nuovo rapporto finanziario annuale in PDF e fare un controllo più approfondito dei tag.
Ti consigliamo sempre di eseguire una conversione di prova utilizzando solo il tuo modello Excel per assicurarti che tutto sia stato aggiornato correttamente. Se riscontri qualche problema, contattaci all'indirizzo support@parseport.com.
Aggiornare il tuo modello con modifiche agli account/mapping
Se hai bisogno di modificare la mappatura o il testo dei conti del tuo modello, devi semplicemente seguire le istruzioni riportate di seguito:
1. Aggiorna le date nel tuo foglio dati generali:
Inizia a navigare nel foglio intitolato "Dati generali ESEF" e scorri fino alla sezione Date. Qui devi aggiornare le righe "Data di inizio del periodo di riferimento 1" e "Data di fine del periodo di riferimento 1". Il resto dei periodi di rendicontazione si aggiornerà automaticamente in base al Periodo 1.
2. Aggiornare le cifre e le righe dei fogli del bilancio primario:
Per prima cosa, copia e incolla i valori dal Periodo 1 al Periodo 2. Ricorda di mantenere i calcoli (i fogli del bilancio primario). Ricorda di conservare i calcoli (i campi evidenziati in verde), poiché contengono le formule di somma necessarie per convertire i tuoi file in un report ESEF conforme.
In seguito, potrai aggiungere nuove righe semplicemente inserendo una riga in Excel. I tag semplificati dovrebbero aggiornarsi automaticamente per includere le nuove righe. Puoi sempre controllare l'intervallo del tag semplificato facendo doppio clic su di esso e assicurandoti che tutte le righe pertinenti siano incluse.
3. Se vuoi modificare il testo di una delle tue voci di bilancio (FSLI), devi semplicemente apportare le modifiche nel modello Excel.
4. Una volta apportate tutte le modifiche al tuo modello Excel, invialo al team del Servizio Professionale di ParsePort in modo che possiamo aggiornare le mappature di conseguenza.
5. Ti comunicheremo quando gli aggiornamenti saranno completati da parte nostra e sarai pronto a testare i tuoi file con l'ultimo report.
Ti consigliamo sempre di eseguire una conversione di prova utilizzando solo il tuo modello Excel per assicurarti che tutto sia stato aggiornato correttamente. Se riscontri qualche problema, contattaci all'indirizzo support@parseport.com.