Durante il tuo incontro di avvio ti è stato fornito un modello Excel completamente etichettato, che utilizzerai per convertire il tuo rapporto annuale in ESEF.
Questo modello Excel contiene i dati relativi al tuo ultimo bilancio annuale e, in futuro, tutto ciò che dovrai fare sarà aggiornare il modello per adattarlo al tuo prossimo bilancio annuale seguendo una delle due guide presenti in questa pagina:
- Aggiornamento del modello Excel senza modifiche al conto/mappatura
- Aggiornare il modello Excel con modifiche agli account/mapping
Per qualsiasi domanda sull'aggiornamento del modello Excel, consulta le guide qui sotto. Se non hai trovato risposta alla tua domanda, non esitare a inviarla via e-mail all'indirizzo wkrt.support@workiva.com : uno dei nostri specialisti dei servizi professionali ti ricontatterà.
Aggiornamento del modello senza modifiche all'account o alla mappatura
Se non ci sono modifiche da apportare ai conti del bilancio o alla mappatura, puoi seguire le istruzioni riportate di seguito:
- Accedere al foglio denominato “Dati generali ESEF” e scorrere verso il basso fino alla sezione “Date ”.
- Aggiornare le righe “Data di inizio del periodo di riferimento 1” e “Data di fine del periodo di riferimento 1”. I
restanti periodi di rendicontazione verranno aggiornati automaticamente in base al Periodo 1. - Copia e incolla i valori dal Periodo 1 al Periodo 2. Ricordati di mantenere i calcoli (i campi evidenziati in verde), poiché contengono le formule di somma necessarie per convertire i tuoi file in un report ESEF conforme.
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Inserisci i nuovi dati nella colonna “Periodo 1”.
Assicurati che i dati riportati nella tabella di Excel corrispondano esattamente a quelli presenti nella relazione annuale. È inoltre necessario assicurarsi che i campi evidenziati in verde rimangano invariati, poiché contengono le formule necessarie per convertire i file in formato ESEF.Nota: a volte sarà necessario arrotondare (+1 o -1) una somma per far corrispondere il dato riportato nel vostro rapporto. Una cella che contiene un arrotondamento apparirà arancione. Quando inserisci i nuovi numeri potrai vedere se è necessario o meno un arrotondamento e regolare le formule di somma di conseguenza.
- Il tuo modello Excel è ora pronto per la conversione. È possibile caricare il file Excel separatamente per assicurarsi che non vi siano errori o incongruenze nei bilanci primari e nei calcoli e che tutto sia stato aggiornato correttamente.
In seguito, potrai caricare l'Excel insieme al nuovo rapporto finanziario annuale in PDF e fare un controllo più approfondito dei tag.
Ti consigliamo sempre di eseguire una conversione di prova utilizzando solo il tuo modello Excel per assicurarti che tutto sia stato aggiornato correttamente. In caso di problemi, non esitate a contattarci all'indirizzo wkrt.support@workiva.com .
Aggiornamento del modello in seguito a modifiche all'account o alla mappatura
Se devi apportare modifiche alla mappatura o al testo nelle voci contabili del tuo modello, ti basta seguire le istruzioni riportate di seguito:
- Accedere al foglio denominato “Dati generali ESEF” e scorrere verso il basso fino alla sezione “Date ”.
- Aggiornare le righe “Data di inizio del periodo di riferimento 1” e “Data di fine del periodo di riferimento 1”. I
restanti periodi di rendicontazione verranno aggiornati automaticamente in base al Periodo 1. - Copia e incolla i valori dal Periodo 1 al Periodo 2.
Ricordati di mantenere i calcoli (i campi evidenziati in verde), poiché contengono le formule necessarie per convertire i tuoi file in un report ESEF conforme.
È possibile aggiungere nuove righe inserendo una riga in Excel. I tag dovrebbero quindi aggiornarsi automaticamente per includere le nuove righe. È sempre possibile verificare il campo di applicazione del tag semplificato facendo doppio clic su di esso e assicurandosi che siano incluse tutte le righe pertinenti. - Per modificare il testo di una delle voci del bilancio (FSLI), apportare le modifiche nel modello Excel.
- Una volta apportate tutte le modifiche al modello Excel, invialo al team del servizio professionale di Workiva in modo che possiamo aggiornare le tue mappature di conseguenza. Ti comunicheremo quando gli aggiornamenti saranno completati da parte nostra e sarai pronto a testare i tuoi file con l'ultimo report.
Ti consigliamo sempre di eseguire una conversione di prova utilizzando solo il tuo modello Excel per assicurarti che tutto sia stato aggiornato correttamente. In caso di problemi, non esitate a contattarci all'indirizzo wkrt.support@workiva.com .