Stiamo introducendo un nuovo modo di creare e gestire le tabelle SOI (Schedule of Investments) all'interno della piattaforma Workiva. L'esperienza SOI automatizzata sfrutta i dati collegati, le regole semantiche delle tabelle e la formattazione intelligente per semplificare la creazione di tabelle di investimento complesse.
IMPORTANTE: Questa funzione è attualmente una funzione di anteprima. I clienti che partecipano all'anteprima Automated SOI riceveranno l'accesso a tutte le funzionalità incluse nell'MVP Auto-SOI. La Preview Feature viene fornita all'utente solo per test e valutazioni tecniche da ottobre 2025 a marzo 2026. Workiva può estendere il periodo di test di questa funzionalità di anteprima a sua discrezione.
Questa anteprima invita gli early adopters e i partner a contribuire a plasmare il futuro del reporting automatizzato dei fondi. Le funzionalità disponibili in questo programma fanno parte del più ampio sforzo di automazione delle tabelle di report all'interno della suite di soluzioni Financial Reporting.
Cosa ci si aspetta
In qualità di partecipante, collaborerai con i nostri team di prodotto e di progettazione per:
- Fornire un primo feedback sull'automazione e sull'usabilità dei tavoli.
- Verifica che l'esperienza automatizzata si adatti ai tuoi flussi di lavoro SOI.
- Convalida le connessioni dei dati, il pivoting e il comportamento della formattazione.
- Valutare l'efficienza e l'accuratezza dell'output del SOI automatizzato.
I partecipanti otterranno:
- Accesso in anteprima a tutte le funzionalità di Auto-SOI.
- Supporto diretto da parte del team di Workiva che si occupa di Reporting Finanziario.
- L'opportunità di influenzare il design delle funzionalità e le decisioni sulla roadmap.
I partecipanti devono essere aperti a:
- Firma dello standard di Workiva Termini di anteprima.
- Fornire un feedback durante le sessioni di revisione dal vivo.
- Condividere approfondimenti e, ove possibile, set di dati di esempio da testare.
Nota: L'utente accetta che Workiva possa utilizzare il suo feedback per modificare, potenziare o migliorare le funzionalità di anteprima. Queste funzionalità e i miglioramenti che ne derivano sono di proprietà di Workiva e sono considerate informazioni riservate.
Caratteristiche dell'anteprima
L'esperienza di Automated SOI include funzionalità che semplificano la preparazione e la gestione delle tabelle di investimento:
Collega i dati alla struttura della tabella
- Inserisci una tabella SOI automatizzata e collegala direttamente alle fonti Wdata o al foglio di calcolo.
- Definisci i raggruppamenti di pivot (ad esempio, classe di investimento, tipo di attività) per generare il layout della tabella.
Configura e formatta dinamicamente
- Applica regole di formattazione a livello di concetto, come le intestazioni di gruppo o i totali parziali, piuttosto che alle singole celle.
- Mostra, nascondi e sottometti automaticamente le righe quando i dati cambiano
- Mantenere la struttura e la formattazione durante gli aggiornamenti dei dati
Automatizza l'accuratezza del reporting
- Preservare i tag XBRL, le annotazioni e le note a piè di pagina durante le revisioni
- Garantire la coerenza semantica e la verificabilità nei diversi periodi di rendicontazione
- Riduci le regolazioni manuali e il rischio di perdita della formattazione
Costruito per la scala
- Progettato per gestire in modo dinamico le informazioni sugli investimenti di più pagine e più comparti
- Supporto per logiche complesse di subtotali e formattazione basata su regole
- Prontezza di integrazione con la piattaforma dati in evoluzione di Workiva
Come iscriversi
Se il tuo team è interessato a partecipare all'anteprima, contatta il tuo Customer Success Manager o contatta il tuo Workiva Account Executive per discutere l'idoneità.