Dopo aver eseguito un'azione che influisce sulle aziende di un proprietario dichiarante, la modifica viene scritta nella cronologia dei saldi e delle transazioni dell'azienda. Scopri come aggiungere un'azienda e rivedere le azioni precedenti per un'azienda.
Oltre a segnalare l'acquisto e la vendita di titoli, puoi anche aggiungere transazioni non riportabili ai moduli appropriati.
Crea un'azienda per un proprietario dichiarante
Per creare un'azienda per un proprietario dichiarante:
- Dalla scheda Reporting Owner's , clicca sul nome del Reporting Owner desiderato.
- Nella pagina individuale del proprietario dichiarante, clicca su Crea, quindi inserisci i dettagli della nuova azienda nella finestra che si apre.
- Inserisci i dettagli dell'azienda, quindi clicca su Salva per aggiungere la nuova azienda.
Visualizza lo storico delle transazioni
Puoi visualizzare tutte le informazioni relative alle transazioni per i moduli depositati presso la Sezione 16 nella pagina del singolo proprietario.
Per visualizzare le transazioni e le informazioni associate:
- Dalla scheda Reporting Owner's, clicca sul nome del Reporting Owner desiderato.
- Trova l'azienda che vuoi esaminare, quindi apri il menu a destra dell'azienda e seleziona Transaction History.
Viene visualizzata la finestra Transazioni che ti permette di vedere le informazioni relative a tutte le transazioni. Puoi espandere qualsiasi riga per visualizzare ulteriori dettagli.
Aggiungi una transazione non riportabile
Oltre a segnalare l'acquisto e la vendita di titoli, puoi aggiungere transazioni non riportabili. Le transazioni non riportabili sono disponibili solo per le partecipazioni non derivate.
Per aggiungere una transazione non rendicontabile:
- Dalla scheda Reporting Owners, clicca sul proprietario a cui vuoi aggiungere la transazione.
- Trova l'azienda per la quale vuoi segnalare la transazione e apri il menu a destra, quindi visualizza lo storico delle transazioni .
- Nella pagina Cronologia transazioni, clicca su Aggiungi transazioni non riportabili in alto a destra.
- Inserisci i dettagli della transazione e clicca su Aggiungi transazione per terminare.
Modificare il saldo di un'azienda
Può capitare di dover modificare il saldo di un'azienda se il valore non è corretto. Puoi consultare la cronologia delle transazioni per indagare sull'errore ed effettuare una correzione utilizzando una transazione non rendicontabile. Lo scopo di questa operazione è di aggiustare l'importo per farlo coincidere con il SEC e creare una registrazione di questa correzione. Si consiglia di prestare attenzione quando si modifica un saldo attivo, in quanto ciò può influire sui valori futuri.
Per modificare un saldo attivo:
- Sotto Proprietari dei rapporti, clicca sul nome del proprietario dei rapporti che vuoi modificare.
- Trova l'azienda che vuoi modificare, quindi apri il menu a destra dell'azienda e scegli Edit.
- Apporta le modifiche desiderate. Workiva ti consiglia vivamente di includere una nota a piè di pagina che spieghi l'aggiustamento ogni volta che modifichi direttamente un bilancio aziendale. Clicca su Salva per terminare la modifica.
Sovvenzioni di massa
Se hai bisogno di creare dei moduli per più proprietari che utilizzano lo stesso emittente, puoi usare le sovvenzioni di massa per crearli tutti in una volta per semplificare il processo.
- Dalla scheda Moduli, clicca su Sovvenzioni di massa.
- Nella pagina Emittente e proprietari della schermata di creazione della sovvenzione di massa, scegli l'emittente e i proprietari dichiaranti da includere nella sovvenzione di massa. Fai clic su Avanti per proseguire.
- Nella pagina Informazioni sulla sovvenzione, inserisci i dettagli da applicare a tutte le sovvenzioni, come il tipo di titolo o la forma di proprietà. Clicca su Next per proseguire con il passo successivo.
- Nel passaggio Revisione dei dati puoi verificare se ci sono problemi con la sovvenzione. Gli errori che impediscono la creazione di sovvenzioni sono contrassegnati dal simbolo del triangolo. Puoi fare doppio clic su qualsiasi cella per modificare la tabella. Clicca su Next per passare alla fase finale.
- Nel passaggio Aggiungi note a piè di pagina puoi aggiungere note a piè di pagina dove desideri. Questo passaggio è facoltativo se non diversamente indicato. Le note a piè di pagina possono essere selezionate dalla libreria delle note a piè di pagina, da un altro punto di questa sovvenzione di massa o create ex novo in questo passaggio. Una volta aggiunte tutte le note desiderate, clicca su Crea moduli per completare la concessione di massa.