Lorsque vous préparez vos documents pour un nouveau trimestre, vous pouvez utiliser les documents que vous avez déposés précédemment comme base pour les documents du nouveau trimestre.
Configuration initiale du document
Pour commencer à rouler vers l'avant :
- Copiez l'ensemble du dossier contenant vos dépôts antérieurs. Cela permet de s'assurer que tous les liens internes restent fonctionnels. Pour plus d'informations sur la copie d'un dossier, voir Copier un fichier ou un dossier.
- Dans les options Copy Includes, ouvrez le menu Links et sélectionnez Keep links to original source files. Cela permet d'éviter la création de fichiers doubles inutiles et de maintenir la connexion avec votre source de données centrale.
- Une fois la copie créée, mettez d'abord à jour votre feuille de calcul , puis votre document 10-Q ou 10-K.
Gestion des investissements dans le SOI
Pour maintenir l'intégrité de votre XBRL, suivez ces procédures spécifiques pour ajouter, supprimer ou déplacer des investissements.
Ajouter un investissement
- Insérez une nouvelle ligne dans votre feuille de calcul et dans votre document .
- Ajoutez les données dans la feuille de calcul et créez les liens vers le document.
-
Utilisez pour lier les sous-cellules (par exemple, pour les colonnes de taux d'intérêt), le cas échéant, afin de garantir l'application correcte d'Inline XBRL.
Attention : L'omission de cette étape peut entraîner des erreurs XBRL.
Suppression d'un investissement
- Dans le document, supprimez manuellement tout lien dans la ligne que vous souhaitez supprimer.
- Supprimer la ligne dans la feuille de calcul et dans le document.
Note : Cette opération doit être effectuée individuellement pour chaque placement à supprimer.
Déplacement d'un investissement
- Insérez une nouvelle ligne dans votre feuille de calcul et documentez à l'emplacement de la nouvelle cible.
- Coupez et Collez les données de l'ancienne ligne vers la nouvelle. Cette méthode préserve les balises XBRL et les liens entre les sous-cellules.
- Supprimez la ligne d'origine (désormais vide).
Attention : Pour préserver le langage XBRL, il ne faut jamais faire de copier-coller sur l'ensemble d'une annexe du document. Il faut toujours gérer les changements ligne par ligne.
Utilisation de la fonction de tri
Si vous devez réorganiser les investissements au sein d'un sous-groupe (par exemple, par nom, par secteur ou par valeur), utilisez la fonction Trier.
- Mettez en surbrillance la plage de données que vous souhaitez trier.
- Allez dans le menu Data et sélectionnez Sort.
- Assurez-vous que la case Selection includes header row n'est pas cochée.
- Choisissez la colonne et l'ordre de tri (A→Z ou Z→A).
- Alignement : Effectuer exactement le même tri dans à la fois la feuille de calcul et le document pour les maintenir synchronisés.