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• Emplacement de l’incohérence

Ce message d’avertissement se trouve dans le contrôle de la base de données.

• Explication de l’incohérence

Les incohérences de calcul peuvent avoir deux causes :

Lorsque les chiffres de votre rapport utilisent des arrondis - par exemple écrire 2 + 2 = 5 dans votre rapport au lieu de 2,3 + 2,4 = 4,7.

Lorsque vous avez un sous-total dans le Comprehensive Income Statement (CI) qui ne se trouve pas dans le Statement of Changes in Equity (SOCIE).

Lorsque vous avez un sous-total dans le Comprehensive Income Statement (CI) qui a différents contributeurs (les concepts étiquetés qui sont des composants du calcul) dans le calcul qui ne sont pas trouvés dans le Statement of Changes in Equity (SOCIE).

• Comment résoudre ce problème

a) Incohérences d’arrondi

Lorsque vous rencontrez ce type d’incohérence, vous avez trois possibilités :

1. Utilisez les calculs exacts sans arrondis dans votre rapport (2,3 + 2,4 = 4,7 au lieu de 2 + 2 = 5).
2. Sélectionnez ’Calculation 1,1 round to nearest’ lorsque vous effectuez une conversion sur la ParsePort Platform - le système acceptera les arrondis et ne les signalera pas comme des incohérences.
   
3. Ne tenez pas compte des avertissements. Les incohérences de calcul causées par de petits arrondis ne sont pas bloquantes, ce qui signifie qu’elles ne vous empêcheront pas de remplir votre déclaration.

b) Calculs incohérents

Lorsque vous êtes confronté à ce type d’incohérence, deux possibilités s’offrent à vous :

1. Ne tenez pas compte des avertissements car ils ne sont pas bloquants, ce qui signifie qu’ils ne vous empêcheront pas d’envoyer votre rapport.
2. Ajoutez les « Autres éléments du résultat global » en tant que sous-total dans votre état des variations des capitaux propres, afin de rendre les calculs du résultat global cohérents dans l’ensemble du rapport (mêmes contributeurs). Veuillez suivre le guide étape par étape ci-dessous :

Guide étape par étape

• Dans la page de validation de la plate-forme ParsePort, descendez jusqu’au contrôle de la base de liens et cliquez sur l’icône en regard de l’incohérence de calcul. Vous accéderez à l’élément correspondant dans l’onglet Visionneuse. 

• Examinez le problème et les calculs :
  • Cliquez sur le nombre qui pose problème et qui est surligné en bleu. Si vous survolez le chiffre, le message d’avertissement s’affichera, ce qui vous permettra de vérifier que vous regardez le bon chiffre :
    
    
    
  • Après avoir cliqué sur le nombre, rendez-vous dans la section Faits et éléments de la barre latérale :
    
    
    
  • Dans la sous-section « Calculs » de la barre latérale, vous pouvez voir les calculs de l’élément. Dans ce cas, les calculs du résultat global et de l’état des variations des capitaux propres apparaîtront, car les deux sont liés au même élément mais calculés différemment. Ici, il est facile de comparer les sous-totaux et de voir ce qui crée l’avertissement.
• Maintenant que vous avez identifié avec succès l’origine et la cause du problème, il vous appartient de choisir entre les solutions suivantes : A) Ajustez vos calculs dans le modèle Excel pour les rendre identiques et améliorer la transparence et la comparabilité :
  
  

A) Ajustez vos calculs dans le modèle Excel pour les rendre identiques et augmenter la transparence et la comparabilité.

OU

B) Laissez les calculs tels quels et ignorez l’avertissement d’incohérence.