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Emplacement de l’incohérence

Ce message d’avertissement se trouve dans le contrôle de la base de données.

Explication de l’incohérence

Les incohérences de calcul peuvent avoir deux causes :

Incohérences d'arrondi

Lorsque les chiffres de votre rapport font l'objet d'arrondis — par exemple, lorsque vous écrivez « 2 + 2 = 5 » dans votre rapport au lieu de « 2,3 + 2,4 = 4,7 ».

Calculs incohérents

• Lorsque vous avez un sous-total dans le Comprehensive Income Statement (CI) qui ne se trouve pas dans le Statement of Changes in Equity (SOCIE).
• Lorsque vous avez un sous-total dans le Comprehensive Income Statement (CI) qui a différents contributeurs (les concepts étiquetés qui sont des composants du calcul) dans le calcul qui ne sont pas trouvés dans le Statement of Changes in Equity (SOCIE).

Comment résoudre le problème

Incohérences d'arrondi

Lorsque vous rencontrez ce type d’incohérence, vous avez trois possibilités :

• Dans votre rapport, utilisez les résultats exacts des calculs, sans arrondi (2,3 + 2,4 = 4,7 au lieu de 2 + 2 = 5)
• Sélectionnez « Calcul 1.1 : arrondi à la valeur la plus proche » lorsque vous effectuez une conversion dans l'outil de balisage de rapports Workiva : le système acceptera les arrondis et ne les signalera pas comme des incohérences.
  
• Ne tenez pas compte des avertissements. Les incohérences de calcul causées par de petits arrondis ne sont pas bloquantes, ce qui signifie qu’elles ne vous empêcheront pas de remplir votre déclaration.

Calculs incohérents

Lorsque vous êtes confronté à ce type d’incohérence, deux possibilités s’offrent à vous :

• Ne tenez pas compte des avertissements car ils ne sont pas bloquants, ce qui signifie qu’ils ne vous empêcheront pas d’envoyer votre rapport.
• Ajoutez les « Autres éléments du résultat global » en tant que sous-total dans votre état des variations des capitaux propres, afin de rendre les calculs du résultat global cohérents dans l’ensemble du rapport (mêmes contributeurs). Veuillez suivre le guide étape par étape ci-dessous :

Guide étape par étape

1. Sur la page de validation de l'outil de balisage de rapports Workiva, faites défiler vers le bas jusqu'à la section « Linkbase Check », puis cliquez sur l'icône en forme d'œil située à côté de l'incohérence de calcul. Vous accéderez à l’élément correspondant dans l’onglet Visionneuse. 
   
2. Examinez le problème et les calculs :
   1. Cliquez sur le numéro à l'origine du problème (surligné en bleu). Si vous survolez le chiffre, le message d’avertissement s’affichera, ce qui vous permettra de vérifier que vous regardez le bon chiffre :
      
   2. Après avoir cliqué sur le chiffre, rendez-vous dans la section « Faits et éléments » de la barre latérale.
      
   3. Dans la sous-section « Calculs » de la barre latérale, vous pouvez voir les calculs de l’élément. Dans ce cas, les calculs relatifs au « résultat global » et au « tableau des variations des capitaux propres » sont présentés, car ces deux éléments sont liés à un même poste mais sont calculés différemment. Cela vous permet de comparer les sous-totaux et de déterminer ce qui est à l'origine de l'avertissement.
   4. Maintenant que vous avez identifié l'origine du problème et sa cause, c'est à vous de choisir parmi les solutions suivantes :
      • Modifiez vos calculs dans le modèle Excel afin qu'ils soient identiques et d'améliorer ainsi la transparence et la comparabilité.
        OR
      • Laissez les calculs tels quels et ignorez l’avertissement d’incohérence.