Un fait caché est un fait qui n’existe que dans la couche technique de votre fichier iXBRL, ce qui signifie qu’il n’a pas de représentation visuelle à laquelle il peut être lié.
Si vous obtenez le message « hidden transformable fact found », cela signifie qu’un fait transformable a été trouvé, mais qu’il n’est pas représenté visuellement dans votre rapport, ce qui n’est pas autorisé.
Pourquoi cela se produit-il ?
La raison pour laquelle vous recevez le message « hidden transformable fact found » est qu’une valeur de votre modèle Excel n’a pas été mappée dans votre PDF et qu’elle est donc placée en tant qu’élément caché. Les sources les plus courantes de cette erreur sont les suivantes :
- Il y a un décalage entre les valeurs de votre PDF et de votre feuille Excel, ce qui signifie que les deux chiffres ne peuvent pas être mis en correspondance.
- L’information est manquante dans la version PDF de votre rapport financier annuel, ce qui signifie que notre outil ParsePort Platform ne peut pas attacher l’information de la feuille Excel à quoi que ce soit, et pour cette raison, elle est stockée dans la section cachée. Vous trouverez ces faits cachés au bas de la liste des « faits » dans la plate-forme ParsePort.
- S’il manque la balise des informations sur votre entreprise (éléments présents dans le tableau de l’annexe II), la validation vous rappellera ce qui n’est pas balisé MAIS pas en tant que fait caché, de sorte que vous pouvez ignorer ce message.
Résoudre le problème
Lorsque vous voulez résoudre le problème des faits transformables cachés, le plus simple est de procéder par élimination :
- Commencez par identifier l’élément caché. Elle sera indiquée dans le volet « Éléments cachés » lorsque vous aurez effectué une conversion.
- Vous devez ensuite ouvrir à la fois votre PDF et le modèle Excel que vous utilisez pour la conversion et trouver la valeur en question dans les deux fichiers.
- Si la valeur n’existe que dans votre modèle Excel, il vous suffit d’ajouter l’information manquante à votre PDF au même endroit qu’elle est représentée dans votre modèle Excel, ce qui résoudra le problème.
- Si l’élément en question est représenté à la fois dans votre Excel et dans votre PDF, comparez les valeurs et assurez-vous qu’elles correspondent. Dans de nombreux cas, une petite faute de frappe dans l’échange de deux chiffres est à l’origine de ce problème.
Le fait transformable caché s’allume
Par définition, un « hidden transformable fact » ne devrait pas s’afficher dans votre fichier iXBRL. Dans de rares cas, cependant, vous obtiendrez le message « Hidden transformable fact found » (Fait transformable caché trouvé), mais lorsque vous examinez le problème, vous arrivez à la conclusion que l’élément en question est déjà mappé et s’affiche correctement lorsque vous cliquez sur « Highlight Elements » (Mettre en évidence les éléments) dans le visualiseur.
La raison en est connue sous le nom de PDF doubling. Cela signifie que votre fichier PDF contient la même figure à plusieurs endroits et que l’un de ces endroits est caché. Nous rencontrons souvent ce problème avec les fichiers PDF générés dans Word et édités dans InDesign avant d’être utilisés pour la conversion.
Pour savoir si vous rencontrez le problème de PDF doubling, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
- Ouvrez le fichier PDF que vous utilisez pour la conversion et appuyez sur Ctrl+f (ou Cmd+f si vous utilisez un Mac) ;
- Tapez le chiffre de la valeur que le convertisseur identifie comme un fait transformable caché ;
- Vous obtiendrez ainsi plusieurs résultats de recherche et, lorsque vous les parcourrez, vous constaterez que certains d’entre eux apparaissent comme des espaces vides en surbrillance dans votre PDF ;
- Pour résoudre ce problème, vous devez remonter dans votre processus jusqu’au moment où vous avez généré votre PDF. Vous devrez alors déterminer si la figure en question ou le calque sur lequel elle est placée est disposé de manière à apparaître derrière l’arrière-plan.
Notez que le problème de doublement du PDF se produit dans le processus de création du PDF, et que vous, votre équipe de conception ou votre agence de conception doit comprendre pourquoi cela se produit et le corriger.