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Emplacement de l’avertissement
Ce message d’avertissement se trouve dans xHTML Check, et est lié à l’avertissement Taxonomypackage Check ESEF.2,7.1.targetXBRLDocumentWithFormulaWarnings.
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Explication de l’avertissement
Ce message d’avertissement apparaît lorsque les valeurs d’un élément utilisé dans un poste individuel et dans un membre de dimension (en-tête) de l’état des variations des capitaux propres ne sont pas identiques.
Dans l’exemple ci-dessous, le report à nouveau est un poste du bilan et un en-tête (membre de dimension) de l’état des variations des capitaux propres, mais les valeurs ne sont pas les mêmes, ce qui déclenche cet avertissement.
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Comment résoudre ce problème ?
Il ne s’agit pas d’une erreur bloquante, il est donc possible de publier un rapport avec cet avertissement, mais gardez à l’esprit que différents auditeurs et/ou régulateurs peuvent considérer la validation différemment.
Il est toutefois possible de se débarrasser de l’avertissement en alignant les valeurs :
- Tout d’abord, localisez les nombres concernés en allant dans l’onglet Visionneuse.
- Cliquez sur le bouton « Surligner les erreurs ».
- Trouvez les deux comptes orange.
- Comparez les valeurs. Dans cet exemple, un compte est 31 425 et l’autre est 31 424.
- Pour résoudre l’avertissement, les numéros des deux éléments doivent être exactement les mêmes, vous devrez donc les modifier à la fois dans le PDF/EPUB et dans Excel, sauvegarder les changements et convertir à nouveau.