NOTE IMPORTANTE : Selon la dernière mise à jour du manuel de reporting de l’ESMA publiée le 11 juillet, il inclut une nouvelle recommandation pour inclure le nombre de versions finales générées. Cette nouvelle fonctionnalité sera prête et disponible dans la solution ParsePort pour la saison de reporting 2024.
Bien que nous attribuions automatiquement un nom à votre paquet iXBRL lors de la conversion, vous êtes libre de le changer.
Cependant, il ne suffit pas de changer le nom du dossier zip, car vous devez vous assurer que la base de données et le contenu utilisent le même nom que la « référence ». Vous devez donc mettre à jour le nom avant de convertir vos fichiers en iXBRL.
Avant de commencer à changer le nom de votre fichier, vous devez connaître la convention de nommage, un ensemble de règles relatives au nommage de vos fichiers iXBRL, qui sont décrites ci-dessous.
Si vous connaissez déjà l’ensemble des règles relatives à la dénomination de votre paquet iXBRL, vous pouvez passer directement aux instructions sur la manière de changer le nom.
Les règles de dénomination d’un package iXBRL
Il existe un ensemble de règles pour nommer votre fichier. Il s’agit également d’une « convention de dénomination ». La convention de dénomination énonce les conditions suivantes pour nommer votre fichier :
Le nom de votre fichier doit être composé de deux parties séparées par un trait d’union. Les deux parties sont le « nom de base » et la « date », écrites comme « nom de base"-"date » et seulement dans cet ordre ;
Le « nom de base » peut contenir jusqu’à 20 caractères, nous vous recommandons d’utiliser le code LEI de votre entreprise, qui est également ce que nous saisissons comme norme ;
Le « nom de base » ne peut être composé que de caractères standard de l’alphabet anglais moderne ;
Le « nom de base » doit être écrit en lettres capitales ;
La « date » doit correspondre à la date de fin de la période de déclaration et doit être écrite dans le format AAAA-MM-JJ ;
En suivant ces règles, notre exemple de fichier 2023 pourrait ressembler à ceci :
123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31
Comme de nombreux OAM (Officially Appointed Mechanisms) locaux ont ajouté l’obligation de terminer le nom de fichier par une extension de langue, nous avons ajouté cette option par défaut.
Cela signifie que le nom par défaut d’un fichier en anglais sera le suivant : 123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31-fr :
123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31-en
Comment changer le nom de votre paquet iXBRL
Vous pouvez changer le nom de votre paquet iXBRL en modifiant simplement le nom indiqué dans la feuille de données générales du modèle Excel que vous utilisez pour convertir vos fichiers en iXBRL.
La première chose à faire est donc d’ouvrir votre modèle Excel et de suivre les étapes suivantes :
1. Lorsque vous avez ouvert votre modèle Excel, vous devez vous rendre dans la feuille de données générales et trouver la ligne intitulée « Nom de la base taxonomique du client » ;
2.avant de modifier le nom, vous devez savoir que la cellule est actuellement occupée par une formule Excel. Vous pouvez toutefois l’écraser. Veuillez noter que la composante {base} du nom de fichier doit indiquer le LEI de l’émetteur ou le nom de l’émetteur (ou une abréviation de celui-ci) ; sa longueur ne doit pas dépasser 20 caractères.
3. lorsque vous modifiez le nom du package de reporting, vous remarquerez que les sous-répertoires seront nommés en conséquence, comme indiqué ci-dessous.
4.Après avoir mis à jour le nom et sauvegardé le modèle Excel, nous vous conseillons vivement de faire un test de conversion avec les changements sur la plate-forme ParsePort. Vous pourrez ainsi vérifier que tout a été modifié en conséquence.
Si vous rencontrez des problèmes avec le processus décrit ici, envoyez une description de votre problème ainsi que votre modèle Excel modifié à support@parseport.com et un membre de notre équipe d’assistance vous aidera.