Lorsque nous entamerons le processus d’onboarding, nous vous demanderons de nous fournir la version la plus récente de votre rapport annuel au format PDF. La raison pour laquelle nous demandons spécifiquement le rapport annuel est que nous avons besoin de connaître la structure globale des états financiers présents dans ce rapport.
Ce fichier spécifique servira de base à la préparation de votre modèle Excel (partie technique) que vous utiliserez pour créer le paquet zip dans notre système. De même, lors de la session de mise en œuvre, nous utiliserons ce matériel pour vous former à l’utilisation du système. Veuillez noter que le fichier PDF doit être copiable et que toutes les informations qui doivent être marquées dans votre rapport ne peuvent pas être présentées sous forme d’images.
Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas nous fournir ce rapport spécifique, nous aurons besoin d’un document présentant les états financiers de la dernière année, par exemple des fichiers préparés à des fins d’introduction en bourse (la présentation est la même que celle des états financiers statutaires). Si vous ne disposez pas de ce type de dossier, nous pouvons toujours envisager un Prospectus - un document juridique formel conçu pour fournir des informations et des détails complets sur une offre d’investissement destinée à être vendue au public. Les entreprises sont tenues de déposer les documents auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).
Outre votre dernier rapport annuel, nous vous demanderons de nous fournir les informations suivantes qui sont cruciales pour la préparation de vos dossiers ESEF :
Langue principale (la langue du rapport que vous déclarez aux autorités - et à partir de laquelle vous traduisez si vous créez votre rapport annuel en plusieurs langues)
Code LEI de l’entité (vous pouvez le rechercher sur la page web Global Legal Entity Identifier Foundation )
La date de publication de votre rapport annuel dans ESEF