Intro
Le complément Excel de ParsePort vous permet d’appliquer une cartographie personnalisée aux rapports, directement à partir d’un modèle Excel. Avec le complément Excel, vous pouvez choisir de personnaliser un rapport entier ou d’écraser des données spécifiques, tout en continuant à vous appuyer sur l’expertise de ParsePort en matière de cartographie.
Comment installer l’application
Installez l’application en utilisant ce lien .
Veuillez noter : Pour installer l’application, vous devez également avoir installé Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime.
Comment utiliser
Après avoir installé le complément, accédez-y en naviguant dans l’onglet ParsePort du ruban Excel.
Pour commencer à utiliser le complément, connectez-vous en utilisant les informations d’identification de votre plateforme ou via Microsoft SSO.
Données générales
Données générales permet d’ajouter des feuilles de données générales spécifiques à une taxonomie à votre classeur Excel.
Ajouter des balises
Les balises simplifiées sont ajoutées à une feuille à l’aide de la fonction Ajouter des balises.
Pour insérer une balise simplifiée, cliquez sur la cellule de la feuille où la balise doit être placée. Sélectionnez ensuite la balise que vous souhaitez appliquer. A partir de là, vous serez invité à définir l’étendue de vos en-têtes et étiquettes.
Éléments de la carte
Utilisez la fonction Mapper les éléments pour associer des éléments et des membres à des étiquettes et des dimensions spécifiques dans votre classeur. Pour associer un élément à une étiquette, sélectionnez l’étiquette souhaitée, puis recherchez l’élément souhaité dans l’arborescence des éléments. La même fonctionnalité peut être appliquée aux dimensions avec membres.
Avec le complément, il est possible d’associer plusieurs éléments à la même étiquette. Pour ce faire, sélectionnez l’élément suivant que vous souhaitez appliquer et double-cliquez. Une boîte de dialogue s’affiche alors pour vous demander si vous souhaitez remplacer l’élément. En sélectionnant no, vous appliquerez l’élément supplémentaire.
Les éléments sont appliqués aux étiquettes et aux dimensions à l’aide de notes, qui sont indiquées par un coin rouge sur la cellule correspondante. Si un élément ou un membre a été appliqué de manière incorrecte, supprimez la note et recommencez.
Lorsque vous naviguez dans l’arborescence des éléments, les détails des éléments spécifiques sont affichés dans la section Détails des éléments.
Créer des extensions
La fonction Créer des extensions vous permet de créer vos propres extensions personnalisées. Ici, les éléments suivants peuvent être spécifiés :
- Nom de l’extension
- Type d’élément
- Type de solde
- Type de période
- Groupe de substitution
- Élément large
Lors de la création d’extensions, vous pouvez également définir l’extension en tant qu’abstrait et définir des étiquettes spécifiques à la langue ainsi que des éléments plus étroits.
Propriétés du fait
La fonction Propriétés des faits vous permet de remplacer les propriétés des faits qui sont normalement tirées de la feuille de données générales. Ici, vous pouvez définir les propriétés suivantes pour des faits individuels :
- Langue
- Mise à l’échelle
- Devise
- Inverser le signe
Convertir le fichier
Utilisez la fonction Convertir le fichier pour convertir votre modèle Excel en un fichier iXBRL directement dans votre classeur. Après la conversion, vous pouvez télécharger votre paquet zip iXBRL sur notre plateforme pour validation. Cette fonction est utile pour tester les fichiers. Si vous souhaitez que votre fichier iXBRL reflète le rapport visuel, vous devrez télécharger votre fichier Excel ainsi que le fichier visuel de votre choix (tel que ePub ou PDF) sur la plateforme.