Lorsque vous commencez votre voyage vers la conformité ESEF avec ParsePort, la première étape consiste à remplir les informations de la feuille General Data.
Notez que lorsque vous recevrez le modèle Excel, certains champs seront déjà remplis sur la base des informations dont nous disposons déjà.
La feuille de données générales est codée par couleur :
- les cellules bleu clair sont obligatoires
- le bleu foncé se remplit automatiquement en fonction des informations contenues dans les autres cellules
- les cellules vertes sont facultatives
Veuillez noter qu’en haut de l’onglet GD, vous trouverez une vue d’ensemble décrivant comment naviguer dans le modèle.
La fiche GD est divisée en quatre sections principales (généralités, informations sur l’entreprise, dates et technique).
Vous trouverez ci-dessous une explication sur la manière de remplir les informations nécessaires dans chaque section.
1. Général
Les deux premières lignes de ce bloc d’informations correspondent à la langue du paquet ESEF et à la langue principale.
Code langue du rapport : Vous devez sélectionner la langue que vous utilisez dans le PDF. Sélectionnez simplement la langue correspondante dans le menu déroulant.
N’oubliez pas d’inclure le suffixe de langue indiqué à cet endroit dans le nom du fichier PDF avant de commencer la conversion des deux fichiers dans la plate-forme ParsePort.-
Code langue de l’étiquette : Sélectionnez la langue dans laquelle les comptes sont présentés dans le fichier Excel de conversion. Il s’agit de votre langue principale.
Veuillez noter que le code de la langue de l’étiquette sera automatiquement défini pour correspondre au code de la langue du rapport, mais qu’il est possible de revenir en arrière si les deux diffèrent.
Veuillez noter que la langue de l’étiquette (langue principale) doit rester la même qu’à l’origine, même si le rapport (PDF) change de langue. Le changement de la langue de l’étiquette (langue principale) du modèle Excel nécessitera une migration et un réajustement de la cartographie dans notre base de données, ce qui entraînera un coût supplémentaire.
Les lignes suivantes correspondent à des informations de base sur le rapport.
Code pays : Sélectionnez le code pays de l’émetteur dans le menu déroulant. Veuillez noter que si vous déclarez dans plus d’un pays, il est important de modifier cette information chaque fois que vous créez un paquet pour un émetteur différent.
Code devise : Saisissez le code de la devise dans laquelle vous présentez vos données (EUR, USD, DKK, NOK, etc.).
Échelle : Pour l’échelle, vous devez saisir l’échelle dans laquelle vous présentez vos chiffres. Vous avez le choix entre quatre échelles prédéfinies dans le menu déroulant.
Consolidé : Sélectionnez « VRAI » ou « FAUX » dans le menu déroulant pour indiquer si vous présentez des chiffres consolidés ou non consolidés.
2. Informations sur l’entité
Le deuxième bloc d’informations est strictement lié aux données de votre entreprise. Les lignes de cette section sont colorées en bleu, ce qui signifie qu’elles doivent être obligatoirement remplies.
Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour remplir les informations relatives à l’entreprise :
Page d’accueil de l’entité déclarante : Indiquez simplement l’URL de la page d’accueil de votre entreprise.
Code LEI de l’entité déclarante : Vous devez indiquer le code LEI de l’entité. Vous pouvez trouver le LEI de votre entreprise sur la page web Global Legal Entity Identifier Foundation.
Nom de l’entité déclarante ou autre moyen d’identification : Dans ce champ, il vous suffit d’indiquer le nom de votre entreprise.
3. Date de début de la période de déclaration 1 : Inscrivez le début de la période de déclaration actuelle.
- Date de début de la période de déclaration 1 : Indiquez le début de la période de déclaration en cours. Pour 2021, par exemple, le 01/01/2022.
- Date de fin de la période de déclaration 1 : Indiquez la fin de la période de déclaration en cours. Pour 2022, par exemple, 12/31/2022.
- Autres périodes de déclaration : Le début et la fin de la période de déclaration 2 et suivantes seront automatiquement mis à jour sur la base des informations introduites dans la période 1. Si vous modifiez votre période de déclaration, vous devez remplacer manuellement les informations contenues dans les cellules. Pour ce faire, il vous suffit de saisir la période de déclaration que vous souhaitez ajouter pour la cellule en question. Sachez que la saisie d’informations dans la cellule supprimera les mises à jour automatiques de la cellule en question, ce qui signifie qu’elle devra être mise à jour manuellement à l’avenir.
4. Techniques
Les informations de cette section sont remplies automatiquement sur la base de vos données précédentes. Il n’y a rien que vous soyez obligé ou que vous deviez remplir vous-même. Vous trouverez ci-dessous une explication des éléments sélectionnés.
Taxonomie : Cette ligne sera remplie automatiquement avec la dernière version de la taxonomie ESEF. Il est possible de passer aux anciennes versions de la taxonomie via le menu déroulant. Chaque taxonomie est suivie d’une date, qui est la date de publication de la taxonomie.
Customer Taxonomy Filename : Ce champ détermine le nom de votre fichier après application des règles de dénomination locales. Ce champ sera rempli lorsque vous recevrez le fichier Excel de conversion de notre part. Si vous devez saisir ou modifier le nom de votre fichier pour respecter les règles établies par votre OAM, contactez-nous et nous vous aiderons à définir le paramètre correctement.
Abréviation de la taxonomie client : Ce champ sera automatiquement mis à jour pour contenir les trois premières lettres du nom de votre taxonomie client. Veuillez noter que si nous avons utilisé des extensions pour mapper certains éléments dans votre rapport, leur nom commencera toujours par ces trois lettres utilisées comme référence unique.
Taxonomie client Date : Ce champ est automatiquement mis à jour pour refléter la date du jour.
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Langues des étiquettes de la taxonomie client : La langue des descriptions d’étiquettes dans votre fichier iXBRL converti est basée sur la langue que vous choisissez dans cette section, et vous pourrez également exporter une liste de faits et d’extensions dans n’importe laquelle des langues choisies. Vous pouvez sélectionner plusieurs langues en saisissant plusieurs codes de langue et en utilisant des virgules comme séparateurs.
Exemple : Entrée : « en, fi, sv » sans les guillemets, pour créer un rapport dans lequel les descriptions des étiquettes peuvent être affichées en anglais, en finnois et en suédois.
ID client : Un identifiant client sera rempli lorsque vous recevrez le modèle Excel de notre part, et il ne doit pas être modifié/supprimé car il fait référence à la base de données dans laquelle nous stockons les informations relatives à vos correspondances.
Si vous avez encore des questions concernant le remplissage de la fiche de données générales ou toute autre partie du processus de conversion, envoyez un courriel à support@parseport.com et un membre de notre équipe de support vous répondra.