De nombreuses entreprises ont le luxe de disposer d’années de données financières dans leurs feuilles Excel, ainsi que de codes et d’autres outils utilisés pour calculer les chiffres de leurs rapports financiers. Bien que cela soit nécessaire pour créer des rapports financiers, cela ne fera que ralentir la vitesse de conversion du rapport ESEF, c’est pourquoi nous vous recommandons d’utiliser le modèle que nous vous fournissons.
Afin de vous éviter d'avoir à saisir des chiffres dans plusieurs classeurs Excel (et de devoir vérifier à deux fois que tout est correct), vous pouvez créer des liens entre votre fichier Excel et notre modèle Excel, de sorte que les chiffres soient transférés automatiquement.
La seule contrainte liée à cette procédure est que vous ne devez pas modifier les formules SUM utilisées dans le modèle. Ces cellules sont surlignées en vert ou en jaune et leur calcul s'effectue automatiquement.
Voici un petit guide expliquant comment créer des liens entre deux classeurs.
Comment relier des cellules entre deux classeurs Excel
Lorsque vous établissez des liens entre votre propre classeur Excel et le modèle que nous vous avons fourni, vous devez utiliser le code suivant :
= [Workbook_name]Nom_de_la_feuille!Adresse_de_la_cellule Une fois que vous aurez saisi le nom du classeur, le nom de la feuille et l'adresse de la cellule correspondants dans cette formule, Excel vous permettra d'établir un lien vers le fichier concerné sur votre disque dur. Voici un exemple illustrant à quoi ressemble la formule une fois le lien configuré :
='C:\Users\Me\Bureau\ [Figures.xlsx]Feuille1'!$H$12 Mise en place des liens
- Ouvrez à la fois votre fichier Excel et notre modèle Excel ; l'idéal est de les afficher côte à côte, ce qui facilite grandement cette opération. Il est maintenant temps de saisir les liens.
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La première fois que vous saisissez le code, utilisez la formule ci-dessous en remplaçant « nom_de_la_feuille » par le nom de la feuille du classeur concerné et « adresse_de_la_cellule » par l'adresse de la cellule. Lorsque vous appuyez sur « Entrée », une fenêtre s'ouvre pour vous demander de sélectionner le classeur auquel vous souhaitez faire référence. Lorsque vous sélectionnez le classeur, la
[workbook_name]partie « » de la formule sera remplacée par l'adresse exacte du classeur sur votre ordinateur := [Workbook_name]Nom_de_la_feuille!Adresse_de_la_cellule - Une fois la première cellule liée, copiez et collez la formule dans les autres cellules que vous souhaitez lier, en veillant à mettre à jour le nom de la feuille et l'adresse de la cellule en conséquence.
- Lorsque vous ajoutez les liens vers le classeur, veillez à ne pas modifier les cellules du modèle Excel contenant des formules SUM (ces cellules sont surlignées en vert et en jaune).
- Une fois tous les liens établis, vous pouvez importer le modèle dans Workiva XBRL Converter et lancer une conversion test pour vous assurer que tout fonctionne correctement.
Remarque : lorsque nous vous aidons à résoudre des problèmes liés à des figures spécifiques, il se peut que nous vous demandions de joindre également le classeur vers lequel vous créez un lien afin de pouvoir résoudre efficacement votre problème. W1e vous informera le cas échéant.
Les avantages de l’utilisation de notre modèle Excel
- Vitesse de conversion accrue : plus les fichiers que vous souhaitez convertir sont petits, plus la conversion sera rapide. Comme le modèle que nous créons pour vous ne contient que les informations nécessaires à la création du fichier iXBRL, vous bénéficierez de temps de conversion plus courts que si vous utilisiez vos propres fichiers, plus volumineux.
- Une assistance de meilleure qualité : lorsque nous maîtrisons parfaitement tous les éléments de votre dossier, il nous est beaucoup plus facile de vous fournir une assistance rapide et efficace.
- Sécurité renforcée - Notre fichier ne contient que les données strictement nécessaires à la création de votre fichier iXBRL ; ainsi, en utilisant notre modèle, vous évitez de nous transmettre des données potentiellement sensibles.