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De nombreuses entreprises ont le luxe de disposer d’années de données financières dans leurs feuilles Excel, ainsi que de codes et d’autres outils utilisés pour calculer les chiffres de leurs rapports financiers.

Bien que cela soit nécessaire pour créer des rapports financiers, cela ne fera que ralentir la vitesse de conversion du rapport ESEF, c’est pourquoi nous vous recommandons d’utiliser le modèle que nous vous fournissons.

Afin d’éviter de devoir introduire des chiffres dans plusieurs classeurs Excel (et de vérifier à nouveau que tout est correct), vous pouvez établir des liens entre votre fichier Excel et notre modèle Excel, de sorte que les chiffres soient transportés automatiquement.

La seule restriction à ce processus est la suivante : vous n’êtes pas autorisé à modifier les formules de somme utilisées dans le modèle :

• Vous n’êtes pas autorisé à modifier les formules de somme utilisées dans le modèle, de sorte que toutes les cellules marquées en vert ou en jaune doivent être laissées de côté (elles seront calculées automatiquement).

Vous trouverez ci-dessous un guide sur la manière d’établir des liens entre deux classeurs.

Comment lier des cellules entre deux classeurs Excel

Lorsque vous établissez des liens entre votre propre classeur Excel et le modèle que nous vous avons fourni, vous devez utiliser le code suivant :

=[Nom_du_cahier_de_travail]Nom_de_la_feuille !Adresse_de_la_cellule

Après avoir saisi le code avec le nom du classeur, le nom de la feuille et l’adresse de la cellule, Excel vous permet d’établir un lien avec le fichier spécifique sur votre disque. Voici un exemple de l’aspect du code après l’établissement du lien :

=’C :\NUsers\NParsePort\NDesktop\N[Figures.xlsx]Sheet1’ !$H12 $

Mise en place des liens

1. Commencez par ouvrir votre fichier Excel ainsi que notre modèle Excel.

2. Le fait d’ouvrir les deux dans une vue côte à côte facilite grandement ce processus.

3. La première fois que vous saisissez le code, vous pouvez le faire en saisissant le code standard ci-dessous, mais en remplaçant « sheet_name » par le nom de la feuille dans le classeur auquel vous faites référence et « cell_address » par l’adresse de la cellule. Lorsque vous appuyez sur « enter », une fenêtre s’ouvre et vous demande de sélectionner le classeur auquel vous faites référence. Cela modifiera la partie [nom_du_cahier_de_travail] du code pour l’adresse spécifique sur votre ordinateur :

   =[Nom_du_cahier_de_travail]Nom_de_la_feuille !Adresse_de_la_cellule

4. Lorsque la première cellule est liée, il vous suffit de copier/coller le code dans les autres cellules que vous souhaitez lier, en veillant à mettre à jour le nom de la feuille et l’adresse de la cellule en conséquence.

5. Lorsque vous ajoutez les liens au classeur, veillez à ne pas modifier les champs du modèle Excel contenant les formules de somme (ceux qui sont surlignés en vert et en jaune).

6. Lorsque tout a été lié, vous pouvez télécharger le modèle dans le Convertisseur XBRL de ParsePort et effectuer un test de conversion pour vous assurer que tout fonctionne.

Notez que lorsque nous vous aidons à résoudre des problèmes liés à des chiffres spécifiques, il se peut que nous ayons besoin que vous joigniez également le classeur auquel vous faites référence afin de résoudre votre problème avec succès. Toutefois, veuillez noter que nous vous informerons si tel est le cas.

Les avantages de l’utilisation de notre modèle Excel

• Vitesse de conversion accrue - Plus les fichiers que vous essayez de convertir sont petits, plus la conversion sera rapide. Par conséquent, comme le modèle que nous créons pour vous ne contient que les informations nécessaires à la création du fichier iXBRL, vous constaterez des temps de conversion plus courts que si vous utilisiez vos propres fichiers plus lourds.

• Meilleur support - Lorsque nous connaissons tous les éléments de votre fichier à 100 %, il est beaucoup plus facile pour nous de fournir un support rapide et efficace.

• Top security - Notre fichier ne contient que les données absolument nécessaires à la production de votre fichier iXBRL. En utilisant le modèle que nous créons pour vous, vous évitez de nous envoyer des données potentiellement sensibles.