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Localisation de l’erreur
Ce message d’erreur se trouve dans Taxonomypackage Check.
Cette erreur est liée à Erreurs d’importation - (Partiellement)HiddenTransformableFact.
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Explication de l’erreur
Ces messages d’erreur vous informent que certaines de vos valeurs n’ont pas été étiquetées correctement, généralement en raison d’une incohérence entre les valeurs dans le PDF/EPUB et dans Excel.
Vous pouvez localiser l’emplacement du problème en allant dans l’onglet Visualiseur, en mettant les faits en surbrillance et en faisant défiler vers le bas jusqu’à vos états financiers primaires.
Toute valeur qui n’est pas correctement balisée sera et non mise en évidence.
Veuillez noter que lors de l’utilisation de l’EPUB, le tableau entier ne sera pas reconnu si trop de valeurs ne correspondent pas. Dans ce cas, vous devez vérifier les valeurs du tableau entier dans Excel.
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Comment résoudre le problème
Vous devez d’abord trouver les numéros qui ne sont pas correctement étiquetés en suivant les étapes ci-dessous :
- Allez dans l’onglet Visionneuse.
- Cliquez sur le bouton « Mettre les erreurs en évidence ».
- Faites défiler vos relevés vers le bas et vérifiez les valeurs qui sont et non surlignées en vert ou en jaune.
Une fois que vous avez trouvé les chiffres qui posent problème, vous pouvez en rechercher la raison.
Il y a cinq raisons possibles pour lesquelles les numéros ne sont pas balisés :
a) Inadéquation des numéros entre Excel et PDF/EPUB
Vérifiez si les valeurs qui ne sont pas correctement balisées (non surlignées) correspondent à 100 % dans le PDF/EPUB et dans l’Excel.
S’il y a une différence, ajustez le fichier Excel ou PDF/EPUB. Si nécessaire, vous pouvez arrondir les sommes Excel pour que les valeurs correspondent à celles du PDF/EPUB.
b) Feuilles Excel ou ordre des onglets incorrect
Si toutes les valeurs d’une déclaration ne sont pas balisées (pas mises en évidence), le problème peut provenir de l’ordre des onglets dans le fichier Excel. Les onglets du fichier Excel doivent être dans le même ordre que les états financiers du PDF/EPUB. Si ce n’est pas le cas, réorganisez les onglets du fichier Excel de manière à ce qu’ils soient dans le même ordre que le PDF/EPUB.
Conseil supplémentaire : si vous avez deux déclarations sur la même page dans le PDF/EPUB, mais dans deux onglets différents dans le fichier Excel, l’ordre sera toujours de gauche à droite, de haut en bas.
c) Numéro mal aligné/non reconnu
Si les valeurs sont les mêmes dans Excel et dans le PDF/EPUB, et que les onglets sont également dans le bon ordre, le problème peut provenir de chiffres visuellement mal alignés ou d’autres problèmes de format dans le PDF/EPUB.
Le PDF/EPUB peut contenir des valeurs qui ne sont pas alignées verticalement ou horizontalement avec les autres, ou des valeurs qui comportent un symbole différent (par exemple, « , » au lieu de « . »).
Vérifiez ces points et ajustez le PDF/EPUB pour aligner le formatage de toutes vos valeurs, et assurez-vous qu’elles utilisent toutes la même police, le même format et les mêmes symboles.
d) Ancienne ligne restant dans Excel
Il arrive qu’une ligne soit supprimée des états financiers primaires dans le PDF/EPUB, mais qu’elle soit conservée dans le fichier Excel. Dans ce cas, toutes les valeurs des états financiers primaires seront mises en évidence dans l’onglet de la visionneuse, mais vous obtiendrez toujours cette erreur. Vérifiez encore une fois votre PDF/EPUB et Excel pour voir s’il y a une ligne qui n’est présente que dans Excel.
e) Balise simplifiée (formules rouges) dans le fichier Excel
Le problème peut provenir d’une balise simplifiée défectueuse (formule rouge) dans le fichier Excel (exemple ci-dessous).
Parfois, lorsque vous ajustez les données dans le modèle Excel, il se peut que vous changiez accidentellement les balises simplifiées. Le lecteur automatique peut alors mal interpréter les données, ce qui entraîne cette erreur.
Conseil supplémentaire : vous pouvez trouver le relevé dans lequel se trouve le problème en copiant le nom de l’élément à partir du message d’erreur d’importation (dans cet exemple, « BasicEarningsLossPerShare ») et en le collant dans le champ de recherche de l’onglet Viewer. L’élément sera mis en évidence dans la base de liens de la présentation et vous verrez à quelle déclaration il est lié (dans cet exemple, le compte de résultat).
Ici, vous pouvez voir que l’élément en question fait partie du compte de résultat. Ceci vous aidera à réduire la recherche de divergences entre le PDF/EPUB et l’Excel.