When you’ve been onboarded as a Workiva Report Tagging Tool customer, we provide you with a fully-tagged Excel template, which you will use when converting your annual report to ESEF.
Ce modèle Excel contient les chiffres de votre dernier rapport annuel et, à l’avenir, tout ce que vous avez à faire, c’est de mettre à jour le modèle pour l’adapter à votre prochain rapport financier annuel en suivant l’un des deux guides sur cette page :
- Mise à jour de votre modèle Excel sans modification des comptes/de la cartographie
- Mise à jour de votre modèle Excel avec changements de compte/mappage
Les guides ci-dessous répondent à toutes les questions relatives à la mise à jour du modèle Excel. In case your question isn't answered, feel free to send your question to wkrt.support@workiva.com and one of our Professional Services Specialists will get back to you.
Updating your template without Account/Mapping changes
If you don’t have any changes to text in the accounts of your financial statements or the mapping, follow the instructions below:
- La première chose à faire lorsque vous mettez à jour votre modèle Excel d’une année à l’autre est de mettre à jour les dates dans votre feuille de données générales.
- Commencez par naviguer vers la feuille intitulée « Données générales ESEF » et faites défiler vers le bas jusqu’à la section des dates. Ici, vous devez mettre à jour les lignes « Date de début de la période de rapport 1 » et « Date de fin de la période de rapport 1 ». Les autres périodes de reporting seront automatiquement mises à jour sur la base de la période 1. La couleur bleu clair indique simplement que la cellule a une valeur différente de la configuration par défaut.
- Vous devez ensuite consulter vos états financiers et mettre à jour vos chiffres. Vous pouvez décider de la manière de procéder, soit en insérant une nouvelle colonne pour la nouvelle période, soit en tapant manuellement pour les deux périodes. Vous pouvez d’abord copier/coller la colonne contenant les chiffres de la première période déclarée (colonne période 1) dans la colonne contenant les chiffres de la deuxième période déclarée (colonne période 2) puisque pour ce nouveau rapport, ils appartiendront à la période 2 déclarée. N’oubliez pas de conserver les calculs (les champs surlignés en vert), car ils contiennent les formules de somme nécessaires pour convertir vos fichiers en un rapport ESEF conforme.
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Ensuite, vous devez mettre à jour les chiffres de la colonne de la période 1 pour refléter les mêmes informations que celles de votre rapport annuel. Veillez à nouveau à ce que les champs surlignés en vert restent inchangés, afin qu’ils contiennent les formules de somme nécessaires pour convertir vos fichiers en ESEF.
Note: If any cells are highlighted in orange, it means they are set up to correct a rounding error. If this is the case, and you don't have the same rounding error for your new report, you need to remove the +1 or -1 at the end of the calculation. Remember to ensure that both, your Excel figures and the PDF completely match.
- Après cela, votre modèle Excel est prêt à être converti avec votre nouveau rapport financier annuel PDF correspondant, et vous pouvez même tester le résultat en téléchargeant uniquement le modèle Excel sur notre plateforme, ce qui vous permettra de savoir si tout a été mis à jour correctement.
Nous vous recommandons toujours d’effectuer un test de conversion en utilisant uniquement votre modèle Excel, afin de vous assurer que tout a été mis à jour correctement. If you experience any issues feel free to reach out to us at wkrt.support@workiva.com.
Mise à jour de votre modèle avec des changements de compte/mappage
If you need to make changes to either the mapping or to the text in the accounts of your template, follow the instructions below:
- La première chose à faire si vous souhaitez ajouter des lignes à vos états financiers annuels ou modifier votre cartographie est de modifier votre modèle et de l’aligner sur la structure et le texte de votre PDF.
- You can add new lines by inserting a line in Excel; the simplified tags will automatically update to include the new lines.
Be mindful that you add the new line only within the parameters specified in the simplified tags. - If you want to change the text of one of your Financial Statements Line items (FSLI) you need to make the changes in the Excel template. Afterwards you should upload the Excel file to the Workiva Report Tagging Tool and press Convert. This way you can check if your changes have impacted the mapping, as the validation will let you know if something within the file wasn't mapped.
- Any time you make a change in your Excel template (New lines, different descriptions, etc.) and agree with your auditor on your changes, send the Excel template with all the changes highlighted in yellow to our Professional Services team for a mapping update. Although it is optional, sending a PDF draft that is aligned with the Excel template will help our experts improve the accuracy of the elements selected in the update.
- We will notify you when the update is done, and you can then start adding your new figures for the new report and prepare the new periods.
To update your new Excel template from one year to the next, please refer to Updating Your Excel Template without Changes to Your Mapping.
Nous vous recommandons toujours d’effectuer un test de conversion en utilisant uniquement votre modèle Excel, afin de vous assurer que tout a été mis à jour correctement. If you experience any issues feel free to reach out to us at wkrt.support@workiva.com.