Lorsque vous devenez client de ParsePort, nous vous fournissons un modèle Excel entièrement balisé, que vous utiliserez pour convertir votre rapport annuel en ESEF.
Ce modèle Excel contient les chiffres de votre dernier rapport annuel et, à l’avenir, tout ce que vous avez à faire, c’est de mettre à jour le modèle pour l’adapter à votre prochain rapport financier annuel en suivant l’un des deux guides sur cette page :
Mise à jour de votre modèle Excel sans modification des comptes/de la cartographie
Mise à jour de votre modèle Excel avec changements de compte/mappage
Les guides ci-dessous répondent à toutes les questions relatives à la mise à jour du modèle Excel. Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, envoyez-la à support@parseport.com et l’un de nos spécialistes des services professionnels vous contactera.
Mise à jour de votre modèle sans modification des comptes ou de la cartographie
Si vous n’avez pas de modifications à apporter au texte des comptes de vos états financiers ou à la cartographie, vous pouvez simplement suivre les instructions ci-dessous :
La première chose à faire lorsque vous mettez à jour votre modèle Excel d’une année à l’autre est de mettre à jour les dates dans votre feuille de données générales. Commencez par naviguer vers la feuille intitulée « Données générales ESEF » et faites défiler vers le bas jusqu’à la section des dates. Ici, vous devez mettre à jour les lignes « Date de début de la période de rapport 1 » et « Date de fin de la période de rapport 1 ». Les autres périodes de reporting seront automatiquement mises à jour sur la base de la période 1. La couleur bleu clair indique simplement que la cellule a une valeur différente de la configuration par défaut.
Vous devez ensuite consulter vos états financiers et mettre à jour vos chiffres. Vous pouvez décider de la manière de procéder, soit en insérant une nouvelle colonne pour la nouvelle période, soit en tapant manuellement pour les deux périodes. Vous pouvez d’abord copier/coller la colonne contenant les chiffres de la première période déclarée (colonne période 1) dans la colonne contenant les chiffres de la deuxième période déclarée (colonne période 2) puisque pour ce nouveau rapport, ils appartiendront à la période 2 déclarée. N’oubliez pas de conserver les calculs (les champs surlignés en vert), car ils contiennent les formules de somme nécessaires pour convertir vos fichiers en un rapport ESEF conforme.
Ensuite, vous devez mettre à jour les chiffres de la colonne de la période 1 pour refléter les mêmes informations que celles de votre rapport annuel. Veillez à nouveau à ce que les champs surlignés en vert restent inchangés, afin qu’ils contiennent les formules de somme nécessaires pour convertir vos fichiers en ESEF.
Note : Si des cellules sont surlignées en orange, cela signifie qu’elles sont configurées pour corriger une erreur d’arrondi , si c’est le cas et que vous n’avez pas la même erreur d’arrondi pour votre nouveau rapport, vous devez supprimer le +1 ou le -1 à la fin du calcul. N’oubliez pas de vous assurer que les chiffres de votre modèle Excel et ceux du PDF correspondent parfaitement.
Après cela, votre modèle Excel est prêt à être converti avec votre nouveau rapport financier annuel PDF correspondant, et vous pouvez même tester le résultat en téléchargeant uniquement le modèle Excel sur notre plateforme, ce qui vous permettra de savoir si tout a été mis à jour correctement.
Nous vous recommandons toujours d’effectuer un test de conversion en utilisant uniquement votre modèle Excel, afin de vous assurer que tout a été mis à jour correctement. Si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse support@parseport.com.
Mise à jour de votre modèle avec des changements de compte/mappage
Si vous devez apporter des modifications à la cartographie ou au texte des comptes de votre modèle, il vous suffit de suivre les instructions ci-dessous :
La première chose à faire si vous souhaitez ajouter des lignes à vos états financiers annuels ou modifier votre cartographie est de modifier votre modèle et de l’aligner sur la structure et le texte de votre PDF.
Vous pouvez ajouter de nouvelles lignes en insérant simplement une ligne dans Excel, les balises simplifiées seront alors automatiquement mises à jour pour inclure les nouvelles lignes. N’oubliez pas que vous devez vous assurer d’ajouter la nouvelle ligne en respectant les paramètres spécifiés dans les balises simplifiées, qui s’adapteront alors pour inclure la ligne ajoutée.
Si vous souhaitez modifier le texte de l’un des postes de vos états financiers (FSLI), il vous suffit d’effectuer les modifications dans le modèle Excel. Vous devez ensuite télécharger le fichier Excel vers la plate-forme ParsePort et cliquer sur convertir. De cette façon, vous pouvez vérifier si vos changements ont eu un impact sur la cartographie. La validation vous permettra de savoir si un élément du fichier n’a pas été cartographié.
Chaque fois que vous apportez une modification à votre modèle Excel (nouvelles lignes, descriptions différentes, etc.) et une fois que vous vous êtes mis d’accord en interne et/ou avec votre auditeur sur toutes vos modifications, veuillez envoyer le modèle Excel avec toutes les demandes rassemblées et surlignées en jaune à l’équipe des services professionnels pour une mise à jour de la cartographie. Bien que cela soit facultatif, une version PDF alignée sur le modèle Excel peut également être envoyée, ce qui peut aider nos experts à améliorer la précision des éléments sélectionnés dans la mise à jour.
Vous recevrez une information de notre part lorsque la mise à jour sera effectuée, et vous pourrez alors commencer à ajouter vos nouveaux chiffres pour le nouveau rapport et préparer les nouvelles périodes. Pour mettre à jour votre nouveau modèle Excel d’une année à l’autre, veuillez vous référer aux informations ci-dessus : Mise à jour de votre modèle Excel sans modification de votre cartographie
Nous vous recommandons toujours d’effectuer un test de conversion en utilisant uniquement votre modèle Excel, afin de vous assurer que tout a été mis à jour correctement. Si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse support@parseport.com.