Lors de votre réunion d’intégration, vous avez reçu un modèle Excel entièrement balisé, que vous utiliserez pour convertir votre rapport annuel en ESEF.
Ce modèle Excel contient les chiffres de votre dernier rapport annuel et il vous suffit de le mettre à jour pour l’adapter à votre prochain rapport financier annuel en suivant l’un des deux guides présentés sur cette page :
- Mise à jour de votre modèle Excel sans modification des comptes/de la cartographie
- Mise à jour de votre modèle Excel avec changements de compte/mappage
Les guides ci-dessous répondent à toutes les questions relatives à la mise à jour du modèle Excel. Si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, n'hésitez pas à nous l'envoyer par e-mail à l'adresse wkrt.support@workiva.com . L'un de nos spécialistes des services professionnels vous répondra dans les plus brefs délais.
Mise à jour de votre modèle sans modification du compte ni du mappage
Si vous n’avez pas de modifications à apporter au texte des comptes de vos états financiers ou à la cartographie, vous pouvez simplement suivre les instructions ci-dessous :
- Accédez à la feuille intitulée « Données générales ESEF » et faites défiler vers le bas jusqu'à la section « Dates ».
- Mettez à jour les lignes « Date de début de la période de référence 1 » et « Date de fin de la période de référence 1 ». Les
autres périodes de reporting seront mises à jour automatiquement en fonction de la période 1. - Copiez et collez les valeurs de la période 1 dans la période 2. N'oubliez pas de conserver les calculs (les champs surlignés en vert), car ils contiennent les formules de somme nécessaires à la conversion de vos fichiers en un rapport ESEF conforme.
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Ajoutez les nouveaux chiffres dans la colonne « Période 1 ».
Assurez-vous que les chiffres figurant dans le tableau Excel correspondent exactement à ceux du rapport annuel. Vous devez également vous assurer que les champs surlignés en vert restent inchangés, car ils contiennent les formules nécessaires à la conversion de vos fichiers au format ESEF.Remarque : il sera parfois nécessaire d'arrondir (+1 ou -1) une somme afin qu'elle corresponde au chiffre figurant dans votre rapport. Une cellule contenant un arrondi apparaîtra en orange. Lorsque vous saisirez vos nouveaux chiffres, vous pourrez voir si un arrondi est nécessaire ou non, et ajuster les formules de somme en conséquence.
- Votre modèle Excel est désormais prêt à être converti. Vous pouvez télécharger le fichier Excel seul afin de vous assurer qu'il n'y a pas d'erreurs ou d'incohérences dans vos états financiers principaux et dans les calculs, et que tout a bien été mis à jour.
Ensuite, vous pouvez télécharger le fichier Excel avec votre nouveau rapport financier annuel PDF correspondant, et effectuer un contrôle plus approfondi des balises.
Nous vous recommandons toujours d’effectuer un test de conversion en utilisant uniquement votre modèle Excel, afin de vous assurer que tout a été mis à jour correctement. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse wkrt.support@workiva.com .
Mise à jour de votre modèle suite à des modifications apportées au compte ou au mappage
Si vous devez modifier le mappage ou le texte des comptes de votre modèle, il vous suffit de suivre les instructions ci-dessous :
- Accédez à la feuille intitulée « Données générales ESEF » et faites défiler vers le bas jusqu'à la section « Dates ».
- Mettez à jour les lignes « Date de début de la période de référence 1 » et « Date de fin de la période de référence 1 ». Les
autres périodes de reporting seront mises à jour automatiquement en fonction de la période 1. - Copiez et collez les valeurs de la période 1 dans la période 2.
N'oubliez pas de conserver les calculs (les champs surlignés en vert), car ils contiennent les formules nécessaires à la conversion de vos fichiers en un rapport ESEF conforme.
Vous pouvez ajouter de nouvelles lignes en insérant une ligne dans Excel. Les balises devraient alors se mettre à jour automatiquement pour inclure les nouvelles lignes. Vous pouvez à tout moment vérifier la portée de la balise simplifiée en double-cliquant dessus et en vous assurant que toutes les lignes pertinentes y figurent. - Pour modifier le texte de l'un des postes de vos états financiers (FSLI), effectuez les modifications dans le modèle Excel.
- Une fois que vous aurez apporté toutes les modifications à votre modèle Excel, envoyez-le à l'équipe du service professionnel de Workiva afin que nous puissions mettre à jour vos mappages en conséquence. Nous vous informerons lorsque les mises à jour seront terminées de notre côté et que vous serez prêt à tester vos fichiers avec votre dernier rapport.
Nous vous recommandons toujours d’effectuer un test de conversion en utilisant uniquement votre modèle Excel, afin de vous assurer que tout a été mis à jour correctement. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse wkrt.support@workiva.com .