Lors de votre réunion d’intégration, vous avez reçu un modèle Excel entièrement balisé, que vous utiliserez pour convertir votre rapport annuel en ESEF.
Ce modèle Excel contient les chiffres de votre dernier rapport annuel et il vous suffit de le mettre à jour pour l’adapter à votre prochain rapport financier annuel en suivant l’un des deux guides présentés sur cette page :
Mise à jour de votre modèle Excel sans modification des comptes/de la cartographie
Mise à jour de votre modèle Excel avec changements de compte/mappage
Les guides ci-dessous répondent à toutes les questions relatives à la mise à jour du modèle Excel. Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question, envoyez-la à support@parseport.com et l’un de nos spécialistes des services professionnels vous contactera.
Mise à jour de votre modèle sans modification des comptes ou de la cartographie
Si vous n’avez pas de modifications à apporter au texte des comptes de vos états financiers ou de la cartographie, vous pouvez simplement suivre les instructions ci-dessous :
Mettez à jour les dates dans votre feuille de données générales :
Commencez par naviguer vers la feuille intitulée « Données générales ESEF » et faites défiler vers le bas jusqu’à la section Dates. Ici, vous devez mettre à jour les lignes « Date de début de la période de rapport 1 » et « Date de fin de la période de rapport 1 ». Les autres périodes de déclaration seront automatiquement mises à jour sur la base de la période 1.
Mettez à jour les chiffres dans les feuilles de l’état financier primaire :
Tout d’abord, copiez et collez les valeurs de la période 1 à la période 2. N’oubliez pas de conserver les calculs (les champs surlignés en vert), car ils contiennent les formules de somme nécessaires pour convertir vos fichiers en un rapport ESEF conforme.
Ajoutez les nouveaux chiffres dans votre colonne Période 1 :
Vous devez vous assurer que les chiffres de l’Excel correspondent exactement aux chiffres du rapport annuel. Vous devez également vous assurer que les champs surlignés en vert restent inchangés, car ils contiennent les formules de somme nécessaires pour convertir vos fichiers en ESEF.
Note : Il est parfois nécessaire d’ajouter un arrondi (+1 ou -1) à une somme pour qu’elle corresponde au chiffre de votre rapport. Une cellule contenant un arrondi apparaîtra en orange. Lorsque vous saisirez vos nouveaux chiffres, vous pourrez voir si un arrondi est nécessaire ou non, et ajuster les formules de somme en conséquence.Votre modèle Excel est maintenant prêt à être converti :
Vous pouvez télécharger le fichier Excel seul pour vous assurer qu’il n’y a pas d’erreurs ou d’incohérences dans vos états financiers primaires et dans les calculs, et que tout a été correctement mis à jour.
Ensuite, vous pouvez télécharger le fichier Excel avec votre nouveau rapport financier annuel PDF correspondant, et effectuer un contrôle plus approfondi des balises.
Nous vous recommandons toujours d’effectuer un test de conversion en utilisant uniquement votre modèle Excel, afin de vous assurer que tout a été mis à jour correctement. Si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse support@parseport.com.
Mise à jour de votre modèle avec des changements de compte/mappage
Si vous devez apporter des modifications à la cartographie ou au texte dans les comptes de votre modèle, il vous suffit de suivre les instructions ci-dessous :
1. Mettez à jour les dates dans votre feuille de données générales :
Commencez par naviguer vers la feuille intitulée « Données générales ESEF » et faites défiler vers le bas jusqu’à la section Dates. Ici, vous devez mettre à jour les lignes « Date de début de la période de rapport 1 » et « Date de fin de la période de rapport 1 ». Les autres périodes de déclaration seront automatiquement mises à jour sur la base de la période 1.
2. Mise à jour des chiffres et des lignes dans les feuilles de l’état financier primaire :
Tout d’abord, copiez et collez les valeurs de la période 1 à la période 2. N’oubliez pas de conserver les calculs (les champs surlignés en vert), car ils contiennent les formules de somme nécessaires pour convertir vos fichiers en un rapport ESEF conforme.
Ensuite, vous pouvez ajouter de nouvelles lignes en insérant simplement une ligne dans Excel. Les balises simplifiées doivent alors se mettre à jour automatiquement pour inclure les nouvelles lignes. Vous pouvez toujours vérifier la portée de la balise simplifiée en double-cliquant dessus et en vous assurant que toutes les lignes pertinentes sont incluses.
3. Si vous souhaitez modifier le texte de l’un des postes de l’état financier (FSLI), il vous suffit d’effectuer les changements dans le modèle Excel.
4. Une fois que vous avez apporté toutes les modifications à votre modèle Excel, envoyez-le à l’équipe du service professionnel de ParsePort afin que nous puissions mettre à jour vos mappings en conséquence.
5. Nous vous informerons lorsque les mises à jour seront terminées de notre côté et que vous serez prêt à tester vos fichiers avec votre dernier rapport.
Nous vous recommandons toujours d’effectuer un test de conversion en utilisant uniquement votre modèle Excel, afin de vous assurer que tout a été mis à jour correctement. Si vous rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse support@parseport.com.