Cet article concerne :
- SEC
- ESEF
- Danemark
Les relations de calcul XBRL valident les calculs de votre document en s’assurant que les lignes et leur total sont corrects. Gérez facilement tous les aspects des relations de calcul directement dans le panneau Détails des faits ou dans le plan XBRL.
Note : lorsque vous importez un plan XBRL existant, les relations de calcul sont incluses et apparaissent à la fois dans le plan XBRL et dans les détails des faits pour le total.
Créer un calcul dans Détails des faits
C’est la manière la plus simple et la plus courante de créer une relation de calcul. Vous sélectionnez le total du calcul dans le document, démarrez la relation de calcul dans Détails des faits, puis sélectionnez les contributeurs directement dans le document. Cela l’ajoute également au plan XBRL.
Important : assurez-vous que vos concepts de contributeur ont le même type de période que le total. Ils doivent tous être des Types de périodes instantanées ou des Types de périodes de durée.
Pour générer un calcul dans Détails des faits :
- 1
- Ouvrez le document, cliquez sur Afficher le XBRL et sélectionnez un profil XBRL s’il n’est pas déjà sélectionné.
- 2
- Sélectionnez la valeur totale du calcul dans le document pour ouvrir ses détails des faits.
- 3
- Cliquez sur + Créer dans Détails des faits. Le calcul commence par le total.
- 4
- Dans le document, sélectionnez toutes les cellules contenant des lignes qui contribuent au total de ce calcul. Pour modifier la sélection, sélectionnez un autre groupe de cellules. Vous pouvez également déposer des concepts à partir de l'aperçu XBRL ou choisir Select Concept pour rechercher et sélectionner de nouveaux contributeurs à partir du sélecteur de concepts.
- 5
- Cliquez sur Terminé et sélectionnez la section du plan à laquelle cette relation de calcul appartient.
- 6
- Cliquez sur Ajouter à la présentation pour terminer.
Créer un calcul dans le plan XBRL
Lorsque vous créez une relation de calcul dans le plan XBRL, ajoutez d’abord le concept total, puis imbriquez tous les contributeurs sous ce concept. Cela l’ajoutera également aux détails du fait pour le total de la relation de calcul.
Important : assurez-vous que vos concepts de contributeur ont le même type de période que le total. Ils doivent tous être des types de périodes instantanées ou des types de périodes de durée.
Pour générer un calcul dans le plan XBRL :
- 1
- Ouvrez le document, cliquez sur Afficher le XBRL et sélectionnez un profil XBRL s’il n’est pas déjà sélectionné.
- 2
- Accédez à la section de calcul du plan dans laquelle vous souhaitez créer le calcul.
- 3
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez Add Child.
- 4
- Dans le sélecteur de concepts, recherchez le fait pour le calcul du total, sélectionnez-le et cliquez sur Apply.
- 5
- Sélectionnez le total de la relation de calcul nouvellement ajoutée dans le schéma XBRL, faites un clic droit et sélectionnez Add Child.
- 6
- Dans le sélecteur de concepts, recherchez un contributeur de calcul, sélectionnez-le et cliquez sur Apply pour l'ajouter au calcul. Répétez les étapes 5 et 6 pour chaque contributeur.
Définir le poids du calcul
Lorsque le total d’une relation de calcul n’a pas de type de solde, vous devez définir manuellement le poids du calcul pour chaque contributeur. Les calculs sans types de soldes incluent les concepts d’augmentation (diminution) pour les types d’éléments monétaires, les pourcentages et les parts.
Le poids de calcul est automatiquement défini pour les calculs lorsque le total du calcul a un type de solde.
Le poids du calcul de chaque contributeur est positif (+) ou négatif (-) dans le total du calcul.
- Utilisez un poids de calcul positif (+) lorsque vous ajoutez un contributeur au total.
- Utilisez un poids de calcul négatif (-) lorsque vous soustrayez un contributeur du total.
Pour rechercher le poids de calcul correct pour chaque contributeur, vous pouvez utiliser comme guide les relations de calcul prédéfinies dans la taxonomie. Pour les concepts monétaires, utilisez le type de solde du contributeur pour rechercher le poids de calcul correct pour chaque contributeur de la relation de calcul.
Pour définir manuellement le poids du calcul :
- 1
- Cliquez avec le bouton droit sur un contributeur dans le calcul.
- 2
- Sélectionnez Rendre positive ou Rendre négative.
Note : les options sont désactivées lorsque le total a un type de solde.
Rechercher un calcul dans le plan XBRL
Vous pouvez facilement localiser un calcul dans le plan XBRL à partir du panneau Détails des faits.
Pour rechercher un calcul dans le plan XBRL :
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- Cliquez sur la valeur totale du calcul et ouvrez le panneau Détails des faits à droite.
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- Cliquez sur l’icône Rechercher dans le plan XBRL .
Supprimer une relation
Pour supprimer un contributeur :
- Dans le schéma XBRL, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contributeur dans la relation de calcul et sélectionnez Delete.
- Dans le panneau Fact Details, sélectionnez l'icône du crayon pour modifier le calcul, sélectionnez le X en regard du contributeur que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez Done. Cette opération supprime le contributeur de la relation de calcul, mais ne le supprime pas de la présentation dans votre plan XBRL. Supprimez le concept du plan XBRL, le cas échéant.
Pour supprimer une relation de calcul :
- Dans le schéma XBRL, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le concept du total du calcul et sélectionnez Delete. Cela supprime l’ensemble du calcul.
- Dans le panneau Fact Details, cliquez sur l'icône du crayon pour modifier le calcul, puis utilisez le menu déroulant pour sélectionner Delete Calculation.