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VAN.PAIEMENTS

VAN.PAIEMENTS

  • Dernière mise à jour le

Description

Utilisez cette fonction pour obtenir la valeur actuelle nette d'un tableau de flux de trésorerie qui n'est pas nécessairement périodique.

Pour calculer la valeur actuelle nette d'une série de flux de trésorerie périodique, utilisez la fonction NPV.

 

Syntaxe

XNPV(taux, valeurs, dates)

 

Les entrées

Cette fonction a les arguments suivants :

Nom Obligatoire Entrée valide
évaluer Oui Le taux d'actualisation à appliquer aux flux de trésorerie.
valeurs Oui Une série de flux de trésorerie qui correspond à un calendrier de paiements en dates. Le premier versement est facultatif et correspond à un coût ou à un paiement qui intervient au début de l'investissement. Si la première valeur est un coût ou un paiement, elle doit être négative. Tous les paiements suivants sont actualisés sur la base d'une année de 365 jours. La série de valeurs doit contenir au moins une valeur positive et une valeur négative.
dates Oui Un calendrier des dates de paiement correspondant aux paiements des flux de trésorerie. La première date de paiement indique le début du calendrier des paiements. Toutes les autres dates doivent être postérieures à cette date, mais elles peuvent se produire dans n'importe quel ordre.

 

Exemple

Données d’échantillon

  A B
1 Valeurs d’échéance
2 -$10,000 1/1/2008
3 $2,750 3/1/2008
4 $4,250 10/30/2008
5 $3,250 2/15/2009
6 $2,750 4/1/2009

Exemples de formules

Cas d'utilisation Formule Explication et résultat
Calculez la valeur actuelle nette d’un investissement pour un taux spécifié en utilisant une plage de dates dans les appels et les valeurs dans les cellules. =XNPV(0.09, A2 :A6, B2 :B6)

Cette formule fonctionne de la manière suivante :

  • XNPV( : Il s’agit de la fonction elle-même, qui calcule la valeur actuelle nette pour les flux de trésorerie non périodiques.
  • 0,09 : Le taux d’actualisation à appliquer aux flux de trésorerie (9 %).
  • B2:B6 : La plage contenant la série de valeurs du flux de trésorerie. La série doit contenir au moins une valeur positive et une valeur négative.
  • A2:A6 : La plage contenant le calendrier des dates de paiement correspondant aux flux de trésorerie. 

Résultat : environ 2086,65.

 

Notes

  • Comme Excel, la plateforme Workiva enregistre les dates sous forme de numéros de série séquentiels afin qu'elles puissent être utilisées dans les calculs. Par défaut, le 1er janvier 1900 est le numéro de série 1, et le 1er janvier 2008 est le numéro de série 39448 car il se situe 39 448 jours après le 1er janvier 1900.
  • Les nombres dans les dates sont tronqués en nombres entiers.
  • Si l'un des arguments n'est pas numérique, XNPV renvoie la valeur d'erreur #VALUE!.
  • Si un nombre quelconque dans les dates n'est pas une date valide, XNPV renvoie la valeur d'erreur #VALUE!.
  • Si un nombre quelconque de dates précède la date de début, XNPV renvoie la valeur d'erreur#NUM!.
  • Si les valeurs et les dates contiennent un nombre différent de valeurs, XNPV renvoie la valeur d'erreur#NUM!.

  • La XNPV est calculée comme suit :

    XNPV Formula
    où :

    • di = la ième, ou dernière, date de paiement.
    • d1 = la 0ème date de paiement.
    • Pi = le ième, ou dernier, paiement.

 

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