Centro de soporte de Workiva

Cuando prepares tus documentos para un nuevo trimestre, puedes utilizar los documentos que hayas presentado anteriormente como base para los documentos del nuevo trimestre.

Configuración inicial del documento

Para comenzar su roll-forward:

1. Copie toda la carpeta que contiene sus expedientes anteriores. Esto garantiza que todos los enlaces internos sigan funcionando. Para más información sobre cómo copiar una carpeta, consulta Copiar un archivo o carpeta.
2. En las opciones de Copy Includes, abra el menú Links y seleccione Keep links to original source files. Esto evita la creación de archivos duplicados innecesarios y mantiene la conexión con su fuente de datos central.
   
3. Una vez creada la copia, actualice primero su hoja de cálculo y, a continuación, su documento 10-Q o 10-K vinculado.

Gestión de las inversiones en el SOI

Para mantener la integridad de su XBRL, siga estos procedimientos específicos para añadir, eliminar o mover inversiones.

Añadir una inversión

1. Inserte una nueva fila en su Hoja de cálculo y Documento.
   
2. Añade los datos en la Hoja de Cálculo y crea los enlaces al Documento.

3. Utilice sub-cell linking (por ejemplo, para las columnas de tipos de interés) cuando proceda para garantizar que Inline XBRL se aplica correctamente.

   Advertencia: Omitir este paso puede causar XBRL incorrectos.

Retirar una inversión

1. En el Documento, elimine manualmente los enlaces de la fila que desee suprimir.
2. Elimine la fila tanto en la hoja de cálculo como en el documento.

Nota: Esto debe hacerse individualmente para cada inversión que se elimine.

Trasladar una inversión

1. Inserte una nueva fila en su hoja de cálculo y documente en la nueva ubicación de destino.
2. Cortar y Pegar los datos de la fila antigua a la nueva. Este método conserva las etiquetas XBRL y los enlaces individuales de las subceldas.
3. Elimina la fila original (ahora vacía).

Atención: Para preservar el XBRL, nunca copie y pegue sobre todo un horario en el documento. Gestione siempre los cambios fila por fila.

Uso de la función de ordenación

Si necesita reordenar las inversiones dentro de un subgrupo (por ejemplo, por nombre, sector o valor), utilice la función Ordenar.

1. Resalte el rango de datos que desea ordenar.
2. Vaya al menú Datos y seleccione Ordenar.
3. Asegúrese de que Selection includes header row no está marcada.
4. Elige la columna de ordenación y el orden (A→Z o Z→A).
5. Alineación: Realice exactamente la misma ordenación en tanto en la Hoja de Cálculo como en el Documento para mantenerlos sincronizados.

Advertencia: Si no se actualiza según lo descrito anteriormente, XBRL se desconectará y será necesario volver a etiquetar por completo, lo que queda fuera del alcance de los contratos de servicio completo de XBRL y conllevará cargos adicionales. Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con tu Gestor de Relaciones con los Clientes asignado.