Muchas empresas pueden permitirse el lujo de tener años de datos financieros en sus hojas de Excel, así como código y otras herramientas utilizadas para procesar los números de sus informes financieros. Aunque esto es necesario para crear informes financieros, sólo servirá para ralentizar la velocidad de conversión de los Informes ESEF, por lo que te recomendamos que utilices la plantilla que te proporcionamos.
Para asegurarte de que no tengas que introducir números en varios libros de Excel (y tener que comprobar dos veces que todo esté correcto), puedes configurar enlaces desde tu archivo de Excel a nuestra plantilla de Excel, de modo que las cifras se transfieran automáticamente.
La única restricción de este proceso es que no debes modificar las fórmulas SUM utilizadas en la plantilla. Estas celdas están resaltadas en verde o amarillo y se calculan automáticamente.
A continuación te ofrecemos una breve guía sobre cómo establecer vínculos entre dos libros de trabajo.
Cómo vincular celdas entre dos libros de Excel
Cuando establezcas vínculos entre tu propio libro de Excel y la plantilla que te proporcionamos, debes emplear el siguiente código:
= [Workbook_name]Nombre_de_la_hoja!Dirección_de_la_celda Una vez introducidos en esta fórmula el nombre del libro de trabajo, el nombre de la hoja y la dirección de la celda correspondientes, Excel te permitirá vincular el archivo específico que tengas en tu disco duro. A continuación se muestra un ejemplo de cómo queda la fórmula una vez configurado el enlace:
='C:\Usuarios\Yo\Escritorio\ [Figures.xlsx]Hoja1'!$H$12 Establecer los Vínculos
- Abre tanto tu archivo de Excel como nuestra plantilla de Excel; lo ideal es hacerlo en vista paralela, ya que así el proceso resulta mucho más sencillo. Es el momento de introducir los enlaces.
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La primera vez que introduzcas el código, hazlo utilizando la fórmula que aparece a continuación, sustituyendo «nombre_hoja» por el nombre de la hoja del libro de trabajo al que te refieres y «dirección_celda» por la dirección de la celda. Al pulsar «Intro», se abrirá una ventana en la que se te pedirá que selecciones el libro de trabajo al que deseas hacer referencia. Al seleccionar el libro de trabajo, la
[workbook_name]parte « » de la fórmula se sustituirá por la ruta específica del libro de trabajo en tu ordenador:= [Workbook_name]Nombre_de_la_hoja!Dirección_de_la_celda - Una vez vinculada la primera celda, copia y pega la fórmula en las demás celdas que quieras vincular, asegurándote de actualizar el nombre de la hoja y la dirección de la celda según corresponda.
- Al añadir los enlaces al libro de trabajo, asegúrate de no modificar los campos de la plantilla de Excel que contienen fórmulas SUM (estas entradas aparecen resaltadas en verde y amarillo).
- Cuando hayas vinculado todo, puedes subir la plantilla al Workiva XBRL Converter y realizar una conversión de prueba para asegurarte de que todo funciona correctamente.
Nota: Cuando le prestemos asistencia técnica en relación con problemas relacionados con cifras concretas, es posible que necesitemos que adjunte también el libro de trabajo al que hace referencia para poder resolver su problema con éxito. W1e te informará de cuándo y si esto ocurre.
Las ventajas de utilizar nuestra Plantilla Excel
- Mayor velocidad de conversión: cuanto más pequeños sean los archivos que quieras convertir, más rápido se realizará la conversión. Dado que la plantilla que creamos para ti solo contiene la información necesaria para generar el archivo iXBRL, notarás que los tiempos de conversión son más rápidos que si utilizases tus propios archivos, que son más pesados.
- Mejor asistencia: cuando conocemos al 100 % todos los elementos de tu expediente, nos resulta mucho más fácil ofrecerte una asistencia rápida y eficaz.
- Mayor seguridad: nuestro archivo contiene únicamente los datos mínimos necesarios para generar tu archivo iXBRL; por lo tanto, al utilizar nuestra plantilla, evitas enviarnos datos que podrían ser confidenciales.