Durante tu reunión de incorporación se te proporcionó una plantilla de Excel totalmente etiquetada, que utilizarás al convertir tu informe anual a la ESEF.
Esta plantilla de Excel contiene las cifras de tu informe anual más reciente y, en adelante, todo lo que tienes que hacer es actualizar la plantilla para que se ajuste a tu próximo informe financiero anual siguiendo una de las dos guías de esta página:
Actualización de tu plantilla de Excel sin cambios en la Cuenta/Mapeado
Actualización de tu plantilla de Excel con cambios en la Cuenta/Mapeo
Cualquier pregunta sobre la actualización de la plantilla de Excel debe responderse en las guías que aparecen a continuación. En caso de que tu pregunta no tenga respuesta, no dudes en enviarla a support@parseport.com y uno de nuestros Especialistas en Servicios Profesionales se pondrá en contacto contigo.
Actualizando tu Plantilla sin Cambios en la Cuenta/Mapeo
Si no tienes cambios en el texto de las Cuentas de tus estados financieros o en la asignación, entonces puedes seguir simplemente las instrucciones siguientes:
Actualiza las fechas de tu Hoja de Datos Generales:
Comienza navegando hasta la hoja titulada "Datos generales ESEF" y desplázate hacia abajo hasta la sección Fechas. Aquí tienes que actualizar las líneas "Fecha de inicio del periodo de información 1" y "Fecha de finalización del periodo de información 1". El resto de los periodos del informe se actualizarán automáticamente basándose en el Periodo 1.
Actualiza las cifras de las Hojas del Estado Financiero Principal:
Primero, copia y pega los valores del Periodo 1 al Periodo 2. Recuerda conservar los cálculos (los campos resaltados en verde), ya que contienen fórmulas de suma necesarias para convertir tus archivos en un informe ESEF conforme.
Añade las nuevas cifras en tu columna Periodo 1:
Debes asegurarte de que las cifras del Excel coinciden exactamente con las del informe anual. También debes asegurarte de que los Campos resaltados en verde no se modifican, ya que contienen las fórmulas-suma necesarias para convertir tus archivos a ESEF.
Nota: A veces es necesario añadir un redondeo (+1 ó -1) a una suma para que coincida con la cifra de tu informe. Una celda que contenga un redondeo aparecerá de color naranja. Cuando introduzcas tus nuevos números, podrás ver si es necesario redondear o no, y ajustar las fórmulas-suma en consecuencia.Tu plantilla de Excel ya está lista para la conversión:
Puedes cargar el archivo de Excel por sí mismo para asegurarte de que no hay errores ni incoherencias en tus Estados Financieros Primarios y en los cálculos, y de que todo se ha actualizado correctamente.
Después, puedes subir el Excel junto con tu nuevo informe financiero anual en PDF correspondiente, y hacer una comprobación más exhaustiva de las etiquetas.
Siempre recomendamos que ejecutes primero una conversión de prueba utilizando sólo tu plantilla de Excel, para asegurarte de que todo se ha actualizado correctamente. Si tienes alguna incidencia, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en support@parseport.com.
Actualizando tu Plantilla con Cambios en la Cuenta/Mapeado
Si necesitas realizar cambios en la asignación o en el texto de las Cuentas de tu plantilla, sólo tienes que seguir las instrucciones que se indican a continuación:
1. Actualiza las fechas de tu Hoja de Datos Generales:
Navega hasta la hoja titulada "Datos generales ESEF" y desplázate hasta la sección Fechas. Aquí tienes que actualizar las Líneas "Fecha de inicio del periodo de información 1" y "Fecha de finalización del periodo de información 1". El resto de los periodos del informe se actualizarán automáticamente en base al Periodo 1.
2. Actualiza las cifras y las Líneas de las Hojas de los Estados Financieros Principales:
Primero, copia y pega los valores desde el Punto 1 al Punto 2. Recuerda conservar los cálculos (los campos resaltados en verde), ya que contienen fórmulas de suma necesarias para convertir tus archivos en un informe ESEF conforme.
A continuación, puedes añadir nuevas líneas simplemente insertando una línea en Excel. Las Etiquetas simplificadas deberían entonces actualizarse automáticamente para incluir las nuevas líneas. Siempre puedes comprobar el rango de la etiqueta simplificada haciendo doble clic en ella y asegurándote de que se incluyen todas las líneas relevantes.
3. Si quieres cambiar el texto de una de las partidas de tus Estados Financieros (EFL), sólo tienes que hacer los cambios en la plantilla de Excel.
4. Una vez que hayas realizado todos los cambios en tu plantilla de Excel, envíala al Equipo de Servicio Profesional de ParsePort para que podamos actualizar tus mapeos en consecuencia.
5. Te avisaremos cuando se hayan completado las actualizaciones por nuestra parte, y estarás listo para probar tus archivos con tu último informe.
Siempre te recomendamos que ejecutes una conversión de prueba utilizando sólo tu plantilla de Excel, para asegurarte de que todo se ha actualizado correctamente. Si tienes alguna incidencia, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en support@parseport.com.