Introducción
El complemento de Excel de ParsePort te permite aplicar una asignación personalizada a los informes, directamente desde una plantilla de Excel. Con el complemento de Excel, puedes elegir entre personalizar un informe completo, o sobrescribir datos específicos, sin dejar de apoyarte en la experiencia en mapeo de ParsePort.
Cómo instalar
Instala la aplicación utilizando este enlace .
Nota: Para instalar la aplicación, también debes tener instalado Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime.
Cómo utilizar
Después de instalar el complemento, accede a él navegando por la pestaña ParsePort de la cinta de Excel.
Para empezar a utilizar el complemento, inicia sesión utilizando las credenciales de tu plataforma o a través de Microsoft SSO.
Datos generales
Los Datos generales se utilizan para añadir hojas de Datos generales específicos de una taxonomía a tu libro de Excel.
Añadir Etiquetas
Las etiquetas simplificadas se añaden a una hoja utilizando la función Añadir Etiquetas.
Para insertar una etiqueta simplificada, haz clic en la celda de la hoja donde deba colocarse la etiqueta. A continuación, selecciona la etiqueta que te gustaría aplicar, desde aquí, se te pedirá que definas el rango de tus encabezados y etiquetas.
Elementos del mapa
Utiliza la función Asignar Elementos para asignar elementos y miembros a etiquetas y dimensiones específicas dentro de tu libro de trabajo. Para asignar un elemento a una etiqueta, selecciona la etiqueta deseada y busca el elemento que desees en el árbol de elementos. La misma función puede aplicarse a las dimensiones con miembros.
Con el complemento, es posible añadir/agregar varios elementos a la misma etiqueta. Por hacer esto, selecciona el siguiente elemento que quieras aplicar y haz clic en él dos veces. Desde aquí, aparecerá un cuadro preguntándote si quieres reemplazar el elemento. Seleccionando no aplicarás el elemento adicional.
Los elementos se aplican a etiquetas y dimensiones mediante notas, que se indican con una esquina roja en la celda correspondiente. Si un elemento o miembro se ha aplicado incorrectamente, elimina la nota y vuelve a empezar.
Al navegar por el árbol de elementos, los detalles de elementos concretos se muestran en la sección Detalles de los elementos.
Crear Extensiones
La función Crear Extensiones te permite crear tus propias extensiones personalizadas. Aquí se puede especificar lo siguiente:
- Nombre de la Extensión
- Tipo de elemento
- Tipo de balance
- Tipo de periodo
- Grupo de sustitución
- Elemento ancho
Al crear extensiones, también puedes definir la extensión como un abstracto y establecer etiquetas específicas de cada idioma, así como definir elementos más limitados.
Propiedades de datos
La función Propiedades de datos te permite invalidar las propiedades de datos que normalmente se extraen de la hoja de Datos generales. Aquí puedes establecer las siguientes propiedades para datos individuales:
- Idioma
- Escala
- Moneda
- Invertir signo
Convertir archivo
Utiliza la función Convertir archivo para convertir tu plantilla de Excel en un archivo iXBRL directamente dentro de tu libro de trabajo. Tras la conversión, puedes subir tu paquete zip iXBRL a nuestra Plataforma para su validación. Esta función es útil para evaluar archivos. Si deseas que tu archivo iXBRL refleje el informe visual/de entrada, tendrás que subir a la plataforma tu archivo Excel junto con tu archivo visual preferido (como ePub o PDF).