Cuando inicies tu viaje hacia el cumplimiento de la ESEF con ParsePort, la primera etapa consiste en rellenar la información de la hoja Datos generales.
Nota: cuando recibas de nosotros la plantilla de Excel, algunos campos ya se rellenarán basándose en la información que ya tenemos.
La hoja de datos generales está codificada por colores:
- las celdas azul claro son obligatorias
- el azul oscuro se rellenará automáticamente basándose en la información de otras celdas
- las celdas verdes son opcionales
Ten en cuenta que en la parte superior de la pestaña GD encontrarás un resumen que describe cómo navegar por la plantilla.
La hoja GD está dividida en cuatro secciones principales (general, información de la empresa, fechas y técnica).
A continuación encontrarás una explicación sobre cómo rellenar la información necesaria en cada sección.
1. General
Las dos primeras líneas de este bloque de información corresponden al idioma del paquete ESEF y al idioma maestro.
Código de Idioma del informe: Tienes que seleccionar qué idioma estás utilizando en el PDF. Simplemente selecciona el idioma correspondiente desde el menú desplegable.
Recuerda incluir el sufijo de idioma indicado en este lugar en el nombre del archivo PDF antes de empezar a convertir ambos archivos en la plataforma ParsePort.-
Etiqueta Código de Idioma: Selecciona el idioma en el que se presentan las Cuentas en el Excel de conversión. Este es tu Idioma maestro.
Ten en cuenta que el código de idioma de la etiqueta se establecerá automáticamente para que coincida con el código de idioma del informe, pero puede revertirse si ambos difieren.
Ten en cuenta que el idioma de la Etiqueta (Idioma principal) debe permanecer como se indicó originalmente, aunque el informe (PDF) cambie de idioma. Cambiar el idioma de la Etiqueta (Idioma maestro) de la plantilla de Excel requerirá la migración y el reajuste de la asignación en nuestra base de datos, lo que supondrá un coste adicional.
Otras líneas corresponden a información básica sobre el informe.
Código de país: Selecciona el código de país del emisor desde el menú desplegable. Ten en cuenta que si informas en más de un país es importante cambiar esta información cada vez que crees un paquete para un Emisor diferente.
Código de Moneda: Entrada del código de moneda para la moneda en la que informas, como EUR, USD, DKK, NOK, etc.
Escala: Para la escala, tienes que introducir en qué escala informas de tus cifras. Puedes elegir entre cuatro escalas preestablecidas desde el menú desplegable.
Consolidada: Selecciona "VERDADERO" o "FALSO" en el menú desplegable para divulgar si informas de cifras consolidadas o no consolidadas.
2. Información de la entidad
El 2º bloque de información está estrictamente conectado con los datos de tu empresa. Las Líneas de esta sección están coloreadas en azul, lo que significa que es obligatorio rellenarlas.
Sigue las instrucciones siguientes para rellenar la Información de la empresa:
Página de inicio de la entidad informadora: Rellena la URL de la página de inicio de tu empresa.
Código IPJ de la entidad notificante: Tienes que rellenar el Código IPJ de la entidad. Puedes encontrar el IPJ de tu empresa a través de la página web Global Legal Entity Identifier Foundation.
Nombre de la entidad informadora u otro medio de identificación: En este campo, sólo tienes que rellenar el nombre de tu empresa.
3. Fechas
- Fecha de inicio del Periodo de Información 1: Rellena el inicio del periodo de información actual. Para 2021, por ejemplo, 01/01/2022.
- Fecha de Finalización del Periodo de Información 1: Rellena el final del periodo de información actual. Para 2022, por ejemplo, 31/12/2022.
- Otros Periodos de Información: El inicio y el final del periodo de información 2 y siguientes se actualizarán automáticamente en función de la Información de entrada en el periodo 1. Si cambias el periodo del informe, tendrás que Invalidar manualmente la información de las celdas. Para ello, simplemente escribe el periodo de informe que quieres añadir para la celda en cuestión. Ten en cuenta que al introducir información en la celda, se eliminarán las actualizaciones automáticas de la celda en cuestión, lo que significa que tendrá que actualizarse manualmente en el futuro.
4. Técnico
La Información de esta sección se rellena automáticamente basándose en tu entrada anterior. No hay nada que debas rellenar tú mismo. A continuación encontrarás una explicación de los seleccionados.
Taxonomía: Esta línea se rellenará automáticamente con la última versión publicada de la Taxonomía ESEF. Sin embargo, existe una opción para cambiar a las versiones anteriores de la taxonomía mediante el menú desplegable. Cada taxonomía va seguida de una fecha, que es la fecha en que se publicó la taxonomía.
Nombre de archivo de la taxonomía del cliente: Este campo determina cuál será el nombre de tu archivo después de aplicar las reglas para las convenciones locales de nomenclatura. Este campo se rellenará cuando recibas de nosotros el Excel de conversión. Si necesitas introducir o cambiar el nombre de tu archivo para seguir las reglas establecidas por tu OAM, debes ponerte en contacto con nosotros, y te ayudaremos a establecer el parámetro correctamente.
Abreviatura de la Taxonomía del Cliente: Este campo se actualizará automáticamente para contener las tres primeras letras del nombre de tu taxonomía de cliente. Ten en cuenta que si utilizamos extensiones para mapear algunos elementos de tu informe, su nombre siempre empezará por esas tres letras utilizadas como referencia única.
Fecha de la Taxonomía del Cliente: Este campo se actualiza automáticamente para reflejar el día actual.
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Idiomas de las Etiquetas de la Taxonomía de Clientes: El idioma de las descripciones de las etiquetas de tu archivo iXBRL convertido se basa en el idioma que elijas en esta sección, y también podrás exportar una lista de datos y extensiones en cualquiera de los idiomas elegidos. Puedes seleccionar varios idiomas introduciendo varios códigos de idioma y utilizando comas como separadores.
Ejemplo: Entrada: "en, fi, sv" sin las comillas, para crear un informe en el que las descripciones de las etiquetas puedan mostrarse en inglés, finés y sueco.
ID de cliente: Se rellenará un ID de cliente cuando recibas de nosotros la plantilla de Excel, y no debería cambiarse/eliminarse, ya que hace referencia a la Base de datos donde almacenamos la información sobre tus correspondencias.
Si todavía tienes alguna pregunta relacionada con la cumplimentación de la hoja de datos generales o con cualquier otra parte del proceso de conversión, envía un correo electrónico a support@parseport.com y un miembro de nuestro equipo de asistencia se pondrá en contacto contigo.