Cuando comiences tu proceso de cumplimiento de la normativa ESEF con la herramienta de etiquetado de informes de Workiva, el primer paso es rellenar la información de la ficha de datos generales.
Nota: La plantilla de Excel que te enviaremos tendrá algunos campos ya rellenados con la información de la que ya disponemos.
La hoja de datos generales está codificada por colores:
- Las celdas de color azul claro son obligatorias
- Las celdas de color azul oscuro se rellenarán automáticamente en función de la información de otras celdas.
- Las casillas en verde son opcionales
Ten en cuenta que, en la parte superior de la pestaña «GD» , encontrarás una descripción general sobre cómo navegar por la plantilla.
La hoja GD está dividida en cuatro secciones principales (general, información de la empresa, fechas y técnica).
A continuación encontrarás una explicación sobre cómo rellenar la información necesaria en cada sección.
General
Las dos primeras líneas de este bloque de información corresponden al idioma del paquete ESEF y al idioma maestro.
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Código de idioma del informe: Selecciona el idioma que estás utilizando en el PDF en el menú desplegable.
Debes incluir el sufijo de idioma que se indica aquí en el nombre del archivo PDF antes de comenzar a convertir ambos archivos en la herramienta de etiquetado de informes de Workiva.
- Código de idioma de la etiqueta: Selecciona el idioma en el que se muestran las cuentas en el archivo Excel de conversión. Este es tu Idioma maestro.
Notas
- El código de idioma de la etiqueta se establecerá automáticamente para que coincida con el código de idioma del informe, pero se puede cambiar si ambos difieren.
- El idioma de la etiqueta (idioma principal) debe mantenerse tal y como se indicó inicialmente, aunque el informe (PDF) cambie de idioma. Cambiar el idioma de las etiquetas (idioma principal) de la plantilla de Excel requerirá la migración y el reajuste de las correspondencias en nuestra base de datos, lo que supondrá costes adicionales.
Otras líneas corresponden a información básica sobre el informe.
- Código de país: Selecciona el código de país del emisor en el menú desplegable. Ten en cuenta que si informas en más de un país es importante cambiar esta información cada vez que crees un paquete para un Emisor diferente.
- Código de moneda: Introduce el código de la moneda en la que realizas el informe, como EUR, USD, DKK, NOK, etc.
- Escala: En cuanto a la escala, debes indicar en qué escala se expresan tus cifras. Puedes elegir entre cuatro escalas preestablecidas desde el menú desplegable.
- Consolidado: Selecciona «VERDADERO» o «FALSO» en el menú desplegable para indicar si estás presentando cifras consolidadas o no consolidadas.
Información de la entidad
El segundo bloque de información son los datos de tu empresa. Las líneas de esta sección aparecen en azul, lo que significa que es obligatorio rellenarlas.
Sigue las instrucciones siguientes para rellenar la Información de la empresa:
- Página de inicio de la entidad informante: Introduce la URL de la página de inicio de tu empresa.
- Código LEI de la entidad declarante: Introduzca el código LEI de la entidad. Puedes consultar el LEI de tu empresa en la página web de la Fundación Global del Identificador de Entidades Jurídicas .
- Nombre de la entidad declarante u otros datos identificativos: Introduce el nombre de tu empresa.
Fechas
- Fecha de inicio del periodo de referencia 1: Introduce la fecha que marca el inicio del periodo de referencia actual.
Ejemplo: para 2021, deberías introducir el 01/01/2022. - Fecha de finalización del periodo de referencia 1: Introduce la fecha de finalización del periodo de referencia actual.
Ejemplo: para el año 2022, deberías introducir el 31/12/2022. - Otros períodos de referencia : Las fechas de inicio y fin del período de referencia 2 y siguientes se actualizarán automáticamente en función de la información introducida en el período 1. Si modificas el período de referencia, deberás sobrescribir manualmente la información de las celdas. Para ello, simplemente escribe el periodo de informe que quieres añadir para la celda en cuestión. Ten en cuenta que al introducir información en la celda, se eliminarán las actualizaciones automáticas de la celda en cuestión, lo que significa que tendrá que actualizarse manualmente en el futuro.
Técnico
La Información de esta sección se rellena automáticamente basándose en tu entrada anterior. No hay nada que debas rellenar tú mismo. Aquí tienes una explicación.
- Taxonomía: Esta línea se completará automáticamente con la última versión publicada de la taxonomía ESEF. Sin embargo, existe una opción para cambiar a las versiones anteriores de la taxonomía mediante el menú desplegable. Cada taxonomía va seguida de una fecha, que es la fecha en que se publicó la taxonomía.
- Nombre del archivo de taxonomía de clientes: Este campo determina cuál será el nombre de tu archivo tras aplicar las reglas de las convenciones de nomenclatura locales. Este campo se rellenará cuando recibas de nosotros el Excel de conversión. Si necesitas introducir o cambiar el nombre de tu archivo para seguir las reglas establecidas por tu OAM, debes ponerte en contacto con nosotros, y te ayudaremos a establecer el parámetro correctamente.
- Abreviatura de la taxonomía de clientes : Este campo se actualizará automáticamente para mostrar las tres primeras letras del nombre de tu taxonomía de clientes. Ten en cuenta que si utilizamos extensiones para mapear algunos elementos de tu informe, su nombre siempre empezará por esas tres letras utilizadas como referencia única.
- Fecha de la taxonomía del cliente: Este campo se actualiza automáticamente para reflejar el día de hoy.
- Idiomas de las etiquetas de la taxonomía de clientes: El idioma de las descripciones de las etiquetas en tu archivo iXBRL convertido se basa en el idioma que elijas en esta sección, y también podrás exportar una lista de datos y extensiones en cualquiera de los idiomas seleccionados. Puedes seleccionar varios idiomas introduciendo varios códigos de idioma y utilizando comas como separadores.
Ejemplo: Introduce «en, fi, sv» (sin las comillas) para crear un informe en el que las descripciones de las etiquetas se puedan mostrar en inglés, finés y sueco.
- ID de cliente: El ID de cliente ya aparece rellenado cuando recibes nuestra plantilla de Excel, y no debe modificarse ni eliminarse, ya que hace referencia a la base de datos en la que almacenamos la información sobre tus asignaciones.
Si aún tienes alguna duda sobre cómo rellenar la ficha de datos generales o sobre cualquier otra parte del proceso de conversión, envía un correo electrónico a wkrt.support@workiva.com y un miembro de nuestro equipo de atención al cliente se pondrá en contacto contigo.