When you’ve been onboarded as a Workiva Report Tagging Tool customer, we provide you with a fully-tagged Excel template, which you will use when converting your annual report to ESEF.
Esta plantilla de Excel contiene las cifras de tu informe anual más reciente y, en adelante, todo lo que tienes que hacer es actualizar la plantilla para que se ajuste a tu próximo informe financiero anual siguiendo una de las dos guías de esta página:
- Actualizar tu Plantilla de Excel sin Cambios de Cuenta/Mapeo
- Actualización de tu plantilla de Excel con cambios en la Cuenta/Mapeo
Cualquier pregunta sobre la actualización de la plantilla de Excel debe responderse en las guías que aparecen a continuación. In case your question isn't answered, feel free to send your question to wkrt.support@workiva.com and one of our Professional Services Specialists will get back to you.
Updating your template without Account/Mapping changes
If you don’t have any changes to text in the accounts of your financial statements or the mapping, follow the instructions below:
- Lo primero que tienes que hacer al actualizar tu plantilla de Excel de un año para otro, es actualizar las fechas de tu Hoja de Datos Generales.
- Comienza navegando hasta la hoja titulada "Datos generales ESEF" y desplázate hasta la sección de fechas. Aquí tienes que actualizar las Líneas "Fecha de inicio del periodo de información 1" y "Fecha de finalización del periodo de información 1". El resto de los periodos del informe se actualizarán automáticamente basándose en el periodo 1. El color azul claro sólo indica que la celda tiene un valor distinto al de la configuración por defecto.
- Después tienes que revisar tus estados financieros y actualizar tus cifras. Puedes decidir la forma de hacerlo, ya sea insertando una nueva columna para el nuevo periodo o volviendo a escribir manualmente para ambos periodos. Primero puedes copiar/pegar la columna que contiene las cifras de tu anterior primer Periodo informado (la columna del Periodo 1) en la columna que contiene las cifras de tu anterior Segundo Periodo informado (la columna del Periodo 2), ya que para este nuevo informe pertenecerán al Periodo 2 informado. Recuerda conservar los cálculos (los campos resaltados en verde), ya que contienen las fórmulas de suma necesarias para convertir tus archivos en un informe ESEF conforme.
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A continuación, tienes que actualizar las cifras de tu columna del periodo 1 para que reflejen la misma información de tu informe anual. Asegúrate de nuevo de que los Campos resaltados en verde permanecen inalterados, de modo que contengan las fórmulas-suma necesarias para convertir tus Archivos a ESEF.
Note: If any cells are highlighted in orange, it means they are set up to correct a error de redondeo. If this is the case, and you don't have the same rounding error for your new report, you need to remove the +1 or -1 at the end of the calculation. Remember to ensure that both, your Excel figures and the PDF completely match.
- Después de esto, tu plantilla de Excel está lista para la conversión junto con tu nuevo informe financiero anual en PDF correspondiente, e incluso puedes probar el resultado subiendo sólo la plantilla de Excel a nuestra plataforma, lo que te permitirá saber si todo se ha actualizado correctamente.
Siempre te recomendamos que ejecutes una conversión de prueba utilizando sólo tu plantilla de Excel, para asegurarte de que todo se ha actualizado correctamente. If you experience any issues feel free to reach out to us at wkrt.support@workiva.com.
Actualizando tu Plantilla con Cambios en Cuentas/Mapeado
If you need to make changes to either the mapping or to the text in the accounts of your template, follow the instructions below:
- Lo primero que tienes que hacer si quieres añadir más líneas a tus estados financieros anuales o cambiar tu mapeo es hacer los cambios en tu plantilla y alinearla con la estructura y el texto con tu PDF.
- You can add new lines by inserting a line in Excel; the simplified tags will automatically update to include the new lines.
Be mindful that you add the new line only within the parameters specified in the simplified tags. - If you want to change the text of one of your Financial Statements Line items (FSLI) you need to make the changes in the Excel template. Afterwards you should upload the Excel file to the Workiva Report Tagging Tool and press Convert. This way you can check if your changes have impacted the mapping, as the validation will let you know if something within the file wasn't mapped.
- Any time you make a change in your Excel template (New lines, different descriptions, etc.) and agree with your auditor on your changes, send the Excel template with all the changes highlighted in yellow to our Professional Services team for a mapping update. Although it is optional, sending a PDF draft that is aligned with the Excel template will help our experts improve the accuracy of the elements selected in the update.
- We will notify you when the update is done, and you can then start adding your new figures for the new report and prepare the new periods.
To update your new Excel template from one year to the next, please refer to Updating Your Excel Template without Changes to Your Mapping.
Siempre te recomendamos que ejecutes una conversión de prueba utilizando sólo tu plantilla de Excel, para asegurarte de que todo se ha actualizado correctamente. If you experience any issues feel free to reach out to us at wkrt.support@workiva.com.