Cuando te damos de alta como cliente de ParsePort, te proporcionamos una plantilla de Excel totalmente etiquetada, que utilizarás cuando conviertas tu informe anual a ESEF.
Esta plantilla de Excel contiene las cifras de tu informe anual más reciente y, en adelante, todo lo que tienes que hacer es actualizar la plantilla para que se ajuste a tu próximo informe financiero anual siguiendo una de las dos guías de esta página:
Actualizar tu Plantilla de Excel sin Cambios de Cuenta/Mapeo
Actualización de tu plantilla de Excel con cambios en la Cuenta/Mapeo
Cualquier pregunta sobre la actualización de la plantilla de Excel debe responderse en las guías que aparecen a continuación. En caso de que tu pregunta no tenga respuesta, no dudes en enviarla a support@parseport.com y uno de nuestros Especialistas en Servicios Profesionales se pondrá en contacto contigo.
Actualizando tu Plantilla sin Cambios en la Cuenta/Mapeo
Si no tienes cambios en el texto de las Cuentas de tus estados financieros o en la asignación, entonces puedes seguir simplemente las instrucciones siguientes:
Lo primero que tienes que hacer al actualizar tu plantilla de Excel de un año para otro, es actualizar las fechas de tu Hoja de Datos Generales. Comienza navegando hasta la hoja titulada "Datos generales ESEF" y desplázate hasta la sección de fechas. Aquí tienes que actualizar las Líneas "Fecha de inicio del periodo de información 1" y "Fecha de finalización del periodo de información 1". El resto de los periodos del informe se actualizarán automáticamente basándose en el periodo 1. El color azul claro sólo indica que la celda tiene un valor distinto al de la configuración por defecto.
Después tienes que revisar tus estados financieros y actualizar tus cifras. Puedes decidir la forma de hacerlo, ya sea insertando una nueva columna para el nuevo periodo o volviendo a escribir manualmente para ambos periodos. Primero puedes copiar/pegar la columna que contiene las cifras de tu anterior primer Periodo informado (la columna del Periodo 1) en la columna que contiene las cifras de tu anterior Segundo Periodo informado (la columna del Periodo 2), ya que para este nuevo informe pertenecerán al Periodo 2 informado. Recuerda conservar los cálculos (los campos resaltados en verde), ya que contienen las fórmulas de suma necesarias para convertir tus archivos en un informe ESEF conforme.
A continuación, tienes que actualizar las cifras de tu columna del periodo 1 para que reflejen la misma información de tu informe anual. Asegúrate de nuevo de que los Campos resaltados en verde permanecen inalterados, de modo que contengan las fórmulas-suma necesarias para convertir tus Archivos a ESEF.
Nota: Si alguna celda aparece resaltada en naranja, significa que está configurada para corregir un error de redondeo , si éste es el caso, y no tienes el mismo error de redondeo para tu nuevo informe, necesitas quitar el +1 o -1 al final del cálculo. Recuerda asegurarte de que tanto las cifras de tu Excel. como las del PDF coinciden completamente.
Después de esto, tu plantilla de Excel está lista para la conversión junto con tu nuevo informe financiero anual en PDF correspondiente, e incluso puedes probar el resultado subiendo sólo la plantilla de Excel a nuestra plataforma, lo que te permitirá saber si todo se ha actualizado correctamente.
Siempre recomendamos que ejecutes una conversión de prueba utilizando sólo tu plantilla de Excel, para asegurarte de que todo se ha actualizado correctamente. Si tienes alguna incidencia, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en support@parseport.com.
Actualizando tu Plantilla con Cambios en Cuentas/Mapeado
Si necesitas realizar cambios en la asignación o en el texto de las cuentas de tu plantilla, sólo tienes que seguir las instrucciones que se indican a continuación:
Lo primero que tienes que hacer si quieres añadir más líneas a tus estados financieros anuales o cambiar tu mapeo es hacer los cambios en tu plantilla y alinearla con la estructura y el texto con tu PDF.
Puedes añadir nuevas líneas simplemente insertando una línea en Excel, las etiquetas simplificadas se actualizarán automáticamente para incluir las nuevas líneas. Ten en cuenta que debes asegurarte de añadir la nueva línea dentro de los parámetros especificados en las Etiquetas simplificadas, que se adaptarán para incluir la línea añadida.
Si quieres cambiar el texto de una de tus Partidas de Estados Financieros (FSLI) sólo tienes que hacer los cambios en la plantilla de Excel. Después debes subir el archivo Excel a la Plataforma ParsePort y pulsar convertir. De este modo podrás comprobar si tus cambios han afectado a la asignación, la validación te hará saber si algo dentro del archivo no estaba asignado.
En cualquier momento que hagas un cambio en tu plantilla de Excel (Nuevas líneas, descripciones diferentes, etc.) y una vez que hayas acordado internamente y/o con tu auditor todos los cambios, envía la plantilla de Excel con todas las solicitudes reunidas y resaltadas en amarillo al equipo de Servicios Profesionales para una actualización del mapeo. Aunque es opcional, también se puede enviar un borrador en PDF que esté alineado con la plantilla de Excel, lo que puede ayudar a nuestros expertos a mejorar la precisión de los elementos seleccionados en la actualización.
Recibirás información de nuestra parte cuando se haya realizado la actualización, y entonces podrás empezar a añadir tus nuevas cifras para el nuevo informe y preparar los nuevos Periodos. Para actualizar tu nueva plantilla de Excel de un año para otro, consulta la información anterior: Actualizar tu plantilla de Excel sin cambios en tu asignación
Siempre te recomendamos que ejecutes una conversión de prueba utilizando sólo tu plantilla de Excel, para asegurarte de que todo se ha actualizado correctamente. Si tienes alguna incidencia, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en support@parseport.com.