Durante tu reunión de incorporación se te proporcionó una plantilla de Excel totalmente etiquetada, que utilizarás al convertir tu informe anual a la ESEF.
Esta plantilla de Excel contiene las cifras de tu informe anual más reciente y, en adelante, todo lo que tienes que hacer es actualizar la plantilla para que se ajuste a tu próximo informe financiero anual siguiendo una de las dos guías de esta página:
- Actualización de tu plantilla de Excel sin cambios en la Cuenta/Mapeado
- Actualización de tu plantilla de Excel con cambios en la Cuenta/Mapeo
Cualquier pregunta sobre la actualización de la plantilla de Excel debe responderse en las guías que aparecen a continuación. Si no has encontrado respuesta a tu pregunta, no dudes en enviarla por correo electrónico a wkrt.support@workiva.com y uno de nuestros especialistas en servicios profesionales se pondrá en contacto contigo.
Actualización de la plantilla sin cambios en la cuenta ni en la asignación
Si no tienes cambios en el texto de las Cuentas de tus estados financieros o en la asignación, entonces puedes seguir simplemente las instrucciones siguientes:
- Ve a la hoja titulada «Datos generales ESEF» y desplázate hacia abajo hasta la sección «Fechas ».
- Actualiza las líneas «Fecha de inicio del periodo de referencia 1» y «Fecha de finalización del periodo de referencia 1». El
resto de los períodos de referencia se actualizarán automáticamente en función del período 1. - Copia y pega los valores del periodo 1 al periodo 2. Recuerda conservar los cálculos (los campos resaltados en verde), ya que contienen fórmulas de suma necesarias para convertir tus archivos en un informe ESEF conforme a la normativa.
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Añade las nuevas cifras en la columna «Período 1».
Asegúrate de que las cifras de la tabla de Excel coincidan exactamente con las del informe anual. También debes asegurarte de que los campos resaltados en verde no se modifiquen, ya que contienen las fórmulas necesarias para convertir tus archivos a ESEF.Nota: En ocasiones será necesario redondear (+1 o -1) una suma para que coincida con la cifra que figura en tu informe. Una celda que contenga un redondeo aparecerá de color naranja. Cuando introduzcas tus nuevos números, podrás ver si es necesario redondear o no, y ajustar las fórmulas-suma en consecuencia.
- Tu plantilla de Excel ya está lista para su conversión. Puedes subir el archivo de Excel por separado para asegurarte de que no haya errores ni incoherencias en tus estados financieros principales ni en los cálculos, y de que todo se haya actualizado correctamente.
Después, puedes subir el Excel junto con tu nuevo informe financiero anual en PDF correspondiente, y hacer una comprobación más exhaustiva de las etiquetas.
Siempre recomendamos que ejecutes primero una conversión de prueba utilizando sólo tu plantilla de Excel, para asegurarte de que todo se ha actualizado correctamente. Si tienes algún problema, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en wkrt.support@workiva.com .
Actualización de la plantilla con cambios en las cuentas o en las asignaciones
Si necesitas realizar cambios en la asignación o en el texto de las cuentas de tu plantilla, solo tienes que seguir las instrucciones que se indican a continuación:
- Ve a la hoja titulada «Datos generales ESEF» y desplázate hacia abajo hasta la sección «Fechas ».
- Actualiza las líneas «Fecha de inicio del periodo de referencia 1» y «Fecha de finalización del periodo de referencia 1». El
resto de los períodos de referencia se actualizarán automáticamente en función del período 1. - Copia y pega los valores del periodo 1 al periodo 2.
Recuerda conservar los cálculos (los campos resaltados en verde), ya que contienen las fórmulas necesarias para convertir tus archivos en un informe ESEF conforme a la normativa.
Puedes añadir nuevas líneas insertando una línea en Excel. Las etiquetas deberían actualizarse automáticamente para incluir las nuevas líneas. Siempre puedes comprobar el alcance de la etiqueta simplificada haciendo doble clic en ella y asegurándote de que se incluyen todas las líneas pertinentes. - Para modificar el texto de una de las partidas de tus estados financieros (FSLI), realiza los cambios en la plantilla de Excel.
- Una vez que hayas realizado todos los cambios en tu plantilla de Excel, envíala al equipo de servicios profesionales de Workiva para que podamos actualizar tus asignaciones en consecuencia. Te avisaremos cuando se hayan completado las actualizaciones por nuestra parte, y estarás listo para probar tus archivos con tu último informe.
Siempre recomendamos que ejecutes primero una conversión de prueba utilizando sólo tu plantilla de Excel, para asegurarte de que todo se ha actualizado correctamente. Si tienes algún problema, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en wkrt.support@workiva.com .