Rolling Forward BDC-Anlageverzeichnis

Wenn Sie Ihre Dokumente für ein neues Quartal vorbereiten, können Sie die Dokumente, die Sie zuvor eingereicht haben, als Grundlage für die Dokumente des neuen Quartals verwenden.

Fortschreibung eines 10-Q zu einem 10-Q oder eines 10-K zu einem 10-K

Wenn Sie ein Dokumentkopieren, wählen Sie Verknüpfung zu den ursprünglichen Quelldateien beibehalten in den Verknüpfungen Optionen unter Kopieren umfasst. Dadurch werden zusätzliche Dateien vermieden, die jedes Quartal weitergegeben werden, und die Links zu den ursprünglichen Quelldateien bleiben erhalten.

Kopieren Sie den Ordner, den Sie fortschreiben wollen, um die Dokumente zu erstellen, die Sie für den Fortschreibungsprozess aktualisieren wollen. Weitere Informationen zum Kopieren eines Ordners finden Sie unter Kopieren einer Datei oder eines Ordners.

Da die kopierten Dokumente mit der Kalkulationstabelle verknüpft sind, wird XBRL durch Kopieren des Ordners, der das/die zuvor eingereichte(n) Dokument(e) enthält, weitergeführt.

Nachdem Sie ein Dokument für den aktuellen Zeitraum erstellt haben, aktualisieren Sie die Kalkulationstabelle, gefolgt von dem verknüpften 10-Q- oder 10-K-Dokument. Weitere Informationen zum Verknüpfen finden Sie unter Link and publish in Spreadsheets.

Fortschreibung eines BDC-Investitionsverzeichnisses

Um eine Investition hinzuzufügen, fügen Sie eine neue Zeile in Ihre Kalkulationstabelle und das Dokument ein.

Um eine Investition zu entfernen, entfernen Sie zunächst alle Verknüpfungen in der Zeile und löschen dann die Zeile in der Kalkulationstabelle und im Dokument. Diese Funktion sollte für alle Investitionen, die hinzugefügt oder entfernt werden, einzeln durchgeführt werden.

Um  eine Investition zu verschieben, fügen Sie eine neue Zeile in Ihr Tabellenblatt ein und dokumentieren, wohin die Investition verschoben werden soll. Dann Ausschneiden und Einfügen die vorherige Zeile an die neue Position (einschließlich einzelner Unterzellenverknüpfungen). Dadurch wird die XBRL beibehalten. Sie können dann die leere Zeile löschen, in der sich die Investition zuvor befand. Siehe Sortierfunktion unten für weitere Möglichkeiten, Investitionen zu verschieben. 

Fügen Sie nach dem Hinzufügen von Investitionen alle erforderlichen Links hinzu. Wo es möglich ist, sollte eine Verknüpfung von Unterzellen vorgenommen werden (siehe Zinsspalte als Beispiel), so dass Inline-XBRL entsprechend angewendet werden kann. Aktualisierungen der Werte der verknüpften Unterzellen sollten ebenfalls in der Kalkulationstabelle vorgenommen werden. Weitere Informationen zur Verknüpfung von Unterzellen finden Sie unter Erstellen mehrerer Verknüpfungen in einer Zelle.

Hinweis: Um XBRL beizubehalten, sollten Sie den Zeitplan im Dokument nicht kopieren und einfügen und sicherstellen, dass Aktualisierungen in der Kalkulationstabelle vorgenommen werden. Fügen Sie stattdessen der betreffenden Tabelle im verknüpften 10-Q- oder 10-K-Dokument eine Zeile hinzu oder entfernen Sie sie, und wenden Sie dann Verknüpfungen aus der Kalkulationstabelle auf diese Zeile an.

Verwendung der Sortierfunktion zum Verschieben von Investitionen

Bei der Neuordnung von Investitionen innerhalb derselben Untergruppierung (nach $-Wert, %, Name, Branche usw.) kann die Sortierfunktion verwendet werden.

1. Wählen Sie den Bereich der zu sortierenden Daten
2. Wählen Sie im Menü Daten die Option Sortieren
3. Deaktivieren Sie Auswahl umfasst Kopfzeile.
4. Wählen Sie die Spalte aus, nach der sortiert werden soll.
5. Wählen Sie A→Z oder Z→A, für aufsteigende oder absteigende Reihenfolge

Damit das Dokument und das Arbeitsblatt übereinstimmen, führen Sie diese Sortierung an beiden Stellen durch

Hinweis: Wird die Aktualisierung nicht wie oben beschrieben durchgeführt, wird die Verbindung zu XBRL unterbrochen und es ist eine vollständige Neukennzeichnung erforderlich, die nicht in den Rahmen von XBRL-Verträgen fällt und zusätzliche Kosten verursacht. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Ihnen zugewiesenen Client Relationship Manager.