Workiva Support Center

Wenn Sie Ihre Dokumente für ein neues Quartal vorbereiten, können Sie die Dokumente, die Sie zuvor eingereicht haben, als Grundlage für die Dokumente des neuen Quartals verwenden.

Erstmalige Einrichtung des Dokuments

Um mit dem Vorwärtsrollen zu beginnen:

1. Kopieren Sie den gesamten Ordner mit Ihren früheren Anmeldungen. Dadurch wird sichergestellt, dass alle internen Links funktionsfähig bleiben. Weitere Informationen zum Kopieren eines Ordners finden Sie unter Kopieren einer Datei oder eines Ordners.
2. Öffnen Sie in den Optionen Copy Includes das Menü Links und wählen Sie Links zu den ursprünglichen Quelldateien beibehalten. Dadurch wird die Erstellung unnötiger doppelter Dateien verhindert und die Verbindung zu Ihrer zentralen Datenquelle aufrechterhalten.
   
3. Sobald die Kopie erstellt ist, aktualisieren Sie zuerst Ihre Tabellenkalkulation und dann das verknüpfte 10-Q oder 10-K Dokument.

Verwaltung von Investitionen in der SOI

Um die Integrität Ihrer XBRL-Daten aufrechtzuerhalten, befolgen Sie diese speziellen Verfahren für das Hinzufügen, Entfernen oder Verschieben von Investitionen.

Hinzufügen einer Investition

1. Fügen Sie eine neue Zeile in Ihre Tabellenkalkulation und Dokument ein.
   
2. Fügen Sie die Daten in die Kalkulationstabelle ein und erstellen Sie die Verknüpfungen mit dem Dokument.

3. Verwenden Sie sub-cell linking (z.B. für Zinsspalten), um sicherzustellen, dass Inline XBRL korrekt angewendet wird.

   Warnung: Das Überspringen dieses Schritts kann zu fehlerhaften XBRL-Daten führen.

Entfernen einer Investition

1. Entfernen Sie im Dokument manuell alle Verknüpfungen innerhalb der Zeile, die Sie löschen möchten.
2. Löschen Sie die Zeile sowohl in der Kalkulationstabelle als auch im Dokument.

Hinweis: Dies muss für jede zu entfernende Investition einzeln durchgeführt werden.

Verschieben einer Investition

1. Fügen Sie eine neue Zeile in Ihre Kalkulationstabelle ein und dokumentieren Sie an der neuen Zielposition.
2. Ausschneiden und Einfügen die Daten aus der alten Zeile in die neue Zeile. Bei dieser Methode bleiben die XBRL-Tags und die Verknüpfungen der einzelnen Unterzellen erhalten.
3. Löschen Sie die ursprüngliche (jetzt leere) Zeile.

Achtung! Um XBRL zu erhalten, sollten Sie niemals einen gesamten Zeitplan im Dokument kopieren und einfügen. Verwalten Sie Änderungen immer Zeile für Zeile.

Verwendung der Sortierfunktion

Wenn Sie Investitionen innerhalb einer Untergruppe neu ordnen müssen (z. B. nach Name, Branche oder Wert), verwenden Sie die Funktion Sortieren.

1. Markieren Sie den Datenbereich, den Sie sortieren möchten.
2. Rufen Sie das Menü Daten auf und wählen Sie Sortieren.
3. Stellen Sie sicher, dass Auswahl umfasst Kopfzeile nicht markiert ist.
4. Wählen Sie die Sortierspalte und die Reihenfolge (A→Z oder Z→A).
5. Ausrichten: Führen Sie die gleiche Sortierung in sowohl in der Kalkulationstabelle als auch im Dokument durch, um sie synchron zu halten.

Warnung: Wird die Aktualisierung nicht wie oben beschrieben durchgeführt, wird die XBRL-Verbindung unterbrochen und eine vollständige Neukennzeichnung erforderlich, die nicht im Rahmen von XBRL-Verträgen mit umfassendem Service erfolgt und zusätzliche Kosten verursacht. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Ihnen zugewiesenen Client Relationship Manager.