Workiva Support Center

Mit XBRL-Prüfungen kann Ihr Team einen kollaborativen, reaktionsschnellen und kontrollierten Prüfungsrozess für XBRL-Fakten direkt an der Quelle in Workiva einrichten. Teams können einen Status für Fakten festlegen und sie einem zweistufigen Prüfungs- und Genehmigungsprozess unterziehen. Nachdem ein Fakt überprüft oder genehmigt wurde, überwacht das Workiva-System den Fakt und markiert ihn zur Überprüfung , wenn bestimmte Änderungen auftreten.

Die Übersichtstafel ist eine gute Ausgangsbasis, um herauszufinden, wo Sie sich im Prozess befinden, und um zu allen Fakten zu navigieren, die Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Sobald sich ein geprüfter oder genehmigter Fakt ändert und eine weitere Prüfung erforderlich ist, können Sie mit der Funktion Änderungen anzeigen genau sehen, was sich wie geändert hat. Wenn es Fragen oder Hinweise zum Versehen mit Tags gibt, können Sie einen Kommentar hinterlassen und mit Ihrem Team direkt über die Fakten in der XBRL-Prüfung diskutieren.

Wenn Sie eine Einreichung fortschreiben, werden XBRL-Prüfungen kopiert, und Sie müssen nicht den Prüfungsstatus für alle Fakten zurücksetzen – sie übernehmen den Status ab der Zeit, als die Einreichung kopiert wurde. Die fortgeschriebene Prüfung zeigt an, ob zuvor geprüfte oder genehmigte Fakten geändert oder ob neue Fakten hinzugefügt wurden.

Nachdem Sie XBRL aktiviert haben, können Sie eine Prüfung erstellen, um den Status der Fakten in Ihrem Dokument zu sehen. Sie können auf Wunsch mehrere Prüfungen in einem einzigen Dokument erstellen.

Prüfung erstellen

Klicken Sie in der XBRL-Symbolleiste auf das Dropdown-Menü über XBRL-Prüfung und wählen Sie Neu erstellen aus. Geben Sie im Dialogfeld einen Namen für die Prüfung ein und lesen Sie die Bedeutung der verschiedenen Status, um sicherzustellen, dass Sie wissen, wann die Flaggen verwendet werden sollten. Sobald Sie eine Prüfung erstellt haben, können Sie ihn aus der Dropdown-Liste von XBRL Review auswählen.

Das XBRL-Prüfungsgremium

Im Bereich XBRL-Prüfung auf der linken Seite wird der Status der Fakten angezeigt, die in der letzten XBRL-Generierung enthalten waren. Oben im Bereich können Sie sehen, wie viele Fakten in jedem Status vorhanden sind. Unten sehen Sie, wie viele Fakten in jedem Abschnitt enthalten sind, und Sie können mit dem Mauszeiger über die Zahl neben jedem Abschnitt fahren, um eine Aufschlüsselung der Anzahl der Fakten in jedem Status zu sehen. Sie können auf den Namen eines Abschnitts klicken, um ihn zu erweitern und eine detaillierte Aufschlüsselung des Faktenstatus zu sehen. So können Sie den Status jedes einzelnen Fakts sehen und zu der Stelle navigieren, an der sie in Ihrem Dokument verwendet wird.

Status verwenden

Statusangaben werden verwendet, um zu zeigen, wo sich XBRL-Fakten im Prüfungsprozess befinden, vom Status Ausstehend für Fakten, auf die noch nicht reagiert wurde, bis hin zu Genehmigt für Fakten, die von mehreren Prüfern überprüft und genehmigt wurden.

Einen Status anwenden

Sie können den Status eines Fakts im Bereich Faktendetails festlegen. Wählen Sie einen Fakt aus und klicken Sie dann auf das Statussymbol oben links, um einen Status auszuwählen. Wenn Sie mehrere Fakten ausgewählt haben, können Sie einen Status auf alle ausgewählten Fakten auf einmal anwenden.

Filtern nach Status

Wenn Sie mehrere Fakten ausgewählt haben, können Sie den Status aller ausgewählten Fakten oben im Bereich Faktendetails sehen, und zwar in einer ähnlichen Aufschlüsselung wie im Bereich XBRL-Prüfung. Sie können dann Ihre Auswahl filtern, um nur die Fakten in einem bestimmten Status zu sehen und zu aktualisieren. Sie können filtern, indem Sie auf die Filter-Dropdown-Liste oder auf die Statussymbole im Bereich Faktendetails klicken.

Prüfung der Änderungen

Sobald ein Fakt als geprüft oder genehmigt eingestuft wurde, überwacht XBR-Prüfung den Fakt und aktualisiert seinen Status automatisch auf Prüfung erforderlich, wenn bestimmte Änderungen auftreten. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung aller qualifizierten Änderungen, auf die XBRL-Prüfung achtet, sowie einige Beispiele für Änderungen, die nicht überwacht werden.

• Überwacht
  • Konzept
  • Achse
  • Mitglied
  • Typisierte Dimensionen
  • Ersetzen des Datums
  • Genauigkeit
  • Einheit
  • XBRL-Fußnoten
  • Vorzeichen von Faktenwert umkehren
  • Einschließen, wenn Null
  • Einschließen, wenn Null
  • Überschreiben des Faktwertes (nur bei einigen Konzepten anwendbar)
  • Erweiterbare Aufzählungen (nur auf einige wenige Konzepte anwendbar)
• Nicht überwacht
  • Geschäftsdatum fortschreiben
  • Spezielles Datum fortschreiben
  • Gliederung der XBRL-Präsentation
  • Konzept Etiketten
  • Berechnungsbeziehungen
  • Faktenwert
  • Änderungen der Definition der Erweiterung
  • Größenänderung Fakt
  • Trennen/Wiederherstellen der Verbindung zu Fakt
  • Ausblenden/Einblenden von Fakten innerhalb einer Tabelle
  • Deaktivieren/Aktivieren der XBRL-Abschnittseigenschaft
  • Hinzufügen/Entfernen eines bereits gekennzeichneten Links
  • Verknüpfung von Eigenschaftsänderungen wie Absoluter Wert
  • Wertformatierungsänderungen wie Eingeben/Genauigkeit

Sie können dann die Details darüber einsehen, was sich geändert hat, wie es geändert wurde, von wem und wann, indem Sie auf das Symbol Änderungen anzeigen in den Faktendetails klicken. Diese Ansicht ist so lange sichtbar, bis der XBRL-Faktor erneut geprüft und/oder genehmigt wird.

XBRL-Kommentare

Innerhalb einer XBRL-Prüfung haben Sie nun die Möglichkeit, direkt Kommentare zu Ihren XBRL-Fakten zu hinterlassen. Die Kommentare* können in der Detailansicht der Fakten direkt hinzugefügt und verwaltet werden. Im Bereich XBRL-Prüfungspanel können Sie auf die Registerkarte Kommentare wechseln, um alle Kommentare zu XBRL-Fakten in der XBRL-Prüfung von einer Stelle aus zu verwalten.