Ein versteckter Fakt ist ein Fakt, der nur in der technischen Ebene Ihrer iXBRL-Datei existiert, d.h. er hat keine visuelle Darstellung, mit der er verknüpft werden kann.
Wenn Sie die Meldung "Versteckter transformierbarer Fakt gefunden" erhalten, bedeutet dies, dass ein transformierbarer Fakt gefunden wurde, der jedoch in Ihrem Bericht nicht visuell dargestellt wird, was nicht zulässig ist.
Warum das passiert
Der Grund für die Meldung "Hidden transformable fact found" liegt darin, dass ein Wert aus Ihrer Excel-Vorlage nicht in Ihre PDF-Datei eingefügt wurde und deshalb als ausgeblendetes Element angezeigt wird. Die häufigsten Ursachen für diesen Fehler sind:
- Es besteht eine Diskrepanz zwischen den Werten in Ihrem PDF und Ihrem Excel-Blatt, was bedeutet, dass die beiden Zahlen nicht abgeglichen werden können.
- Die Informationen fehlen in der PDF-Version Ihres Jahresfinanzberichts. Das bedeutet, dass unser ParsePort-Plattform-Tool die Informationen aus der Excel-Tabelle nicht an irgendetwas anhängen kann und sie deshalb im versteckten Bereich gespeichert werden. Solche versteckten Fakten finden Sie am Ende der Liste "Fakt" in der ParsePort-Plattform.
- Falls die Kennzeichnung Ihrer Unternehmensdaten (Elemente in der Tabelle Anhang II) fehlt, erinnert Sie die Validierung daran, was nicht gekennzeichnet ist, ABER nicht als versteckter Fakt, so dass Sie diese Meldung ignorieren können.
Behebung des Problems
Wenn Sie das Problem der versteckten umwandelbaren Fakten lösen wollen, ist es am einfachsten, den Prozess der Eliminierung zu durchlaufen:
- Beginnen Sie damit, das Element zu identifizieren, das versteckt ist. Er wird im Fenster "Ausgeblendete Elemente" angezeigt, wenn Sie eine Konvertierung durchgeführt haben.
- Dann müssen Sie sowohl Ihre PDF-Datei als auch die Excel-Vorlage, die Sie für die Konvertierung verwenden, öffnen und den fraglichen Wert in beiden Dateien finden.
- Wenn der Wert nur in Ihrer Excel-Vorlage vorhanden ist, müssen Sie die fehlenden Informationen einfach an der gleichen Stelle in Ihre PDF-Datei einfügen, an der sie auch in Ihrer Excel-Vorlage enthalten sind, um das Problem zu lösen.
- Wenn das betreffende Element sowohl in Ihrer Excel-Datei als auch in Ihrer PDF-Datei enthalten ist, vergleichen Sie die Werte und stellen Sie sicher, dass sie übereinstimmen. In vielen Fällen ist ein kleiner Tippfehler, bei dem zwei Zahlen vertauscht wurden, die Ursache für dieses Problem.
Der verborgene transformierbare Fakt leuchtet auf
Per Definition sollte ein "versteckter transformierbarer Fakt" in Ihrer iXBRL-Datei nicht aufleuchten. In seltenen Fällen erhalten Sie jedoch die Meldung "Ausgeblendete transformierbare Tatsache gefunden". Wenn Sie das Problem jedoch untersuchen, kommen Sie zu dem Schluss, dass das betreffende Element bereits zugeordnet ist und korrekt aufleuchtet, wenn Sie im Viewer auf "Elemente hervorheben" klicken.
Der Grund hierfür ist die so genannte PDF-Dopplung. Dies bedeutet im Grunde, dass Ihre PDF-Datei dieselbe Abbildung an mehreren Stellen enthält und eine dieser Stellen ausgeblendet ist. Dieses Problem tritt häufig bei PDF-Dateien auf, die in Word erstellt und in InDesign bearbeitet wurden, bevor sie für die Konvertierung verwendet wurden.
Um herauszufinden, ob bei Ihnen PDF-Verdopplung auftritt, können Sie folgende Schritte ausführen:
- Öffnen Sie die PDF-Datei, die Sie für die Konvertierung verwenden, und drücken Sie Strg+f (bzw. Cmd+f, wenn Sie einen Mac verwenden);
- Geben Sie die Zahl des Wertes ein, den der Konverter als versteckten transformierbaren Fakt identifiziert hat;
- Dies führt zu mehreren Suchergebnissen, und wenn Sie diese durchgehen, werden Sie feststellen, dass einige davon als hervorgehobene Leerstellen in Ihrer PDF-Datei erscheinen;
- Um dieses Problem zu beheben, müssen Sie zu dem Zeitpunkt zurückgehen, an dem Sie Ihre PDF-Datei erstellt haben. Dann müssen Sie herausfinden, ob die betreffende Figur oder die Ebene, auf der sie platziert ist, so angeordnet ist, dass sie hinter dem Hintergrund erscheint.
Beachten Sie, dass das Problem der PDF-Dopplung bei der PDF-Erstellung auftritt. Sie, Ihr Design-Team oder Ihre Design-Agentur müssen herausfinden, warum dies geschieht, und es korrigieren.