WICHTIGER HINWEIS: Laut dem letzten Update des ESMA Reporting Manuals, das am 11. Juli veröffentlicht wurde, enthält es eine neue Empfehlung, die Anzahl der erstellten Endversionen zu berücksichtigen. Diese neue Funktion wird in der ParsePort-Lösung für die Berichtssaison 2024 bereit und verfügbar sein.
Während der Konvertierung weisen wir Ihrem iXBRL-Paket automatisch einen Namen zu, den Sie jedoch ändern können.
Dies geschieht jedoch nicht durch eine einfache Änderung des Namens des Zip-Ordners, da Sie sicherstellen müssen, dass die Datenbank und der Inhalt denselben Namen wie "Referenz" verwenden. Daher müssen Sie den Namen aktualisieren, bevor Sie Ihre Dateien in iXBRL konvertieren.
Bevor Sie den Namen Ihrer Datei ändern, müssen Sie die Namenskonvention kennen, eine Reihe von Regeln für die Benennung Ihrer iXBRL-Dateien, die im Folgenden erläutert werden.
Wenn Sie die Regeln für die Benennung Ihres iXBRL-Pakets bereits kennen, können Sie zu den Anweisungen zur Änderung des Namens übergehen.
Die Regeln für die Benennung eines iXBRL-Pakets
Es gibt eine Reihe von Regeln für die Benennung Ihrer Datei. Diese werden auch als "Benennungskonvention" bezeichnet. Die Benennungskonvention legt die folgenden Bedingungen für die Benennung Ihrer Datei fest:
Ihr Dateiname muss aus zwei Teilen bestehen, die durch einen Bindestrich getrennt sind. Die beiden Teile sind der "Basisname" und das "Datum", geschrieben als "Basisname"-"Datum" und nur in dieser Reihenfolge;
Der "Basisname" kann bis zu 20 Zeichen enthalten. Wir empfehlen die Verwendung des LEI-Codes Ihres Unternehmens, den wir ebenfalls als Standard eingeben;
Der "Basisname" darf nur aus Standardzeichen des modernen englischen Alphabets bestehen;
Der "Basisname" muss in Großbuchstaben geschrieben werden;
Das "Datum" muss mit dem Enddatum des Berichtszeitraums übereinstimmen und es muss im Format JJJJ-MM-TT geschrieben werden;
Nach diesen Regeln könnte unser Beispiel für eine Datei aus dem Jahr 2023 wie folgt aussehen:
123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31
Da viele lokale OAMs (Officially Appointed Mechanisms) die Anforderung hinzugefügt haben, den Dateinamen mit einer Spracherweiterung zu versehen, haben wir dies als Standardoption hinzugefügt.
Das bedeutet, dass der Standard-Dateiname für eine Datei auf Englisch wie folgt aussieht:
123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31-en
Wie Sie den Namen Ihres iXBRL-Pakets ändern
Sie können den Namen Ihres iXBRL-Pakets ändern, indem Sie einfach den Namen bearbeiten, der im Blatt mit den allgemeinen Daten in der Excel-Vorlage angegeben ist, die Sie für die Konvertierung Ihrer Dateien in iXBRL verwenden.
Öffnen Sie also als Erstes Ihre Excel-Vorlage und führen Sie dann die folgenden Schritte aus:
1. Wenn Sie Ihre Excel-Vorlage geöffnet haben, müssen Sie auf dem Blatt "Allgemeine Daten" die Zeile "Name der Kundentaxonomie-Basis" suchen;
2. bevor Sie den Namen ändern, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass die Zelle derzeit von einer Excel-Formel belegt ist. Sie können ihn jedoch überschreiben. Bitte beachten Sie, dass die Komponente {base} des Dateinamens die LEI des Emittenten oder den Namen des Emittenten (oder eine Abkürzung davon) enthalten sollte; sie sollte nicht länger als 20 Zeichen sein.
3) Wenn Sie den Namen des Berichtspakets ändern, werden Sie feststellen, dass die Unterverzeichnisse entsprechend benannt werden, wie unten gezeigt.
4 Nachdem Sie den Namen aktualisiert und die Excel-Vorlage gespeichert haben, empfehlen wir Ihnen, eine Testkonvertierung mit den Änderungen auf der ParsePort-Plattform durchzuführen. Auf diese Weise können Sie überprüfen, ob alles entsprechend geändert wurde.
Wenn Sie Probleme mit dem hier beschriebenen Prozess haben, senden Sie eine Beschreibung Ihres Problems zusammen mit Ihrer geänderten Excel-Vorlage an support@parseport.com und ein Mitglied unseres Support-Teams wird Ihnen helfen.