Wichtig: Die am 11. Juli veröffentlichte neueste Aktualisierung des ESMA-Meldehandbuchs enthält eine neue Empfehlung, die Anzahl der erstellten endgültigen Versionen anzugeben. Diese neue Funktion wird für die Berichtsperiode 2024 im Workiva Report Tagging Tool bereitstehen und verfügbar sein.
Während der Konvertierung weisen wir Ihrem iXBRL-Paket automatisch einen Namen zu, den Sie jedoch ändern können.
Dies lässt sich jedoch nicht durch eine Änderung des Namens des ZIP-Ordners erreichen – Sie müssen sicherstellen, dass die Datenbank und der Inhalt denselben Namen wie „reference“ tragen. Daher müssen Sie den Namen aktualisieren, bevor Sie Ihre Dateien in iXBRL konvertieren.
Bevor Sie den Namen Ihrer Datei ändern, müssen Sie die Namenskonvention kennen, eine Reihe von Regeln für die Benennung Ihrer iXBRL-Dateien, die im Folgenden erläutert werden.
Wenn Sie die Regeln zur Benennung Ihres iXBRL-Pakets bereits kennen, können Sie direkt zu den Anweisungen zum Ändern des Namens springen .
Regeln für die Benennung eines iXBRL-Pakets
Es gibt eine Reihe von Regeln (die „Namenskonvention“) für die Benennung Ihrer Datei. Die Benennungskonvention legt die folgenden Bedingungen für die Benennung Ihrer Datei fest:
- Ihr Dateiname muss aus zwei Teilen bestehen, die durch einen Bindestrich getrennt sind. Die beiden Teile sind der „Basisname“ und das „Datum“, die in der Reihenfolge „Basisname“-„Datum“ und ausschließlich in dieser Reihenfolge geschrieben werden.
- Der „Basisname“ kann bis zu 20 Zeichen umfassen. Wir empfehlen, den LEI-Code Ihres Unternehmens zu verwenden, den wir standardmäßig auch eingeben.
- Der „Basisname“ darf nur aus Standardzeichen des modernen englischen Alphabets bestehen. (A–Z, 1–0)
- Der „Basisname“ muss in Großbuchstaben geschrieben werden.
- Das „Datum“ muss mit dem Enddatum des Berichtszeitraums übereinstimmen und im Format JJJJ-MM-TT angegeben werden.
Unter Beachtung dieser Regeln würde eine Datei für das Jahr 2023 wie folgt aussehen:
123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31
Da viele lokale OAMs (Officially Appointed Mechanisms) die Anforderung hinzugefügt haben, den Dateinamen mit einer Spracherweiterung zu versehen, haben wir dies als Standardoption hinzugefügt.
Das bedeutet, dass der Standard-Dateiname für eine Datei auf Englisch wie folgt aussieht:
123456AB7CDEFGH89I87-2023-12-31-en
So ändern Sie den Namen Ihres iXBRL-Pakets
Sie können den Namen Ihres iXBRL-Pakets ändern, indem Sie den Namen bearbeiten, der im allgemeinen Datenblatt der Excel-Vorlage angegeben ist, die Sie für die Konvertierung Ihrer Dateien in iXBRL verwenden.
Öffnen Sie dazu Ihre Excel-Vorlage und führen Sie anschließend die folgenden Schritte aus:
- Navigieren Sie zum allgemeinen Datenblatt und suchen Sie die Zeile mit der Bezeichnung „Basisname der Kundentaxonomie“.
-
Bevor Sie den Namen ändern, sollten Sie beachten, dass die Zelle derzeit eine Excel-Formel enthält. Sie können ihn jedoch überschreiben.
Hinweis: Der Bestandteil {base} des Dateinamens sollte die LEI des Emittenten oder den Namen des Emittenten (bzw. eine Abkürzung davon) enthalten; er darf nicht länger als 20 Zeichen sein.
- Wenn Sie den Namen des Berichtspakets ändern, werden Sie feststellen, dass die Unterverzeichnisse entsprechend umbenannt werden, wie unten dargestellt.
- Nachdem Sie den Namen aktualisiert und die Excel-Vorlage gespeichert haben, empfehlen wir Ihnen, im Workiva Report Tagging Tool eine Testkonvertierung mit den Änderungen durchzuführen. Auf diese Weise können Sie überprüfen, ob alles entsprechend geändert wurde.
Support
Sollten bei dem hier beschriebenen Vorgang Probleme auftreten, senden Sie bitte eine Beschreibung des Problems zusammen mit Ihrer geänderten Excel-Vorlage an wkrt.support@workiva.com . Ein Mitarbeiter unseres Support-Teams wird Ihnen dann weiterhelfen.