Einleitung
Mit dem Excel-Add-In von ParsePort können Sie direkt aus einer Excel-Vorlage heraus individuelle Zuordnungen in Berichten vornehmen. Mit dem Excel-Add-In können Sie entweder einen ganzen Bericht anpassen oder bestimmte Daten überschreiben und dabei auf die Mapping-Expertise von ParsePort zurückgreifen.
So installieren Sie
Installieren Sie die App über diesen Link.
Bitte beachten Sie: Um die App zu installieren, müssen Sie auch Visual Studio 2010 Tools for Office Runtime installiert haben.
Verwendung
Nachdem Sie das Add-In installiert haben, können Sie es über die Registerkarte ParsePort in der Excel-Leiste aufrufen.
Um das Add-In zu verwenden, melden Sie sich entweder mit Ihren Plattform-Anmeldedaten oder über Microsoft SSO an.
Allgemeine Daten
Allgemeine Daten wird verwendet, um Ihrer Excel-Arbeitsmappe taxonomiespezifische Allgemeine Datenblätter hinzuzufügen.
Tags hinzufügen
Vereinfachte Tags werden mit der Funktion Tags hinzufügen zu einem Blatt hinzugefügt.
Um eine vereinfachte Markierung einzufügen, klicken Sie auf die Zelle in dem Blatt, in der die Markierung platziert werden soll. Wählen Sie dann die Markierung aus, die Sie anwenden möchten. Von hier aus werden Sie aufgefordert, den Bereich Ihrer Kopfzeilen und Beschriftungen zu definieren.
Kartenelemente
Verwenden Sie die Funktion Elemente zuordnen, um Elemente und Mitglieder bestimmten Beschriftungen und Dimensionen in Ihrer Arbeitsmappe zuzuordnen. Um ein Element einer Beschriftung zuzuordnen, wählen Sie die gewünschte Beschriftung aus und suchen Sie dann das gewünschte Element in der Elementstruktur. Dieselbe Funktionalität kann auch auf Dimensionen mit Elementen angewendet werden.
Mit dem Add-in ist es möglich, mehrere Elemente mit derselben Beschriftung zu versehen. Wählen Sie dazu das nächste Element, das Sie anwenden möchten, und doppelklicken Sie darauf. Nun erscheint ein Feld, in dem Sie gefragt werden, ob Sie das Element ersetzen möchten. Wenn Sie no wählen, wird das zusätzliche Element angewendet.
Elemente werden mit Hilfe von Notizen, die durch eine rote Ecke in der entsprechenden Zelle gekennzeichnet sind, auf Beschriftungen und Bemaßungen angewendet. Wenn ein Element oder ein Mitglied nicht korrekt angewendet wurde, löschen Sie die Notiz und beginnen Sie von vorne.
Wenn Sie durch die Elementstruktur navigieren, werden im Abschnitt Elementdetails Details zu bestimmten Elementen angezeigt.
Erweiterungen erstellen
Mit der Funktion Erweiterungen erstellen können Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Erweiterungen erstellen. Hier können Sie Folgendes angeben:
- Name der Erweiterung
- Artikeltyp
- Saldenart
- Zeitraumtyp
- Ersetzungsgruppe:
- Breites Element
Bei der Erstellung von Erweiterungen können Sie die Erweiterung auch als Abstrakt definieren und sprachspezifische Bezeichnungen sowie engere Elemente festlegen.
Fakteneigenschaften
Mit der Funktion Fakteneigenschaften können Sie die Fakteneigenschaften außer Kraft setzen, die normalerweise aus dem Blatt Allgemeine Daten gezogen werden. Hier können Sie die folgenden Eigenschaften für einzelne Fakten festlegen:
- Sprache
- Maßstab
- Währung
- Vorzeichen umkehren
Datei konvertieren
Verwenden Sie die Funktion Datei konvertieren, um Ihre Excel-Vorlage direkt in Ihrer Arbeitsmappe in eine iXBRL-Datei zu konvertieren. Nach der Konvertierung können Sie Ihr iXBRL-Zip-Paket zur Validierung auf unsere Plattform hochladen. Diese Funktion ist nützlich, um Dateien zu testen. Wenn Sie möchten, dass Ihre iXBRL-Datei die visuelle Eingabe/den visuellen Bericht widerspiegelt, müssen Sie Ihre Excel-Datei zusammen mit der von Ihnen bevorzugten visuellen Datei (z.B. ePub oder PDF) auf die Plattform hochladen.