Wenn Sie sich auf den Weg zur ESEF-Konformität mit ParsePort machen, müssen Sie als erstes die Informationen auf dem Blatt Allgemeine Daten ausfüllen.
Beachten Sie, dass einige Felder bereits ausgefüllt sind, wenn Sie die Excel-Vorlage von uns erhalten, und zwar auf der Grundlage von Informationen, die uns bereits vorliegen.
Das allgemeine Datenblatt ist farblich kodiert:
- hellblaue Felder sind obligatorisch
- dunkelblau füllt sich automatisch aus, je nach den Informationen in den anderen Zellen
- grüne Zellen sind optional
Bitte beachten Sie, dass Sie oben auf der Registerkarte GD eine Übersicht finden, in der beschrieben wird, wie Sie durch die Vorlage navigieren können.
Der GD-Bogen ist in vier Hauptabschnitte unterteilt (Allgemeines, Unternehmensinformationen, Termine und Technisches).
Nachfolgend finden Sie eine Erklärung, wie Sie die in den einzelnen Abschnitten benötigten Informationen ausfüllen.
1. Allgemein
Die ersten beiden Zeilen dieses Informationsblocks entsprechen der Sprache des ESEF-Pakets und der Mastersprache.
Berichtssprachcode: Sie müssen die Sprache auswählen, die Sie in der PDF-Datei verwenden. Wählen Sie einfach die entsprechende Sprache aus dem Dropdown-Menü aus.
Bitte denken Sie daran, das an dieser Stelle angegebene Sprachsuffix in den Namen der PDF-Datei aufzunehmen, bevor Sie mit der Konvertierung der beiden Dateien in der ParsePort-Plattform beginnen.-
Label Sprachcode: Wählen Sie die Sprache, in der die Konten in der Konvertierungs-Excel-Datei dargestellt werden. Dies ist Ihre Hauptsprache.
Bitte beachten Sie, dass der Sprachcode für das Etikett automatisch so eingestellt wird, dass er mit dem Sprachcode für den Bericht übereinstimmt, dass er aber rückgängig gemacht werden kann, wenn die beiden abweichen.
Bitte beachten Sie, dass die Sprache des Labels (Mastersprache) so bleiben muss, wie sie ursprünglich angegeben wurde, auch wenn der Bericht (PDF) die Sprache wechselt. Wenn Sie die Sprache des Labels (Mastersprache) der Excel-Vorlage ändern, ist eine Migration und Neuanpassung der Zuordnung in unserer Datenbank erforderlich, was mit zusätzlichen Kosten verbunden ist.
Die weiteren Zeilen entsprechen den grundlegenden Informationen zum Bericht.
Ländercode: Wählen Sie den Ländercode des Emittenten aus dem Dropdown-Menü. Bitte beachten Sie, dass Sie diese Informationen jedes Mal ändern müssen, wenn Sie ein Paket für einen anderen Emittenten erstellen, wenn Sie in mehr als einem Land berichten.
Währungscode: Geben Sie den Währungscode für die Währung ein, in der Sie berichten, z. B. EUR, USD, DKK, NOK usw.
Skala: Für die Skala müssen Sie eingeben, in welcher Skala Sie Ihre Zahlen melden. Sie können zwischen vier voreingestellten Skalen aus dem Dropdown-Menü wählen.
Konsolidiert: Wählen Sie "TRUE" oder "FALSE" aus der Dropdown-Liste, um anzugeben, ob Sie konsolidierte oder nicht konsolidierte Zahlen melden.
2. Informationen über das Unternehmen
Der 2. Informationsblock steht in engem Zusammenhang mit den Daten Ihres Unternehmens. Die Zeilen in diesem Abschnitt sind blau gefärbt, d.h. sie müssen ausgefüllt werden.
Bitte folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, um die Informationen über das Unternehmen auszufüllen:
Homepage des Meldepflichtigen: Geben Sie einfach die URL der Homepage Ihres Unternehmens ein.
LEI-Code des meldepflichtigen Unternehmens: Sie müssen den LEI-Code des Unternehmens ausfüllen. Die LEI Ihres Unternehmens finden Sie auf der Website Global Legal Entity Identifier Foundation.
Name des meldenden Rechtsträgers oder andere Identifikationsmittel: In dieses Feld brauchen Sie nur den Namen Ihres Unternehmens einzutragen.
3. Daten
- Startdatum des Berichtszeitraums 1: Geben Sie den Beginn des aktuellen Berichtszeitraums an. Für 2021 zum Beispiel den 01/01/2022.
- Enddatum des Berichtszeitraums 1: Geben Sie das Ende des aktuellen Berichtszeitraums ein. Für 2022 zum Beispiel: 31.12.2022.
- Andere Berichtszeiträume: Der Beginn und das Ende des Berichtszeitraums 2 und folgende werden automatisch auf der Grundlage der in Zeitraum 1 eingegebenen Informationen aktualisiert. Wenn Sie Ihren Berichtszeitraum ändern, müssen Sie die Informationen in den Zellen manuell überschreiben. Geben Sie dazu einfach den Berichtszeitraum ein, den Sie für die betreffende Zelle hinzufügen möchten. Beachten Sie, dass durch die Eingabe von Informationen in die Zelle die automatische Aktualisierung der betreffenden Zelle aufgehoben wird, so dass diese in Zukunft manuell aktualisiert werden muss.
4. Technisch
Die Informationen in diesem Bereich werden automatisch auf der Grundlage Ihrer vorherigen Eingaben ausgefüllt. Es gibt nichts, was Sie hier selbst ausfüllen müssen oder sollten. Nachfolgend finden Sie eine Erläuterung der ausgewählten Taxonomien.
Taxonomie: Diese Zeile wird automatisch mit der letzten veröffentlichten Version der ESEF-Taxonomie ausgefüllt. Sie haben jedoch die Möglichkeit, über das Dropdown-Menü zu den älteren Taxonomieversionen zu wechseln. Auf jede Taxonomie folgt ein Datum, nämlich das Datum, an dem die Taxonomie veröffentlicht wurde.
Dateiname der Kundentaxonomie: In diesem Feld wird festgelegt, wie der Name Ihrer Datei nach Anwendung der Regeln für lokale Namenskonventionen lauten wird. Dieses Feld wird ausgefüllt, wenn Sie das Konvertierungs-Excel von uns erhalten. Wenn Sie den Namen Ihrer Datei eingeben oder ändern müssen, um die von Ihrem OAM festgelegten Regeln zu befolgen, sollten Sie sich mit uns in Verbindung setzen, damit wir Ihnen helfen können, den Parameter korrekt einzustellen.
Kunden-Taxonomie-Abkürzung: Dieses Feld wird automatisch aktualisiert und enthält die ersten drei Buchstaben des Namens Ihrer Kundentaxonomie. Bitte beachten Sie, dass, wenn wir Erweiterungen verwendet haben, um einige Elemente in Ihrem Bericht zuzuordnen, deren Name immer mit diesen drei Buchstaben beginnt, die als eindeutige Referenz verwendet werden.
Kunden-Taxonomiedatum: Dieses Feld wird automatisch aktualisiert, um den aktuellen Tag wiederzugeben.
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Sprachen der Kundentaxonomie-Etiketten: Die Sprache der Etikettenbeschreibungen in Ihrer konvertierten iXBRL-Datei basiert auf der Sprache, die Sie in diesem Abschnitt auswählen, und Sie können auch eine Fakten- und Erweiterungsliste in einer der ausgewählten Sprachen exportieren. Sie können mehrere Sprachen auswählen, indem Sie mehrere Sprachcodes eingeben und Kommas als Trennzeichen verwenden.
Beispiel: Eingabe: "en, fi, sv" ohne die Anführungszeichen, um einen Bericht zu erstellen, in dem die Beschreibungen der Etiketten in Englisch, Finnisch und Schwedisch angezeigt werden können.
Kunden-ID: Wenn Sie die Excel-Vorlage von uns erhalten, wird eine Kunden-ID eingegeben, die nicht geändert/entfernt werden sollte, da sie sich auf die Datenbank bezieht, in der wir Informationen über Ihre Zuordnungen speichern.
Wenn Sie noch Fragen zum Ausfüllen des allgemeinen Datenblatts oder zu einem anderen Teil des Konvertierungsprozesses haben, senden Sie eine E-Mail an support@parseport.com. Ein Mitglied unseres Support-Teams wird sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen.