Viele Unternehmen haben den Luxus, über jahrelange Finanzdaten in ihren Excel-Tabellen zu verfügen sowie über Code und andere Tools, mit denen sie die Zahlen ihrer Finanzberichte verarbeiten können. Dies ist zwar für die Erstellung von Finanzberichten erforderlich, verlangsamt aber nur die Geschwindigkeit der Konvertierung des ESEF-Berichts, weshalb wir Ihnen empfehlen, die von uns bereitgestellte Vorlage zu verwenden.
Um sicherzustellen, dass Sie die Zahlen nicht in mehreren Excel-Arbeitsmappen eingeben müssen (und dann noch einmal überprüfen müssen, ob alles korrekt ist), können Sie Verknüpfungen von Ihrer Excel-Datei zu unserer Excel-Vorlage einrichten, sodass die Zahlen automatisch übernommen werden.
Die einzige Einschränkung bei diesem Vorgang besteht darin, dass Sie die in der Vorlage verwendeten SUM-Formeln nicht ändern dürfen. Diese Zellen sind grün oder gelb markiert und werden automatisch berechnet.
Hier finden Sie eine kurze Anleitung zum Einrichten von Verknüpfungen zwischen zwei Arbeitsmappen.
So verknüpfen Sie Zellen zwischen zwei Excel-Arbeitsmappen
Wenn Sie Verknüpfungen zwischen Ihrer eigenen Excel-Arbeitsmappe und der Vorlage, die wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben, einrichten, müssen Sie den folgenden Code verwenden:
[Workbook_name] = Blattname!Zellenadresse Nachdem Sie den Namen der entsprechenden Arbeitsmappe, den Namen des Arbeitsblatts und die Zellenadresse in diese Formel eingegeben haben, ermöglicht Ihnen Excel, eine Verknüpfung zu der jeweiligen Datei auf Ihrem Laufwerk herzustellen. Hier ist ein Beispiel dafür, wie die Formel aussieht, nachdem der Link eingerichtet wurde:
='C:\Benutzer\Ich\Desktop\ -[Figures.xlsx]Blatt1'!$H$12 Einrichten der Links
- Öffnen Sie sowohl Ihre Excel-Datei als auch unsere Excel-Vorlage – am besten in der Side-by-Side-Ansicht, da dies den Vorgang erheblich vereinfacht. Nun ist es an der Zeit, die Links einzugeben.
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Wenn Sie den Code zum ersten Mal eingeben, verwenden Sie dazu die unten stehende Formel und ersetzen Sie dabei „sheet_name“ durch den Namen des Arbeitsblatts in der Arbeitsmappe, auf die Sie sich beziehen, und „cell_address“ durch die Zelladresse. Wenn Sie die Eingabetaste drücken, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie aufgefordert werden, die Arbeitsmappe auszuwählen, auf die Sie verweisen möchten. Durch die Auswahl der Arbeitsmappe wird der
[workbook_name]Teil „ “ der Formel durch den genauen Pfad zur Arbeitsmappe auf Ihrem Computer ersetzt:[Workbook_name] = Blattname!Zellenadresse - Sobald die erste Zelle verknüpft ist, kopieren Sie die Formel und fügen Sie sie in die anderen Zellen ein, die Sie verknüpfen möchten. Achten Sie dabei darauf, den Blattnamen und die Zelladresse entsprechend anzupassen.
- Achten Sie beim Hinzufügen der Verknüpfungen zur Arbeitsmappe darauf, die Felder in der Excel-Vorlage, die SUM-Formeln enthalten, nicht zu ändern (diese Einträge sind grün und gelb hervorgehoben).
- Wenn alle Verknüpfungen hergestellt sind, können Sie die Vorlage in den Workiva XBRL Converter hochladen und eine Testkonvertierung durchführen, um sicherzustellen, dass alles funktioniert.
Hinweis: Wenn wir Ihnen bei Supportanfragen zu Problemen mit bestimmten Diagrammen helfen, bitten wir Sie möglicherweise, auch die Arbeitsmappe beizufügen, auf die Sie verweisen, damit wir Ihr Problem erfolgreich beheben können. W1e wird Sie informieren, wann und falls dies der Fall ist.
Die Vorteile der Verwendung unserer Excel-Vorlage
- Höhere Konvertierungsgeschwindigkeit – Je kleiner die Dateien sind, die Sie konvertieren möchten, desto schneller erfolgt die Konvertierung. Da die Vorlage, die wir für Sie erstellen, nur die Informationen enthält, die zur Erstellung der iXBRL-Datei erforderlich sind, profitieren Sie von kürzeren Konvertierungszeiten als bei der Verwendung Ihrer eigenen, umfangreicheren Dateien.
- Besserer Support – Wenn wir alle Elemente in Ihrer Datei zu 100 % kennen, fällt es uns viel leichter, Ihnen schnellen und effizienten Support zu bieten.
- Erhöhte Sicherheit – Unsere Datei enthält nur die Daten, die zur Erstellung Ihrer iXBRL-Datei unbedingt erforderlich sind; durch die Verwendung unserer Vorlage vermeiden Sie es somit, uns potenziell sensible Daten zu übermitteln.