Wenn Sie ParsePort-Kunde sind, stellen wir Ihnen eine vollständig mit Tags versehene Excel-Vorlage zur Verfügung, die Sie bei der Konvertierung Ihres Jahresberichts in ESEF verwenden werden.
Diese Excel-Vorlage enthält die Zahlen Ihres letzten Jahresberichts. In Zukunft müssen Sie die Vorlage nur noch aktualisieren, um sie an Ihren nächsten Jahresfinanzbericht anzupassen, indem Sie eine der beiden Anleitungen auf dieser Seite befolgen:
Aktualisieren Ihrer Excel-Vorlage ohne Änderungen an Konten/Zuordnungen
Aktualisieren Ihrer Excel-Vorlage mit Änderungen an Konten/Zuordnungen
Alle Fragen zur Aktualisierung der Excel-Vorlage werden in den nachstehenden Anleitungen beantwortet. Falls Ihre Frage nicht beantwortet wird, senden Sie Ihre Frage an support@parseport.com und einer unserer Professional Services Spezialisten wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Aktualisieren Ihrer Vorlage ohne Änderungen an Konten/Zuordnungen
Wenn Sie keine Textänderungen in den Konten Ihres Jahresabschlusses oder in der Zuordnung haben, können Sie einfach die folgenden Anweisungen befolgen:
Wenn Sie Ihre Excel-Vorlage von einem Jahr auf das nächste aktualisieren, müssen Sie als erstes die Daten in Ihrem allgemeinen Datenblatt aktualisieren. Navigieren Sie zunächst zum Blatt "Allgemeine Daten ESEF" und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Daten". Hier müssen Sie die Zeilen "Startdatum des Berichtszeitraums 1" und "Enddatum des Berichtszeitraums 1" aktualisieren. Die übrigen Berichtszeiträume werden automatisch auf der Grundlage von Periode 1 aktualisiert. Die hellblaue Farbe zeigt nur an, dass die Zelle einen anderen Wert hat als die Standardkonfiguration.
Anschließend müssen Sie Ihre Finanzberichte durchgehen und die Zahlen aktualisieren. Sie können entscheiden, ob Sie eine neue Spalte für die neue Periode einfügen oder beide Perioden manuell eingeben möchten. Sie können zunächst die Spalte mit den Zahlen aus dem ersten gemeldeten Zeitraum (die Periode 1-Spalte) in die Spalte mit den Zahlen aus dem zweiten gemeldeten Zeitraum (die Periode 2-Spalte) kopieren/einfügen, da diese für diesen neuen Bericht zum gemeldeten Zeitraum 2 gehören. Denken Sie daran, die Berechnungen (die grün markierten Felder) beizubehalten, da diese die Summenformeln enthalten, die für die Konvertierung Ihrer Dateien in einen ESEF-Bericht erforderlich sind.
Dann müssen Sie die Zahlen in der Spalte Periode 1 aktualisieren, um die gleichen Informationen Ihres Jahresberichts wiederzugeben. Achten Sie auch hier darauf, dass die grün markierten Felder unverändert bleiben, damit sie die Summenformeln enthalten, die Sie für die Konvertierung Ihrer Dateien in ESEF benötigen.
Hinweis: Wenn Zellen orange markiert sind, bedeutet dies, dass sie zur Korrektur eines Rundungsfehlers eingerichtet wurden. Wenn dies der Fall ist und Sie für Ihren neuen Bericht nicht den gleichen Rundungsfehler haben, müssen Sie die +1 oder -1 am Ende der Berechnung entfernen. Achten Sie darauf, dass Ihre Excel-Zahlen und die PDF-Datei vollständig übereinstimmen.
Danach ist Ihre Excel-Vorlage zusammen mit dem entsprechenden neuen PDF-Jahresfinanzbericht für die Konvertierung bereit. Sie können das Ergebnis sogar testen, indem Sie nur die Excel-Vorlage auf unsere Plattform hochladen, damit Sie wissen, ob alles ordnungsgemäß aktualisiert wurde.
Wir empfehlen Ihnen immer, eine Testkonvertierung nur mit Ihrer Excel-Vorlage durchzuführen, um sicherzustellen, dass alles korrekt aktualisiert wurde. Sollten Sie Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte unter support@parseport.com.
Aktualisieren Ihrer Vorlage mit Änderungen an Konten/Zuordnungen
Wenn Sie Änderungen an der Zuordnung oder am Text in den Konten Ihrer Vorlage vornehmen müssen, folgen Sie einfach den nachstehenden Anweisungen:
Wenn Sie Ihrem Jahresabschluss weitere Zeilen hinzufügen oder Ihre Zuordnung ändern möchten, müssen Sie als erstes die Änderungen in Ihrer Vorlage vornehmen und diese an die Struktur und den Text Ihrer PDF-Datei anpassen.
Sie können neue Zeilen hinzufügen, indem Sie einfach eine Zeile in Excel einfügen. Die vereinfachten Tags werden dann automatisch aktualisiert, um die neuen Zeilen aufzunehmen. Achten Sie darauf, dass Sie die neue Zeile innerhalb der Parameter einfügen, die in den vereinfachten Tags angegeben sind. Diese werden dann angepasst, um die hinzugefügte Zeile zu berücksichtigen.
Wenn Sie den Text einer Ihrer Financial Statements Line Items (FSLI) ändern möchten, müssen Sie lediglich die Änderungen in der Excel-Vorlage vornehmen. Laden Sie anschließend die Excel-Datei in die ParsePort-Plattform hoch und drücken Sie auf Konvertieren. Auf diese Weise können Sie überprüfen, ob sich Ihre Änderungen auf die Zuordnung ausgewirkt haben. Die Validierung wird Sie darauf hinweisen, wenn etwas in der Datei nicht zugeordnet wurde.
Jedes Mal, wenn Sie eine Änderung in Ihrer Excel-Vorlage vornehmen (neue Zeilen, andere Beschreibungen usw.) und Sie sich intern und/oder mit Ihrem Wirtschaftsprüfer über alle Änderungen geeinigt haben, senden Sie bitte die Excel-Vorlage mit allen gesammelten und gelb markierten Anforderungen an das Professional Services-Team für ein Mapping-Update. Obwohl dies optional ist, kann auch ein PDF-Entwurf gesendet werden, der mit der Excel-Vorlage abgeglichen ist, was unseren Experten helfen kann, die Genauigkeit der in der Aktualisierung ausgewählten Elemente zu verbessern.
Sie werden von uns informiert, wenn die Aktualisierung abgeschlossen ist, und können dann damit beginnen, Ihre neuen Zahlen für den neuen Bericht hinzuzufügen und die neuen Zeiträume vorzubereiten. Um Ihre neue Excel-Vorlage von einem Jahr auf das nächste zu aktualisieren, lesen Sie bitte die obigen Informationen: Aktualisieren Ihrer Excel-Vorlage ohne Änderungen an Ihrer Kartierung
Wir empfehlen Ihnen immer, eine Testkonvertierung nur mit Ihrer Excel-Vorlage durchzuführen, um sicherzustellen, dass alles korrekt aktualisiert wurde. Sollten Sie Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte unter support@parseport.com.