Während Ihrer Einführungsveranstaltung haben Sie eine vollständig markierte Excel-Vorlage erhalten, die Sie bei der Konvertierung Ihres Jahresberichts in ESEF verwenden werden.
Diese Excel-Vorlage enthält die Zahlen Ihres letzten Jahresberichts. In Zukunft müssen Sie die Vorlage nur noch aktualisieren, um sie an Ihren nächsten Jahresfinanzbericht anzupassen, indem Sie eine der beiden Anleitungen auf dieser Seite befolgen:
- Aktualisieren Ihrer Excel-Vorlage ohne Änderungen an Konten/Zuordnungen
- Aktualisieren Ihrer Excel-Vorlage mit Änderungen an Konten/Zuordnungen
Alle Fragen zur Aktualisierung der Excel-Vorlage werden in den nachstehenden Anleitungen beantwortet. Sollte Ihre Frage hier nicht beantwortet worden sein, können Sie uns gerne eine E-Mail an wkrt.support@workiva.com senden. Einer unserer Professional-Services-Spezialisten wird sich dann bei Ihnen melden.
Aktualisierung Ihrer Vorlage ohne Änderungen am Konto oder an der Zuordnung
Wenn Sie keine Textänderungen in den Konten Ihres Jahresabschlusses oder in der Zuordnung haben, können Sie einfach die folgenden Anweisungen befolgen:
- Wechseln Sie zum Blatt mit dem Titel „Allgemeine Daten ESEF“ und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Termine “.
- Aktualisieren Sie die Zeilen „Startdatum des Berichtszeitraums 1“ und „Enddatum des Berichtszeitraums 1“. Die
übrigen Berichtszeiträume werden automatisch auf der Grundlage von Zeitraum 1 aktualisiert. - Kopieren Sie die Werte aus Periode 1 und fügen Sie sie in Periode 2 ein. Achten Sie darauf, die Berechnungen (die grün markierten Felder) beizubehalten, da diese Summenformeln enthalten, die für die Umwandlung Ihrer Dateien in einen konformen ESEF-Bericht erforderlich sind.
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Tragen Sie die neuen Zahlen in die Spalte „Periode 1“ ein.
Stellen Sie sicher, dass die Zahlen in der Excel-Tabelle genau mit den Zahlen im Jahresbericht übereinstimmen. Außerdem müssen Sie darauf achten, dass die grün markierten Felder unverändert bleiben, da sie die Formeln enthalten, die für die Konvertierung Ihrer Dateien in das ESEF-Format erforderlich sind.Hinweis: Manchmal ist es erforderlich, eine Summe um einen Rundungsbetrag (+1 oder -1) anzupassen, damit sie mit dem Wert in Ihrem Bericht übereinstimmt. Eine Zelle, die eine Rundung enthält, wird orange dargestellt. Wenn Sie Ihre neuen Zahlen eingeben, können Sie sehen, ob eine Rundung erforderlich ist oder nicht, und die Summenformeln entsprechend anpassen.
- Ihre Excel-Vorlage ist nun bereit für die Konvertierung. Sie können die Excel-Datei separat hochladen, um sicherzustellen, dass Ihre Primärabschlüsse und die Berechnungen keine Fehler oder Unstimmigkeiten enthalten und dass alles korrekt aktualisiert wurde.
Danach können Sie die Excel-Vorlage zusammen mit dem entsprechenden neuen PDF-Jahresfinanzbericht hochladen und die Tags gründlicher überprüfen.
Wir empfehlen Ihnen immer, zunächst eine Testkonvertierung nur mit Ihrer Excel-Vorlage durchzuführen, um sicherzustellen, dass alles korrekt aktualisiert wurde. Sollten Sie Probleme haben, können Sie sich gerne unter wkrt.support@workiva.com an uns wenden.
Aktualisierung Ihrer Vorlage bei Änderungen an Konten oder Zuordnungen
Wenn Sie Änderungen an der Zuordnung oder am Text in den Konten Ihrer Vorlage vornehmen müssen, befolgen Sie einfach die nachstehenden Anweisungen:
- Wechseln Sie zum Blatt mit dem Titel „Allgemeine Daten ESEF“ und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt „Termine “.
- Aktualisieren Sie die Zeilen „Startdatum des Berichtszeitraums 1“ und „Enddatum des Berichtszeitraums 1“. Die
übrigen Berichtszeiträume werden automatisch auf der Grundlage von Zeitraum 1 aktualisiert. - Kopieren Sie die Werte aus Periode 1 und fügen Sie sie in Periode 2 ein.
Achten Sie darauf, die Berechnungen (die grün markierten Felder) beizubehalten, da diese Formeln enthalten, die für die Konvertierung Ihrer Dateien in einen konformen ESEF-Bericht erforderlich sind.
Sie können neue Zeilen hinzufügen, indem Sie in Excel eine Zeile einfügen. Die Tags sollten sich dann automatisch aktualisieren und die neuen Zeilen enthalten. Sie können den Geltungsbereich des vereinfachten Tags jederzeit überprüfen, indem Sie darauf doppelklicken und sicherstellen, dass alle relevanten Zeilen enthalten sind. - Um den Text einer Ihrer Bilanzposten (FSLI) zu ändern, nehmen Sie die Änderungen in der Excel-Vorlage vor.
- Sobald Sie alle Änderungen an Ihrer Excel-Vorlage vorgenommen haben, senden Sie diese bitte an das Workiva Professional Service Team, damit wir Ihre Zuordnungen entsprechend aktualisieren können. Wir teilen Ihnen mit, wenn die Aktualisierungen auf unserer Seite abgeschlossen sind, und Sie können Ihre Dateien mit Ihrem neuesten Bericht testen.
Wir empfehlen Ihnen immer, zunächst eine Testkonvertierung nur mit Ihrer Excel-Vorlage durchzuführen, um sicherzustellen, dass alles korrekt aktualisiert wurde. Sollten Sie Probleme haben, können Sie sich gerne unter wkrt.support@workiva.com an uns wenden.