When you’ve been onboarded as a Workiva Report Tagging Tool customer, we provide you with a fully-tagged Excel template, which you will use when converting your annual report to ESEF.
Diese Excel-Vorlage enthält die Zahlen Ihres letzten Jahresberichts. In Zukunft müssen Sie die Vorlage nur noch aktualisieren, um sie an Ihren nächsten Jahresfinanzbericht anzupassen, indem Sie eine der beiden Anleitungen auf dieser Seite befolgen:
- Aktualisieren Ihrer Excel-Vorlage ohne Änderungen an Konten/Zuordnungen
- Aktualisieren Ihrer Excel-Vorlage mit Änderungen an Konten/Zuordnungen
Alle Fragen zur Aktualisierung der Excel-Vorlage werden in den nachstehenden Anleitungen beantwortet. In case your question isn't answered, feel free to send your question to wkrt.support@workiva.com and one of our Professional Services Specialists will get back to you.
Updating your template without Account/Mapping changes
If you don’t have any changes to text in the accounts of your financial statements or the mapping, follow the instructions below:
- Wenn Sie Ihre Excel-Vorlage von einem Jahr auf das nächste aktualisieren, müssen Sie als erstes die Daten in Ihrem allgemeinen Datenblatt aktualisieren.
- Navigieren Sie zunächst zum Blatt "Allgemeine Daten ESEF" und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Daten". Hier müssen Sie die Zeilen "Startdatum des Berichtszeitraums 1" und "Enddatum des Berichtszeitraums 1" aktualisieren. Die übrigen Berichtszeiträume werden automatisch auf der Grundlage von Periode 1 aktualisiert. Die hellblaue Farbe zeigt nur an, dass die Zelle einen anderen Wert hat als die Standardkonfiguration.
- Anschließend müssen Sie Ihre Finanzberichte durchgehen und die Zahlen aktualisieren. Sie können entscheiden, ob Sie eine neue Spalte für die neue Periode einfügen oder beide Perioden manuell eingeben möchten. Sie können zunächst die Spalte mit den Zahlen aus dem ersten gemeldeten Zeitraum (die Periode 1-Spalte) in die Spalte mit den Zahlen aus dem zweiten gemeldeten Zeitraum (die Periode 2-Spalte) kopieren/einfügen, da diese für diesen neuen Bericht zum gemeldeten Zeitraum 2 gehören. Denken Sie daran, die Berechnungen (die grün markierten Felder) beizubehalten, da diese die Summenformeln enthalten, die für die Konvertierung Ihrer Dateien in einen ESEF-Bericht erforderlich sind.
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Dann müssen Sie die Zahlen in der Spalte Periode 1 aktualisieren, um die gleichen Informationen Ihres Jahresberichts wiederzugeben. Achten Sie auch hier darauf, dass die grün markierten Felder unverändert bleiben, damit sie die Summenformeln enthalten, die Sie für die Konvertierung Ihrer Dateien in ESEF benötigen.
Note: If any cells are highlighted in orange, it means they are set up to correct a rounding error. If this is the case, and you don't have the same rounding error for your new report, you need to remove the +1 or -1 at the end of the calculation. Remember to ensure that both, your Excel figures and the PDF completely match.
- Danach ist Ihre Excel-Vorlage zusammen mit dem entsprechenden neuen PDF-Jahresfinanzbericht für die Konvertierung bereit. Sie können das Ergebnis sogar testen, indem Sie nur die Excel-Vorlage auf unsere Plattform hochladen, damit Sie wissen, ob alles ordnungsgemäß aktualisiert wurde.
Wir empfehlen Ihnen immer, eine Testkonvertierung nur mit Ihrer Excel-Vorlage durchzuführen, um sicherzustellen, dass alles korrekt aktualisiert wurde. If you experience any issues feel free to reach out to us at wkrt.support@workiva.com.
Aktualisieren Ihrer Vorlage mit Änderungen an Konten/Zuordnungen
If you need to make changes to either the mapping or to the text in the accounts of your template, follow the instructions below:
- Wenn Sie Ihrem Jahresabschluss weitere Zeilen hinzufügen oder Ihre Zuordnung ändern möchten, müssen Sie als erstes die Änderungen in Ihrer Vorlage vornehmen und diese an die Struktur und den Text Ihrer PDF-Datei anpassen.
- You can add new lines by inserting a line in Excel; the simplified tags will automatically update to include the new lines.
Be mindful that you add the new line only within the parameters specified in the simplified tags. - If you want to change the text of one of your Financial Statements Line items (FSLI) you need to make the changes in the Excel template. Afterwards you should upload the Excel file to the Workiva Report Tagging Tool and press Convert. This way you can check if your changes have impacted the mapping, as the validation will let you know if something within the file wasn't mapped.
- Any time you make a change in your Excel template (New lines, different descriptions, etc.) and agree with your auditor on your changes, send the Excel template with all the changes highlighted in yellow to our Professional Services team for a mapping update. Although it is optional, sending a PDF draft that is aligned with the Excel template will help our experts improve the accuracy of the elements selected in the update.
- We will notify you when the update is done, and you can then start adding your new figures for the new report and prepare the new periods.
To update your new Excel template from one year to the next, please refer to Updating Your Excel Template without Changes to Your Mapping.
Wir empfehlen Ihnen immer, eine Testkonvertierung nur mit Ihrer Excel-Vorlage durchzuführen, um sicherzustellen, dass alles korrekt aktualisiert wurde. If you experience any issues feel free to reach out to us at wkrt.support@workiva.com.