Während Ihrer Einführungsveranstaltung haben Sie eine vollständig markierte Excel-Vorlage erhalten, die Sie bei der Konvertierung Ihres Jahresberichts in ESEF verwenden werden.
Diese Excel-Vorlage enthält die Zahlen Ihres letzten Jahresberichts. In Zukunft müssen Sie die Vorlage nur noch aktualisieren, um sie an Ihren nächsten Jahresfinanzbericht anzupassen, indem Sie eine der beiden Anleitungen auf dieser Seite befolgen:
Aktualisieren Ihrer Excel-Vorlage ohne Änderungen an Konten/Zuordnungen
Aktualisieren Ihrer Excel-Vorlage mit Änderungen an Konten/Zuordnungen
Alle Fragen zur Aktualisierung der Excel-Vorlage werden in den nachstehenden Anleitungen beantwortet. Falls Ihre Frage nicht beantwortet wird, senden Sie Ihre Frage an support@parseport.com und einer unserer Professional Services Spezialisten wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Aktualisieren Ihrer Vorlage ohne Änderungen an Konten/Zuordnungen
Wenn Sie keine Textänderungen in den Konten Ihrer Finanzausweise oder der Zuordnung haben, können Sie einfach die folgenden Anweisungen befolgen:
Aktualisieren Sie die Daten in Ihrem allgemeinen Datenblatt:
Navigieren Sie zu dem Blatt mit dem Titel "Allgemeine Daten ESEF" und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Daten". Hier müssen Sie die Zeilen "Startdatum des Berichtszeitraums 1" und "Enddatum des Berichtszeitraums 1" aktualisieren. Die übrigen Berichtsperioden werden automatisch auf der Grundlage von Periode 1 aktualisiert.
Aktualisieren Sie die Zahlen in den Blättern des primären Finanzberichts:
Kopieren Sie zunächst die Werte aus Periode 1 und fügen Sie sie in Periode 2 ein. Denken Sie daran, die Berechnungen (die grün hervorgehobenen Felder) beizubehalten, da diese Summenformeln enthalten, die für die Umwandlung Ihrer Dateien in einen ESEF-konformen Bericht erforderlich sind.
Fügen Sie die neuen Zahlen in Ihre Spalte für Periode 1 ein:
. Sie müssen sicherstellen, dass die Zahlen in der Excel-Datei genau mit den Zahlen im Jahresbericht übereinstimmen. Sie müssen auch darauf achten, dass die grün markierten Felder unverändert bleiben, da sie die Summenformeln enthalten, die für die Konvertierung Ihrer Dateien in ESEF erforderlich sind.
Hinweis: Manchmal ist es notwendig, eine Rundung (+1 oder -1) zu einer Summe hinzuzufügen, damit sie mit der Zahl in Ihrem Bericht übereinstimmt. Eine Zelle, die eine Rundung enthält, wird orange dargestellt. Wenn Sie Ihre neuen Zahlen eingeben, können Sie sehen, ob eine Rundung erforderlich ist oder nicht, und die Summenformeln entsprechend anpassen.Ihre Excel-Vorlage ist nun bereit für die Konvertierung:
Sie können die Excel-Datei selbst hochladen, um sicherzustellen, dass Ihre Primary Financial Statements und die Berechnungen keine Fehler oder Unstimmigkeiten enthalten und dass alles korrekt aktualisiert wurde.
Danach können Sie die Excel-Vorlage zusammen mit dem entsprechenden neuen PDF-Jahresfinanzbericht hochladen und die Tags gründlicher überprüfen.
Wir empfehlen Ihnen immer, zunächst eine Testkonvertierung nur mit Ihrer Excel-Vorlage durchzuführen, um sicherzustellen, dass alles korrekt aktualisiert wurde. Sollten Sie Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte unter support@parseport.com.
Aktualisieren Ihrer Vorlage mit Änderungen an Konten/Zuordnungen
Wenn Sie Änderungen an der Zuordnung oder am Text in den Konten Ihrer Vorlage vornehmen müssen, befolgen Sie einfach die folgenden Anweisungen:
1. Aktualisieren Sie die Daten in Ihrem Allgemeinen Datenblatt:
Navigieren Sie zunächst zu dem Blatt mit dem Titel "Allgemeine Daten ESEF" und scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Daten. Hier müssen Sie die Zeilen "Startdatum des Berichtszeitraums 1" und "Enddatum des Berichtszeitraums 1" aktualisieren. Die übrigen Berichtsperioden werden automatisch auf der Grundlage von Periode 1 aktualisiert.
2. Aktualisieren Sie die Zahlen und Zeilen in den Blättern des Primary Financial Statements:
Kopieren Sie zunächst die Werte aus Periode 1 und fügen Sie sie in Periode 2 ein. Denken Sie daran, die Berechnungen (die grün hervorgehobenen Felder) beizubehalten, da diese die Summenformeln enthalten, die Sie für die Konvertierung Ihrer Dateien in einen ESEF-Bericht benötigen.
Anschließend können Sie neue Zeilen einfügen, indem Sie einfach eine Zeile in Excel einfügen. Die vereinfachten Tags sollten dann automatisch aktualisiert werden, um die neuen Zeilen einzuschließen. Sie können den Bereich des vereinfachten Tags jederzeit überprüfen, indem Sie darauf doppelklicken und sicherstellen, dass alle relevanten Zeilen enthalten sind.
3. Wenn Sie den Text einer Ihrer Financial Statements Line Items (FSLI) ändern möchten, müssen Sie lediglich die Änderungen in der Excel-Vorlage vornehmen.
4. Sobald Sie alle Änderungen an Ihrer Excel-Vorlage vorgenommen haben, senden Sie diese an das ParsePort Professional Service Team, damit wir Ihre Mappings entsprechend aktualisieren können.
5. Wir teilen Ihnen mit, wenn die Aktualisierungen auf unserer Seite abgeschlossen sind, und Sie können Ihre Dateien mit Ihrem neuesten Bericht testen.
Wir empfehlen Ihnen immer, eine Testkonvertierung nur mit Ihrer Excel-Vorlage durchzuführen, um sicherzustellen, dass alles korrekt aktualisiert wurde. Sollten Sie Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte unter support@parseport.com.