Wir führen einen neuen Weg ein, um Investitionspläne (SOI) innerhalb der Workiva-Plattform zu erstellen und zu verwalten. Die automatisierte SOI-Funktion nutzt verknüpfte Daten, semantische Tabellenregeln und intelligente Formatierung, um die Erstellung komplexer Anlagetabellen zu vereinfachen.
WICHTIG: Bei dieser Funktion handelt es sich derzeit um eine Vorschaufunktion. Kunden, die an der automatisierten SOI-Vorschau teilnehmen, erhalten Zugang zu allen Funktionen des Auto-SOI MVP. Die Vorschaufunktion wird Ihnen nur für technische Tests und zur Evaluierung von Oktober 2025 bis März 2026 zur Verfügung gestellt. Workiva kann den Testzeitraum für diese Vorschaufunktion nach eigenem Ermessen verlängern.
Diese Vorschau lädt Early Adopters und Partner dazu ein, die Zukunft der automatisierten Fondsberichterstattung mitzugestalten. Die Funktionen, die im Rahmen dieses Programms zur Verfügung stehen, sind Teil der umfassenderen Bemühungen zur Automatisierung von Berichtstabellen innerhalb der Financial Reporting Solution Suite.
Was wird erwartet
Als Teilnehmer arbeiten Sie mit unseren Produkt- und Designteams zusammen, um:
- Frühzeitiges Feedback zur Tischautomatisierung und zur Benutzerfreundlichkeit geben.
- Testen Sie, wie gut sich die automatisierte Anwendung in Ihre SOI-Workflows einfügt.
- Validieren Sie Datenverbindungen, Pivotisierung und Formatierungsverhalten.
- Bewertung der Effizienz und Genauigkeit der automatisierten SOI-Ausgabe.
Die Teilnehmer werden gewinnen:
- Vorabzugang zu allen Auto-SOI-Funktionen.
- Direkte Unterstützung durch das Workiva Financial Reporting Produktteam.
- Die Möglichkeit, Entscheidungen über das Design von Funktionen und die Roadmap zu beeinflussen.
Bedingungen für die Teilnahme:
- Unterzeichnung der Workiva-Standardbedingungen Vorschaubedingungen.
- Feedback während der Live-Review-Sitzungen.
- Weitergabe von Einblicken und, wenn möglich, von Beispieldatensätzen zum Testen.
Hinweis: Sie stimmen zu, dass Workiva Ihr Feedback verwenden darf, um die Vorschaufunktionen zu ändern, zu erweitern oder zu verbessern. Diese Funktionen und alle daraus resultierenden Verbesserungen sind Eigentum von Workiva und werden als vertrauliche Informationen betrachtet.
Merkmale der Vorschau
Automated SOI bietet Funktionen, die die Erstellung und Pflege von Anlagetabellen vereinfachen:
Daten mit der Tabellenstruktur verbinden
- Fügen Sie eine automatisierte SOI-Tabelle ein und verknüpfen Sie sie direkt mit Wdata- oder Tabellenkalkulationsquellen.
- Definieren Sie Pivot-Gruppierungen (z.B. Anlageklasse, Asset-Typ), um ein Tabellenlayout zu erzeugen.
Dynamisch konfigurieren und formatieren
- Formatierungsregeln auf Konzeptebene anwenden, z. B. für Gruppenüberschriften oder Zwischensummen, und nicht auf einzelne Zellen
- Automatische Anzeige, Ausblendung und Zwischensumme von Zeilen bei Datenänderungen
- Struktur und Formatierung über Datenaktualisierungen hinweg beibehalten
Automatisieren Sie die Genauigkeit der Berichterstattung
- Beibehaltung von XBRL-Tagging, Anmerkungen und Fußnoten bei Aktualisierungen
- Sicherstellung der semantischen Konsistenz und Prüfbarkeit über Berichtszeiträume hinweg
- Reduzieren Sie manuelle Anpassungen und das Risiko von Formatierungsverlusten
Für die Skalierung entwickelt
- Entwickelt für die dynamische Verarbeitung mehrseitiger, fondsübergreifender Anlageinformationen
- Unterstützung für komplexe Zwischensummenlogik und regelbasierte Formatierung
- Integrationsbereitschaft mit Workiva's sich entwickelnder Datenplattform
Wie man sich anmeldet
Wenn Ihr Team an einer Teilnahme an der Preview interessiert ist, wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager oder an Ihren Workiva Account Executive, um die Teilnahmebedingungen zu besprechen.