使用 Wdata，您可以連接來自各種來源的數據，並根據需要對其進行切片和切塊，以便在 Workiva 平台中進行分析和報告。在匯總給定期間的財務會計（如餘額、收入和現金流量）時，您可以將試算表數據與實體和財務映射相關聯，以創建財務報表。
步驟 1。在電子表格中設置財務報表映射
首先，創建一個電子錶格，將會計科目表映射到財務報表明細項和披露的匯總。至少，包括一個包含以下列的工作表：
- 帳號
- 帳戶名稱
- 財務報表明細項，例如財產和設備、現金和現金等價物以及遞延收入。
- 財務報表披露，以提供有關明細項的更多詳細資訊;例如，“財產和設備”明細項可能包括土地、建築物、傢俱、租賃等的披露。
- 財務報表類型，例如損益表或資產負債表。
- 分別報告收入或支出的正數或負數。
第2步。從源匯出試算表和實體數據
除了財務報表映射之外，您還需要：
- 總帳科目的試算表，包括價值以及會計年度和期間
- 與財務科目的ID、名稱和分組的實體映射
在將此數據導入 Wdata 之前，請將其從記錄系統中取出。最簡單的方法之一是將此數據匯出為逗號分隔值 （CSV） 檔。
提示： 除了從記錄系統匯出之外，您還可以 構建鏈 ，以自動將數據直接從解決方案提取到表中。
第 3 步。將數據添加到表
若要將數據導入 Wdata，請 基於每個 CSV 檔案創建一個表。若要創建表，請按兩下創建“，然後選擇”表“，上傳 CSV，並設置其列的名稱、ID 和數據類型。
- 對於試算表，請選擇 事實表類型 ，因為其數據將根據未來的活動繼續增長。
- 對於實體映射，請選擇 「維度」的「表類型 」，因為它包含關係數據。
要基於在電子表格中創建的財務報表映射創建表，請執行以下操作：
- 在 Wdata 主頁中，依次按兩下 「創建」、「 表」。
- 為了幫助識別表，請輸入唯一的名稱和描述。
- 在“表類型”中，選擇“維度”。
- 在“資料夾”中，選擇在“主頁”中保存表的位置。
- 對於工作表中的每一列，按兩下「 添加列」，然後設置其名稱、描述、ID 和類型。對於包含帳號的列，選擇“鍵”以指示它包含唯一值。
- 按兩下 建立表”
-
在「數據集」面板中，按兩下「添加數據集」，然後選擇「電子表格」。。
- 搜索財務報表映射電子表格，並將其 添加為數據集。添加資料集時，選擇「 連接到工作表」以根據對工作表的更改輕鬆更新表 。
第 4 步。基於資料創建查詢
若要對數據進行切片並分析實體映射中的財務狀況， 請使用表作為源創建查詢 ：
- 在「欄位」選項卡上，選擇要包含在財務報表查詢結果中的表中的欄位：
- 在試算表中，包括會計年度、會計期間和價值。
- 在財務報表映射
- 若要 合併表中的數據，請在「關係」選項卡上：
- 從試算表數據和財務報表映射中移動「科目 ID」 列，並聯接表以包括試算表中的所有數據，並且僅包含映射中匹配的科目 ID 。
- 從試算表數據和實體映射中移動「 實體ID」列，並聯接表以包含試算表中的所有數據，並且僅包含映射中匹配的實體ID 。
- 在“ 排序”選項卡上，按升序或降序選擇要按結果排序 依據的欄位。
第 5 步。創建參數值
若要關注查詢運行的不同實體或時間段，您將使用基於參數值的篩選器。在「參數」面板中，將實體名稱、當前年份和當前期間的參數添加到查詢中：
- 如果工作區擁有者為其中一個值設置了全局參數，請按下“添加”，選擇“全域參數”，然後選擇要添加到查詢的參數。
- 否則，若要向查詢添加新的參數值，請按下“添加”、“創建新參數”，然後設置參數。若要啟用計算，請添加類型為整數的當前年份或期間的參數。
第 6 步。設置查詢篩選器
將參數添加到查詢后，在「篩選器」 選項卡上，為實體、當前年份、上一年和當前期間添加篩選器 。若要添加篩選器，請將其列從「源」移動到「篩選器」選項卡，選擇其運算符，然後在「篩選器屬性」選項卡中輸入或選擇其參數值。
| 篩選 | 資料欄 | 運算子 | 摘要資訊 |
|---|---|---|---|
| 上一年 | 試算表的會計年度 | = | 啟用「已計算」，然後在「計算」下選擇當前年份參數，並輸入 - 1;換言之，上一年等於當前年份減去 1。
|
| 本年度 | 試算表的會計年度 | = | 在“值”中，選擇當前年份參數。 |
| 本期 | 試算表的會計期間 | <= | 在“值”中，選擇當前期間參數。 |
| 實體 | 實體映射中的實體名稱 | 等於 | 在“值”中，選擇實體名稱參數。 |
添加篩選器后，在編輯欄中設置其操作順序。在公式中，每個篩選器都根據其在「篩選器」選項卡上的順序進行編號;例如，按照此處列出的順序，上一年篩選器顯示為“{1}”，當前年份篩選器顯示為“{2}”，依此類
{1} OR（{2} 和 {3}）和{4} 第 7 步。將查詢連接到電子表格
若要在整個 Workiva 平臺中傳播數據，請在「電子錶格」中打開工作表以連接到查詢，然後從右側面板的「Wdata 連接」 連接查詢。例如，可以將查詢連接到用於創建財務報表和其他輸出的報表工作簿。將查詢連接到工作表后，還可以將其數據連結到文檔和演示文稿。
若要使用最新的查詢結果更新工作表，請執行以下操作：
- 從“Wdata 連接”面板中，在“從 Wdata”下選擇工作表的連接。
- 使用要報告的實體、會計年度和期間更新連接的參數。
- 按一下「套用並重新整理」(Apply & Refresh)。