管理 XBRL 設定檔

您需要一個 XBRL 配置檔來為您的文件分配分類、日曆和必要的公司資訊。XBRL 設定檔允許您將不同分類的 XBRL 應用於同一文檔。只需為要使用的每個分類創建一個配置檔即可。在標記事實之前，必須選擇 XBRL 配置檔。

XBRL 配置文件基礎知識

以下是有關 XBRL 配置檔的一些重要事項：

• 一個文檔可以有多個配置檔。當您要對同一文檔使用不同的分類時，這很有用。打開「管理 XBRL 配置檔」對話框時，可以輕鬆查看哪些配置檔與已打開的文件相關聯。
• 一個配置檔可以有多個文件。您對設定檔所做的任何更改都會影響使用它的所有文件。
• 每當前滾附加到 XBRL 配置檔的文件時，都會創建新文件和新設定檔。您需要前滾複製的 XBRL 設定檔中的日期。
• 10-Q 和 10-K 文件必須各自具有不同的配置檔。
• 始終確保使用正確的分類，並在 準備就緒時遷移到新的分類 。

當文件共享 XBRL 設定檔時：

• 為共用 XBRL 設定檔中的一個文件生成 XBRL 將為使用該設定檔的其他文件生成 XBRL。
• 當 XBRL 配置檔具有多個文件時，使用主文件（如 10-Q 或 10-K）生成 XBRL。
• 一個配置檔只能有一個 XBRL 輪廓。將另一個文檔添加到配置檔時，其輪廓將與現有大綱合併。

XBRL 配置檔最佳實踐

• 保持 XBRL 配置檔名稱一致，例如 客戶名稱季度年份 （ABC 公司 2019 年第 2 季度或 ABC Co 10-K 2019 年）
• 當您計劃將文檔（如 8-K 和 10-Q）一起歸檔時，對多個文檔使用一個配置檔。
• 如果要對文檔使用多個分類，只需為要使用的每個分類創建一個配置檔，並在處理文檔時切換到相應的配置檔。
• 通過從另一個配置檔複製 XBRL，在提交檔後在文檔之間同步 XBRL。例如，當您在提交所有 10-Q 時全年保持 10-K 時，您可以在提交後將每個 10-Q 的 XBRL 複製到 10-K XBRL 配置檔中。
• 使用完舊的 XBRL 配置檔后立即對其進行存檔。這有助於確保所有當前文件都使用正確的配置檔。您可以從存檔的設定檔中複製 XBRL。遷移到新分類時，將自動存檔舊配置檔。

• 用於申報管轄區的分類 法，例如 2019 年美國公認會計原則或 2019 年美國公認會計原則（更新的 DEI）
• 公司 ID 是當前註冊商的公司識別碼，例如 SEC 的中央索引鍵 （CIK） 或 ESEF 的法人機構識別編碼 （LEI）。
• 前綴 是字母數位識別碼，用於向 SEC 提交的檔
• 命名空間是有效的 URL，例如 http://example.namespace.com（如果使用 https URL，則排除 s）
• 在創建 XBRL 設定檔之前設置的會計日曆

要建立與分配 XBRL 設定檔：

1

打開文件，按兩下「XBRL」選項卡，並確保「顯示 XBRL」已打開。

2

按兩下 XBRL 工具列上的選擇分類 。

3

按兩下創建新 設定檔 ，然後選擇日曆和分類。

4

輸入您的公司資訊，然後按兩下創建 個人資料。將創建配置檔並將其分配給當前文件。

編輯 XBRL 設定檔

要變更 XBRL 設定檔：

1

按兩下 XBRL 工具列上的設定檔名稱。

2

選擇右上角下拉功能表中的編輯個人資料。

3

對配置檔進行更改，然後按下保存 更改 以完成操作。

切換 XBRL 設定檔

1

打開文件，按兩下「XBRL」選項卡，並確保「顯示 XBRL」已打開。

2

按兩下 XBRL 工具列上的設定檔名稱。

3

從右上角的下拉功能表中選擇 使用不同的配置檔 。

將文件添加到 XBRL 設定檔

如果您想在當前個人資料中添加另一份檔，例如共同基金申報，您可以按照以下步驟操作。

1

按兩下 XBRL 工具列上的設定檔名稱。

2

在「XBRL 設定檔」 對話框中選擇「 文件」 選項卡以查看與活動設定檔關聯的文件 。

3

按兩下綠色加號圖示，然後選擇要添加到活動配置檔的文件。 

從文件中刪除 XBRL 設定檔

要從文件移除 XBRL 設定檔：

1

按兩下 XBRL 工具列上的設定檔名稱。

2

在「XBRL 設定檔」 對話框中選擇「 文件」 選項卡以查看與活動設定檔關聯的文件 。

3

突出顯示文檔並打開右側的操作功能表，然後選擇“刪除”以從活動配置檔中刪除該文檔。