管理 XBRL 設定檔

您需要 XBRL 設定檔，才能向文件指派分類標準、行事歷和必要的公司資訊。XBRL 設定檔允許您將不同分類標準的 XBRL 套用於同一文件。只需為您要使用的每個分類標準建立設定檔。必須先選取 XBRL 設定檔，才能標記事實。

XBRL 設定檔基礎知識

以下是有關 XBRL 設定檔的一些重要事項：

• 一份文件可以有多個設定檔。當您要對同一文件使用不同的分類標準時，這很有用。開啟「管理設定檔」對話方塊時，您可以輕鬆查看哪些設定檔與您開啟的文件相關聯。
• 一個設定檔可以有多個文件。您對設定檔的任何變更都會影響使用它的所有文件。
• 每次回寫附加到 XBRL 設定檔的文件時，都會建立新文件和新設定檔。您將需要 推延複製的 XBRL 設定檔中的日期 。
• 10-Q 和 10-K 文件必須各有不同的設定檔。
• 請務必確保使用正確的分類標準，並在適當的時候 移轉至新的分類標準 。

當文件共用 XBRL 設定檔時：

• 為共用 XBRL 設定檔中的一份文件產生 XBRL ，同時為使用該設定檔的所有其他文件產生 XBRL。
• 當 XBRL 設定檔有多個文件時，請使用主要文件產生 XBRL，例如 10-Q 或 10-K。
• 設定檔只能有一個 XBRL 大綱。將其他文件新增至設定檔時，其大綱會與現有大綱合併。

XBRL 設定檔最佳做法

• 保持 XBRL 設定檔名稱一致，例如 customer-name Quarter Year （ABC Company Q2 2024 或 ABC Co 10-K 2024）
• 當您計劃將文件一起提交時，請為多個文件使用一個設定檔，例如 8-K 和 10-Q。
• 當您想為文件使用多個分類標準時，只需為要使用的每個分類標準建立一個設定檔，並在處理文件時切換到適當的設定檔。
• 完成舊的 XBRL 設定檔後立即封存。這有助於確保目前所有的文件都使用正確的設定檔。您可以從封存的設定檔複製 XBRL。移轉至新分類標準時，舊設定檔會自動封存。

建立與指派 XBRL 設定檔

一份文件可以有多個設定檔。當您想要回寫到新的分類標準時，這很有用。

您需要的資料：

• 分類標準 用於備案管轄地，例如 US GAAP 2024 或 ECD 2024
• Company ID 是目前註冊機構的公司識別碼，例如 SEC 的中央索引金鑰 (CIK) 或 ESEF 的法人實體識別碼 (LEI)。
• 前綴 是字母數字識別元，適用於向 SEC 提交的文件
• 命名空間 是有效的 URL，例如 http://example.namespace.com （如果使用 https URL，則不包括 的 []）
• 會計行事歷 您在建立 XBRL 設定檔之前設定的 []

若要建立和指派 XBRL 設定檔：

1

開啟文件，按一下 XBRL ] 索引標籤，並確保 顯示 XBRL 已開啟。

2

按一下 XBRL 工具列上的 Select Taxonomy 。

3

按一下 建立新設定檔 並選擇行事歷和分類標準。

4

輸入您的公司資訊，然後按一下 Create Profile。設定檔已建立並指派給目前文件。

編輯 XBRL 設定檔

若要變更 XBRL 設定檔：

1

按一下 XBRL 工具列上啟用的 設定檔。

2

在右上角的下拉式選單中選擇 Edit Profile。

3

變更設定檔，然後按一下 儲存變更 以完成變更。

切換 XBRL 設定檔

1

開啟文件，按一下 XBRL ] 索引標籤，並確保 顯示 XBRL 已開啟。

2

按一下 XBRL 工具列上啟用的 設定檔。

3

從右上角的下拉式選單中選擇 Use a Additional Profile 。

新增文件至 XBRL 設定檔

如果您想在目前設定檔中新增其他文件（如共同基金備案），您可以按照以下步驟操作。

1

按一下 XBRL 工具列上啟用的 設定檔。

2

在 XBRL 設定檔對話方塊中選取 文件 索引標籤，以查看與使用中設定檔關聯的文件。

3

按一下 新增文件，然後選擇要新增至使用中設定檔的文件。 

從文件中移除 XBRL 設定檔

若要從文件中移除 XBRL 設定檔：

1

按一下 XBRL 工具列上啟用的 設定檔。

2

在 XBRL 設定檔對話方塊中選取 文件 索引標籤，以查看與使用中設定檔關聯的文件。

3

反白顯示文件並開啟右側的操作選單，然後選取 移除 以從使用中的設定檔中移除該文件。

合併文件

您可以使用設定檔中的「合併」選項，將使用相同設定檔的多個文件合併為單一文件。

 

封存 XBRL 設定檔

若要隱藏使用 XBRL 設定檔，但將其保留在系統中：

1

按一下 XBRL 工具列上啟用的 設定檔。

2

從右上角的下拉式選單中選取 Archive Profile 。

如果您想參考之前封存的設定檔：

1

按一下 XBRL 工具列上啟用的 設定檔。

2

從對話方塊右上角的 Actions下拉式清單中，選取Use a Additional Profile。