用於荷蘭 XBRL 申報的 Workiva 解決方案提供了多種功能來簡化在荷蘭的申報。
- 支援 XBRL 的試算表：不需要 XBRL 專業知識 — 使用正確的財務和敘述資料填入支援 XBRL 的工作表，XBRL 就會自動套用至正確的儲存格。
- 敘事文字區塊：透過將年度報告中的敘事揭露串連至支援 XBRL 的試算表，減少重複性的資料輸入任務。
- XBRL 資料模型：將 Workiva 的 XBRL 資料模型應用於 GSR 試算表，自動填入試算表和會計科目表中的財務資料，進而提高效率並降低風險。
- 分類法和監管機構定義的驗證：透過在 Workiva 平台中顯示驗證錯誤，提高對潛在備案問題的可見性。
- 產生 XBRL 並提交直接備案：透過產生 XBRL 並從 Workiva 平台提交測試和即時備案，以減少對不同解決方案的依賴。
試算表設定
若要開始，您首先需要匯入一個全球法定報告試算表範本。請聯絡您的客戶成功經理以取得此範本並取得設定範本的協助。
匯入範本試算表後，您需要為試算表建立 XBRL 設定檔，才能使用 XBRL 產生、XBRL 驗證和敘述文字區塊等功能。針對荷蘭的備案應使用 KvK 分類標準建立設定檔。有關建立和管理 XBRL 設定檔的詳細資訊，請參閱 管理 XBRL 設定檔。
接下來，開啟 Spreadsheet and Document Configuration 區段的範本。此區段包含整份文件所需的資訊，例如日期和貨幣。確保所有區段皆完整併根據貴公司的需求填寫。
填入文件
設定好文件預設值及其他參考資訊後，您就可以在文件中填入內容了。
首先展開試算表的 XBRL 範本區段 。在大綱中，某些區段旁邊有一個符號，表示該區段處於輸入模式，這會將區段的編輯限制為特定儲存格。當該區段處於輸入模式時，您將只能修改具有深藍色背景的儲存格。
如果您要使用的資訊存在於其他 Workiva 文件中，則您也可以使用幾種不同的方法在此試算表的這些文件中使用資料。
- 您可以使用公式引用其他表格或試算表中的儲存格，直接引用其他文件。
- 敘事文字區塊可用於輸入您多次使用的另一個文件中的文字區塊。若要建立敘述文字區塊，請反白一段文字，然後按一下右鍵並選擇 建立敘述文字區塊。然後，可以將此文字區塊插入到使用建立敘述文字區塊時所使用的相同設定檔的文件中。
- 您也可以選擇手動輸入試算表資訊，方法包括直接在儲存格中鍵入內容、從其他來源複製並貼上資訊，或者將資訊連結至試算表。
如果顯示的值有誤，但基礎值正確，則可能需要更正文件中的準確性。右鍵按一下大綱中的區段並停用輸入模式，更改顯示準確性，然後右鍵按一下大綱中的區段並重新啟用輸入模式。有關設定準確性的更多資訊，請參閱 選取事實單位和準確性。
產生和審閱 XBRL
輸入所有資訊後，按一下工具列中的 產生 XBRL 以產生備案文件。產生 XBRL 後，開啟 XBRL 文件產生面板，以在左側面板中查看備案時可能導致問題的問題清單。
您可以透過按一下工具列中的 Validations 來查看所有驗證問題的完整詳細資料。驗證問題通常分為 3 類：
- 資訊：這些訊息標有藍色圖示，通知您偵測到問題，但在備案時不會導致任何問題。
- 警告：驗證警告使用黃色圖示，通知您問題不會停止或暫停您的備案，但可能需要進一步審閱。
- 錯誤：紅色圖示表示會導致備案錯誤的問題，進而導致備案暫停或出現其他問題。這些問題通常需要執行某些操作才能解決，並且可能會連結到也可能不會連結到文件中的某個位置。
請解決這些問題，然後重新產生文件，因為同一個問題可能與多個問題相關。繼續解決問題並重新產生文件，直到所有問題得到解決。
提交您的備案
解決所有驗證錯誤後，請產生最終時間，以確保沒有剩餘的問題未解決。當沒有剩餘未解決的問題時，您就可以向監管機構提交備案。有關建立和提交備案的更多資訊，請參閱 備案簡介。