롤포워드를 사용하면 처음부터 새 버전을 만들고 연결하는 대신 링크를 유지하는 문서 세트를 복사할 수 있습니다. 롤포워드할 때 포함하려는 모든 문서가 있는 폴더를 사용하게 됩니다.
XBRL 문서의 경우에도 이 프로세스를 사용하여 폴더의 파일을 롤포워드합니다. 완료되면 XBRL 날짜를 롤포워드할 수 있습니다.
1단계: 폴더 준비
모범 사례로, 여러 번 롤포워드한 후 파일을 정리할 수 있도록 하위 폴더를 만드는 것이 좋습니다. 하위 폴더를 만들려면 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 메뉴에서 새 하위 폴더(New Subfolder)를 선택합니다.
예를 들어 기본 재무 폴더에 "2020" 하위 폴더를 만들어 해당 연도의 분기별 보고서를 포함할 수 있습니다.
또한 파일에 사용된 날짜가 포함된 기본 스프레드시트를 만들고 각 용도마다 기본 스프레드시트에서 연결하는 것이 좋습니다. 이 방법으로 모든 날짜를 한 번에 업데이트할 수 있습니다(링크 자세히 보기).
문서의 한 부분에서 날짜를 설정한 다음 문서의 나머지 부분 전체에서 해당 날짜에 연결할 수도 있습니다.
롤포워드하기 전에 링크된 모든 문서가 폴더에 포함되어 있는지 확인합니다. 모두 포함되지 않은 경우 복사된 파일에서 링크가 제대로 작동하지 않습니다.
2단계: 폴더 복사
폴더를 복사하면 포함된 모든 파일의 복사본이 생성되며 원본 파일을 변경하지 않고 연결된 정보가 업데이트됩니다.
참고: 폴더를 복사하려면 작업 영역 소유자여야 합니다.
- 홈에서 파일을 선택합니다.
- 롤포워드하려는 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 복사(Copy)를 선택합니다.
- 폴더에 롤포워드할 모든 문서가 포함되어 있는지 확인하고 다음(Next)을 클릭합니다.
- 사본에 포함된 내용을 선택합니다.
참고: 동봉된 파일에 자동화 설정이 되어있으면 사본에도 자동으로 포함됩니다. 복사된 자동화 설정에서 오류가 생기지 않도록, 자동화 실행에 필요한 모든 항목을 함께 저장하세요.
- 링크 설정에서 모든 소스 파일의 복사본 만들기를 선택합니다. 이렇게 하면 원본 파일의 날짜를 변경하지 않고 연결된 파일의 날짜를 업데이트할 수 있습니다.
- 원하는 기간을 반영하도록 폴더 이름을 업데이트합니다.
- 위치는 이전 단계에서 만든 하위 폴더를 선택합니다.
- 복사(Copy)를 클릭합니다.
참고: 폴더를 복사하기 전에 수행한 파일 권한에 대한 모든 업데이트는 복사된 파일에 적용됩니다.
폴더를 복사하는 데 몇 분이 걸릴 수 있지만 복사 프로세스 중에 Workiva를 계속 사용할 수 있습니다. 복사한 폴더가 준비되면 알림과 이메일을 받게 됩니다.
3단계: 파일 업데이트 및 검토
복사 프로세스가 완료된 후 파일을 롤포워드하는 데 필요한 날짜 정보를 업데이트합니다. 날짜와 하이퍼링크가 업데이트되지 않으면 문서 상태 오류가 발생할 수 있습니다.
먼저 홈에서 파일을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 바꾸기(Rename)를 선택하여 파일 이름을 바꿀 수 있습니다.. 이 옵션을 사용하면 현재 기간과 일치하도록 파일 이름을 빠르게 변경할 수 있습니다(예: Q1에서 Q2로 변경).
그런 다음 개별 파일의 콘텐츠를 업데이트해야 합니다.
