Wdataを使用すれば、様々なソースからのデータを接続し、Workivaプラットフォームでの分析やレポーティングのために必要に応じてスライスすることができます。Tある期間の残高、収入、キャッシュフローなどの財務会計を要約するには、試算表データをエンティ ティと財務のマッピングに接続して、財務諸表を作成します。
ステップ1.スプレッドシートで財務諸表のマッピングを設定する
手始めに、、スプレッドシート（ ）を作成し、勘定科目表と財務諸表の項目および開示のロールアップを対応付ける。最低限、以下の欄があるシートを用意すること：
- 口座番号
- アカウント名
- 財務諸表項目 有形固定資産、現金および現金同等物、繰延収益など。
- 財務諸表開示 、明細項目の詳細を提供する。例えば、有形固定資産の明細項目には、土地、建物、家具、リースなどの開示が含まれる。
- 財務諸表タイプ 、例えば損益計算書や貸借対照表など。
- 報告記号- 収入または支出について、それぞれプラスまたはマイナスのいずれか。
ステップ2.ソースから試算表とエンティティデータをエクスポートする
財務諸表のマッピングに加えて、必要なものがある：
- 試算表 総勘定元帳の勘定科目（金額、会計年度、会計期間を含む）。
- エンティティ・マッピング 財務口座のID、名前、グループ分け。
このデータをWdataに取り込む前に、記録システムからデータを取り出してください。最も簡単な方法のひとつは、このデータを単純にカンマ区切り値（CSV）ファイルとしてエクスポートすることである。
ヒント 記録システムからエクスポートするのではなく、チェーンを構築することもできます。 、ソリューションから直接テーブルにデータを自動的に取り込むことができます。
ステップ3.データをテーブルに追加する
Wdataにデータを取り込むために、、各CSVファイル に基づいてテーブルを作成する。テーブルを作成するには、Create をクリックし、Table を選択してCSVをアップロードし、その列の名前、ID、データ型を設定します。
- 試算表には、Table Type of Fact を選択する。将来の活動に基づいてデータが増え続けるからである。
- エンティティ・マッピングには、テーブル・タイプ of Dimension を選択します。
Spreadsheetsで作成した財務諸表マッピングに基づいて表を作成する：
- Wdata Home から、Create 、Table をクリックする。
- テーブルを識別するために、一意の名前と説明を入力します。
- Table Type で、Dimension を選択する。
- フォルダー で、ホームのテーブルを保存する場所を選択する。
- シート内の各列について、Add Column をクリックし、名前、説明、ID、タイプを設定する。口座番号の列については、Key を選択し、一意な値を含むことを示す。
- Create Table をクリックする。
-
Datasets パネルから、Add Dataset をクリックし、Spreadsheet を選択する。
- 財務諸表マッピングのスプレッドシートを検索し、データセットとして追加する 。データセットを追加する際に、Connect to sheet を選択すると、シートの変更に基づいてテーブルを簡単に更新することができます。
ステップ4.データに基づいてクエリを作成する
データをスライスして、エンティティ・マッピング全体の財務を分析するには、テーブルをソースとしてクエリ を作成します：
-
Fields タブで、財務諸表のクエリー結果に 含めるテーブルの列を選択する：
- 試算表 から、会計年度、会計期間、金額を含める。
- 財務諸表マッピング から、財務諸表項目、開示、タイプを含める。
-
テーブル のデータを結合するには、Relationshipsタブを選択する：
- 試算表データと財務諸表マッピングから、Account ID 列を移動し、試算表の全データとマッピングの一致する勘定科目IDのみを含むようにテーブルを結合する。
- 試算表データとエンティティ・マッピングからエンティティ ID 列を移動し、試算表の全データとマッピングの一致するエンティティ ID のみを含むようにテーブルを結合する。
- Sort タブで、結果を昇順または降順で並べ替えるフィールドを選択します。
ステップ5.パラメータ値の作成
クエリが実行される異なるエンティティまたは期間に焦点を当てるには、パラメータ値に基づくフィルタを使用します。Parameters パネルから、エンティティ名、現在の年、現在の期間のパラメータをクエリに追加します：
- ワークスペースの所有者がこれらの値のいずれかにグローバル・パラメータを設定した場合は、[Add] 、[Select Global Parameter] をクリックし、クエリに追加するパラメータを選択します。
- その他、クエリに新しいパラメータ値を追加するには、Add 、Create New Parameter 、set up the parameter をクリックします。計算を有効にするには、現在の年または期間のパラメータを整数型で追加します。
ステップ6.クエリーフィルターを設定する
クエリにパラメータを追加したら、Filters タブで、エンティティ、当期、前期、当期のフィルタを追加します。フィルタを追加するには、その列をSources からFilters タブに移動し、オペレータを選択し、Filter Properties タブからパラメータ値を入力または選択します。
| フィルター | 列 | 演算子 | プロパティ |
|---|---|---|---|
| 前年度 | 試算表からの年度 | = |
Calculated を有効にし、Calculation で、current year パラメータを選択し、- 1 と入力する。 |
| 今年度 | 試算表からの年度 | = | Value で、現在の年のパラメータを選択する。 |
| 当期 | 試算表からの会計期間 | <= | Value で、現在の期間パラメータを選択する。 |
| エンティティ | エンティティマッピングのエンティティ名 | 以下に等しい : | Value で、エンティティ名パラメータを選択する。 |
フィルタを追加したら、数式バーで操作の順序を設定する。計算式では、各フィルタは、フィルタ タブの順番に基づいて番号が付けられます。例えば、ここに記載されている順番では、前年度フィルタは{1} と表示され、今年度フィルタは{2} と表示されます。特定の企業について、前年度または 当年度 の活動を財務諸表に含めるには、次のように入力します：
{1}または（{2}と{3}）と{4}。 ステップ7.クエリをスプレッドシートに接続する
Workiva プラットフォーム全体にデータを伝播するには、Spreadsheets で、クエリに接続するシートを開き、Wdata Connections 右パネル からクエリを接続します。例えば、財務諸表やその他のアウトプットを作成するために使用されるレポーティング・ワークブックにクエリを接続することができます。クエリをシートに接続した後、そのデータをドキュメントやプレゼンテーションにリンクすることもできます。
最新のクエリー結果でシートを更新する：
-
Wdata Connections パネルから、From Wdata の下にあるシートの接続を選択します。
- 接続のパラメータを、報告する企業、会計年度、期間で更新する。
- [適用して更新]をクリックします。